万科A(000002)基金持股_新浪财经

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汇安信利债券C(008530) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国移动	600941	23000	2432480	0.94
2	中国海油	600938	55000	1607650	0.62
3	紫金矿业	601899	71300	1199270	0.46
4	人福医药	600079	55200	1071430	0.41
5	华电国际	600027	149200	1025000	0.4
6	华能国际	600011	90000	844200	0.33
7	安图生物	603658	12830	730540	0.28
8	贵州茅台	600519	400	681160	0.26

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国移动	600941	49000	4874520	1.77
2	中国海油	600938	195000	4089150	1.49
3	安图生物	603658	39330	2242200	0.82
4	华电国际	600027	419200	2154690	0.78
5	人福医药	600079	85200	2118070	0.77
6	贵州茅台	600519	1000	1726000	0.63
7	TCL中环	002129	100000	1564000	0.57
8	晶盛机电	300316	35000	1543150	0.56
9	安井食品	603345	14000	1464540	0.53
10	紫金矿业	601899	101300	1262200	0.46
11	小熊电器	002959	22500	1168420	0.42
12	华能国际	600011	150000	1155000	0.42
13	浙能电力	600023	249600	1150660	0.42
14	赤峰黄金	600988	80200	1123600	0.41
15	新澳股份	603889	154500	1100040	0.4
16	立讯精密	002475	27400	943930	0.34
17	华海清科	688120	5021	942442	0.34
18	青岛啤酒	600600	11400	852150	0.31
19	普莱柯	603566	35110	795242	0.29
20	科沃斯	603486	18700	774928	0.28
21	长春高新	000661	5000	729000	0.27
22	拓荆科技	688072	3003	694594	0.25
23	爱玛科技	603529	24500	613480	0.22

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利发展	600048	285000	3630900	1.1
2	顾家家居	603816	79700	3227050	0.98
3	欧派家居	603833	33500	3212320	0.98
4	拓荆科技	688072	12503	2978340	0.9
5	老凤祥	600612	45900	2955960	0.9
6	安图生物	603658	62430	2854920	0.87
7	长春高新	000661	19800	2752200	0.84
8	华海清科	688120	13721	2627570	0.8
9	晶盛机电	300316	50000	2385500	0.72
10	TCL中环	002129	100000	2338000	0.71

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	TCL中环	002129	239125	7938950	1.49
2	中国移动	600941	79200	7389360	1.39
3	贵州茅台	600519	3700	6256700	1.18
4	华电国际	600027	819200	5480450	1.03
5	紫光国微	002049	51666	4817850	0.91
6	新莱应材	300260	103940	4107710	0.77
7	安图生物	603658	78930	4083050	0.77
8	中国电建	601669	673600	3866460	0.73
9	普莱柯	603566	165110	3838810	0.72
10	中国中铁	601390	500800	3796060	0.71
11	山西汾酒	600809	20000	3701400	0.7
12	晶盛机电	300316	50000	3545000	0.67
13	华能国际	600011	347300	3216000	0.6
14	赤峰黄金	600988	220200	2963890	0.56
15	沪电股份	002463	134200	2810150	0.53
16	江丰电子	300666	40000	2718400	0.51
17	拓荆科技	688072	6365	2711300	0.51
18	长川科技	300604	57000	2706930	0.51
19	长春高新	000661	19800	2698740	0.51
20	中微公司	688012	16983	2656990	0.5
21	新产业	300832	44900	2649100	0.5
22	富创精密	688409	22500	2452500	0.46
23	爱玛科技	603529	67700	2181290	0.41
24	威高骨科	688161	48656	2107290	0.4
25	恒生电子	600570	47200	2090490	0.39
26	启明星辰	002439	70000	2083200	0.39
27	芯源微	688037	12032	2056870	0.39
28	石英股份	603688	16100	1832820	0.34

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	TCL中环	002129	340000	16476400	2.67
2	山西汾酒	600809	40000	10896000	1.77
3	普莱柯	603566	349900	9944160	1.61
4	贵州茅台	600519	4500	8190000	1.33
5	中国建筑	601668	1100000	6380000	1.03
6	长春高新	000661	32000	5225600	0.85
7	潍柴动力	000338	399940	5043240	0.82
8	重庆啤酒	600132	40000	5000000	0.81
9	法拉电子	600563	32000	4672320	0.76
10	晶盛机电	300316	65000	4243850	0.69

