鸿远电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鸿远电子(603267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,898.6851,829.3219,460.5294,464.6159,058.03
收到的税费返还422.0654.7954.791,314.68246.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,521.011,086.17372.423,805.213,004.25
经营活动现金流入小计77,841.7552,970.2819,887.7499,584.4962,308.96
购买商品、接受劳务支付的现金55,867.1230,694.3615,188.6346,794.1336,249.79
支付给职工以及为职工支付的现金13,794.0710,163.256,062.4816,548.4312,956.52
支付的各项税费12,865.528,224.022,287.7913,360.6311,184.55
支付的其他与经营活动有关的现金5,021.522,568.251,628.705,372.114,048.59
经营活动现金流出小计87,548.2451,649.8825,167.6082,075.3064,439.46
经营活动产生的现金流量净额-9,706.491,320.40-5,279.8717,509.19-2,130.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,000.00114,000.0065,000.00100,000.0053,000.00
取得投资收益所收到的现金785.43600.64298.64840.87420.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.992.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计150,785.43114,600.6465,298.64100,843.8653,423.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,645.546,655.332,809.596,867.144,078.54
投资所支付的现金103,000.0075,000.0049,000.00157,796.00100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计115,645.5481,655.3351,809.59164,663.14104,078.54
投资活动产生的现金流量净额35,139.8832,945.3113,489.05-63,819.28-50,655.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------76,002.0576,002.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.005,500.002,500.0011,450.0010,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.200.200.20----
筹资活动现金流入小计10,000.205,500.202,500.2087,452.0586,752.05
偿还债务支付的现金9,400.007,700.004,700.0023,310.0018,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金413.55335.56110.009,166.828,465.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,139.842,139.84
筹资活动现金流出小计9,813.558,035.564,810.0034,616.6728,615.67
筹资活动产生的现金流量净额186.65-2,535.36-2,309.8052,835.3958,136.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额25,620.0531,730.355,899.386,525.305,350.89
加:期初现金及现金等价物余额27,601.2027,601.2027,601.2021,075.9021,075.90
六、期末现金及现金等价物余额53,221.2559,331.5533,500.5827,601.2026,426.79
附注
净利润--20,537.98--27,866.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--275.49--654.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--926.17--1,767.98--
无形资产摊销--60.72--114.52--
长期待摊费用摊销--9.74--5.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------33.61--
固定资产报废损失--11.72--28.01--
公允价值变动损失--37.37---58.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---385.85--119.03--
投资损失----------
递延所得税资产减少---235.58---326.90--
递延所得税负债增加--20.76--249.81--
存货的减少---4,096.68---2,865.32--
经营性应收项目的减少---26,371.58---20,148.18--
经营性应付项目的增加--7,380.86--5,966.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,435.91--2,887.95--
经营活动产生现金流量净额--1,320.40--17,509.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,331.55--27,601.20--
现金的期初余额--27,601.20--21,075.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,730.35--6,525.30--
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