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| 鸿远电子(603267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,464.61 | 59,058.03 | 42,342.12 | 16,370.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,314.68 | 246.68 | 246.68 | 305.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,805.21 | 3,004.25 | 703.97 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,584.49 | 62,308.96 | 43,292.77 | 16,676.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,794.13 | 36,249.79 | 21,096.27 | 12,811.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,548.43 | 12,956.52 | 9,583.22 | 5,875.21 | |
| 支付的各项税费 | 13,360.63 | 11,184.55 | 8,250.90 | 4,042.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,372.11 | 4,048.59 | 2,583.53 | 1,645.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,075.30 | 64,439.46 | 41,513.93 | 24,374.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,509.19 | -2,130.50 | 1,778.84 | -7,698.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 53,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 840.87 | 420.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.99 | 2.96 | 0.45 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,843.86 | 53,423.53 | 0.45 | 0.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,867.14 | 4,078.54 | 1,601.89 | 273.38 | |
| 投资所支付的现金 | 157,796.00 | 100,000.00 | 43,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,663.14 | 104,078.54 | 44,601.89 | 273.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,819.28 | -50,655.01 | -44,601.44 | -272.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,002.05 | 76,002.05 | 76,002.05 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,450.00 | 10,750.00 | 7,750.00 | 5,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,452.05 | 86,752.05 | 83,752.05 | 5,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,310.00 | 18,010.00 | 13,400.00 | 6,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,166.82 | 8,465.82 | 563.16 | 289.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,139.84 | 2,139.84 | 1,595.47 | 19.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,616.67 | 28,615.67 | 15,558.63 | 7,008.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,835.39 | 58,136.39 | 68,193.42 | -1,258.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,525.30 | 5,350.89 | 25,370.82 | -9,230.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,075.90 | 21,075.90 | 21,075.90 | 21,075.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,601.20 | 26,426.79 | 46,446.72 | 11,845.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,866.88 | -- | 17,720.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 654.43 | -- | 1,243.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,767.98 | -- | 868.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.52 | -- | 56.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.74 | -- | 3.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.61 | -- | 34.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.01 | -- | 14.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58.10 | -- | -17.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 119.03 | -- | 595.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -326.90 | -- | -14.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 249.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,865.32 | -- | -1,739.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,148.18 | -- | -18,576.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,966.81 | -- | 146.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,887.95 | -- | 1,443.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,509.19 | -- | 1,778.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,601.20 | -- | 46,446.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,075.90 | -- | 21,075.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,525.30 | -- | 25,370.82 | -- | |
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