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中远海能	600026	942100	11352300	1.71
2	普莱柯	603566	349900	9573260	1.44
3	五粮液	000858	50000	9034500	1.36
4	TCL中环	002129	230000	8661800	1.3
5	贵州茅台	600519	4500	7771500	1.17
6	中国巨石	600176	430000	5895300	0.89
7	光威复材	300699	79700	5758320	0.87
8	江丰电子	300666	78900	5459880	0.82
9	新和成	002001	287440	5389500	0.81
10	海螺水泥	600585	180000	4928400	0.74
11	贝泰妮	300957	32000	4775680	0.72
12	华新水泥	600801	300000	4446000	0.67
13	航发动力	600893	100000	4228000	0.64
14	新产业	300832	80000	4011200	0.6
15	双星新材	002585	300000	3825000	0.57
16	新强联	300850	70000	3729600	0.56
17	欧派家居	603833	30000	3645900	0.55
18	中航高科	600862	160000	3566400	0.54
19	富创精密	688409	32829	3549140	0.53
20	安图生物	603658	56930	3521120	0.53
21	老板电器	002508	125000	3470000	0.52
22	顺丰控股	002352	60000	3465600	0.52
23	法拉电子	600563	20000	3197600	0.48
24	晶盛机电	300316	50000	3178000	0.48
25	通策医疗	600763	20000	3059800	0.46
26	新莱应材	300260	20000	1342000	0.2

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中远海能	600026	692100	12520100	1.52
2	北方华创	002371	30000	8352000	1.01
3	五粮液	000858	46600	7886120	0.96
4	TCL中环	002129	175000	7833000	0.95
5	安图生物	603658	109930	6058240	0.74
6	普莱柯	603566	209900	5944370	0.72
7	新产业	300832	150000	5650500	0.69
8	贵州茅台	600519	3000	5617500	0.68
9	迈瑞医疗	300760	18000	5382000	0.65
10	新和成	002001	227440	5046890	0.61

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	普莱柯	603566	609900	16302600	1.62
2	中远海能	600026	1092100	11281400	1.12
3	TCL中环	002129	180000	10600200	1.05
4	恒瑞医药	600276	259000	9606310	0.96
5	招商南油	601975	2128300	8577050	0.85
6	盐湖股份	000792	240000	7190400	0.72
7	法拉电子	600563	35000	7180600	0.71
8	福斯特	603806	94940	6220470	0.62
9	伊利股份	600887	150000	5842500	0.58
10	中炬高新	600872	162200	5613740	0.56
11	新和成	002001	237440	5416010	0.54
12	五粮液	000858	26600	5371340	0.53
13	海螺水泥	600585	150000	5292000	0.53
14	开立医疗	300633	160000	4804800	0.48
15	光威复材	300699	80000	4709600	0.47
16	百润股份	002568	149980	4505400	0.45
17	中顺洁柔	002511	300000	3756000	0.37
18	洋河股份	002304	20000	3663000	0.36
19	阿拉丁	688179	70798	3627690	0.36
20	金宏气体	688106	135862	2656100	0.26
21	大族激光	002008	80000	2650400	0.26
22	杰瑞股份	002353	60000	2418000	0.24

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	普莱柯	603566	550000	15196500	0.94
2	航发动力	600893	270000	12123000	0.75
3	丽珠集团	000513	259920	10006900	0.62
4	中国核电	601985	900000	7299000	0.45
5	阿拉丁	688179	120000	6708000	0.41
6	亿纬锂能	300014	75000	6050250	0.37
7	菲利华	300395	100000	5621000	0.35
8	大族激光	002008	130000	4986800	0.31
9	恒瑞医药	600276	129000	4749780	0.29
10	招商银行	600036	100000	4680000	0.29

