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| 鸿远电子(603267) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,925.73 | 230,249.50 | 150,978.37 | 109,141.32 | 41,538.90 |
| 收到的税费返还 | 710.69 | 364.51 | 36.98 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 935.72 | 3,359.66 | 2,650.38 | 1,873.28 | 654.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,572.14 | 233,973.67 | 153,665.73 | 111,014.61 | 42,192.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,879.73 | 124,653.76 | 106,658.57 | 73,076.32 | 42,684.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,853.35 | 33,508.53 | 26,550.89 | 19,179.85 | 11,247.96 |
| 支付的各项税费 | 1,914.51 | 16,234.64 | 14,502.49 | 10,855.84 | 4,541.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,684.17 | 13,256.14 | 9,923.28 | 5,932.83 | 3,041.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,331.75 | 187,653.07 | 157,635.23 | 109,044.85 | 61,515.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,759.61 | 46,320.60 | -3,969.50 | 1,969.76 | -19,322.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 45,900.00 | 32,900.00 | 23,900.00 | 23,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.48 | 382.13 | 337.88 | 69.83 | 69.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.50 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 48.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,129.98 | 46,332.88 | 33,288.63 | 24,020.58 | 24,017.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,165.26 | 9,001.52 | 6,753.69 | 5,295.83 | 2,836.35 |
| 投资所支付的现金 | 25,300.00 | 56,900.00 | 27,000.00 | 24,000.00 | 15,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 542.18 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,007.44 | 65,901.52 | 33,753.69 | 29,295.83 | 18,036.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,877.46 | -19,568.64 | -465.06 | -5,275.25 | 5,981.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,054.60 | 63,652.23 | 49,127.89 | 37,088.91 | 12,161.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,654.95 | 1,967.45 | 1,654.95 | 1,585.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,054.60 | 65,307.18 | 51,095.34 | 38,743.86 | 13,747.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,730.99 | 60,281.29 | 48,931.29 | 27,497.00 | 10,098.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332.26 | 10,114.51 | 9,653.93 | 9,304.13 | 333.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,678.49 | 2,602.31 | 2,612.71 | 2,540.16 | 449.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,741.74 | 72,998.12 | 61,197.92 | 39,341.29 | 10,881.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,687.14 | -7,690.94 | -10,102.58 | -597.43 | 2,866.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.34 | 3.27 | 5.96 | 7.22 | -2.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,323.87 | 19,064.29 | -14,531.18 | -3,895.71 | -10,477.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,506.14 | 128,441.85 | 128,441.85 | 128,441.85 | 128,441.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,182.27 | 147,506.14 | 113,910.67 | 124,546.14 | 117,964.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,029.82 | -- | 22,085.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,555.42 | -- | 2,290.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,732.52 | -- | 2,768.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 325.12 | -- | 450.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 673.86 | -- | 308.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.47 | -- | -30.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 103.33 | -- | 30.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -97.98 | -- | -38.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,600.08 | -- | 771.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -101.13 | -- | -183.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -757.75 | -- | -816.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 145.65 | -- | 212.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,582.29 | -- | -14,493.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 45,176.70 | -- | -1,910.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,134.09 | -- | -11,003.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -787.53 | -- | -787.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,320.60 | -- | 1,969.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 147,506.14 | -- | 124,546.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,441.85 | -- | 128,441.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,064.29 | -- | -3,895.71 | -- |
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