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大族激光	002008	130000	7020000	0.65
2	通威股份	600438	140000	6294400	0.59
3	青岛啤酒	600600	60000	5940000	0.55
4	金山办公	688111	21000	5565000	0.52
5	开立医疗	300633	174000	5555820	0.52
6	丽珠集团	000513	135000	5428350	0.51
7	大华股份	002236	230000	5400400	0.5
8	洽洽食品	002557	80000	4908800	0.46
9	新和成	002001	155000	4823600	0.45
10	恒瑞医药	600276	89000	4513190	0.42
11	索菲亚	002572	200000	4440000	0.41
12	招商银行	600036	85000	4140350	0.39
13	航发动力	600893	65000	4124900	0.38
14	海螺水泥	600585	100000	4030000	0.38
15	福耀玻璃	600660	80000	3771200	0.35
16	金宏气体	688106	132000	3670920	0.34
17	安琪酵母	600298	60000	3621600	0.34
18	广大特材	688186	81000	3613410	0.34
19	中炬高新	600872	90000	3417300	0.32
20	杭叉集团	603298	190000	3258500	0.3
21	牧原股份	002714	60000	3201600	0.3
22	小熊电器	002959	50000	3193500	0.3
23	菲利华	300395	48000	3155520	0.29
24	蓝特光学	688127	130000	2988700	0.28
25	华域汽车	600741	100000	2830000	0.26
26	顺丰控股	002352	40000	2756800	0.26
27	珠江啤酒	002461	200000	1820000	0.17
28	分众传媒	002027	190000	1556100	0.14
29	中直股份	600038	15000	1204500	0.11

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	洽洽食品	002557	32000	1487360	0.87
2	分众传媒	002027	160000	1171200	0.68
3	万科A	000002	54960	1171200	0.68
4	杭叉集团	603298	60000	967200	0.56
5	恒瑞医药	600276	19000	954370	0.56
6	大华股份	002236	40000	948800	0.55
7	大族激光	002008	25000	945750	0.55
8	华域汽车	600741	40000	912800	0.53
9	菲利华	300395	18000	895680	0.52
10	中直股份	600038	15000	834000	0.49

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	79960	1903850	0.93
2	索菲亚	002572	55000	1331000	0.65
3	上汽集团	600104	60000	1318200	0.64
4	杭叉集团	603298	60000	1088400	0.53
5	华域汽车	600741	40000	1050800	0.51
6	金禾实业	002597	29917	1038120	0.51
7	科伦药业	002422	50000	997500	0.49
8	紫金矿业	601899	100000	969000	0.47
9	博威合金	601137	84408	968160	0.47
10	洽洽食品	002557	22000	948200	0.46
11	濮阳惠成	300481	40000	920800	0.45
12	桃李面包	603866	28000	873600	0.43
13	大华股份	002236	40000	844000	0.41
14	赛轮轮胎	601058	75600	755244	0.37
15	分众传媒	002027	80000	752800	0.37
16	老凤祥	600612	10300	545591	0.27
17	招商银行	600036	10000	541900	0.26
18	三全食品	002216	30000	494100	0.24
19	九阳股份	002242	15000	487350	0.24
20	北摩高科	002985	4930	480675	0.23
21	凯伦股份	300715	19800	466686	0.23
22	海尔智家	600690	15000	388650	0.19
23	中国平安	601318	5000	321400	0.16

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	79960	2398800	1.21
2	贵州茅台	600519	900	1808100	0.91
3	科伦药业	002422	70000	1546300	0.78
4	兴业银行	601166	60000	1445400	0.73
5	温氏股份	300498	70000	1184400	0.6
6	上汽集团	600104	60000	1180200	0.59
7	华域汽车	600741	40000	1102800	0.55
8	博威合金	601137	99408	1059690	0.53
9	紫金矿业	601899	100000	962000	0.48
10	桃李面包	603866	20000	956400	0.48

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	169960	4877850	2.15
2	博威合金	601137	200008	2296090	1.01
3	亿纬锂能	300014	25000	2037500	0.9
4	金禾实业	002597	59917	1943110	0.86
5	麦格米特	002851	44781	1525240	0.67
6	上汽集团	600104	60000	1466400	0.65
7	赛轮轮胎	601058	215600	1302220	0.57
8	格力电器	000651	20000	1238800	0.55
9	游族网络	002174	90000	1184400	0.52
10	完美世界	002624	40000	1180000	0.52
11	老凤祥	600612	20300	920199	0.41
12	华帝股份	002035	100000	883000	0.39
13	启明星辰	002439	30000	876300	0.39
14	宁波华翔	002048	50000	778500	0.34
15	浙江龙盛	600352	50000	681000	0.3
16	联创电子	002036	40000	413600	0.18
17	帝欧家居	002798	20000	410000	0.18
18	濮阳惠成	300481	20000	405800	0.18

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	239960	6723680	2.94
2	博威合金	601137	300008	4053110	1.77
3	首旅酒店	600258	144700	2568420	1.12
4	格力电器	000651	40000	2132000	0.93
5	韵达股份	002120	100000	1873000	0.82
6	麦格米特	002851	49181	1669200	0.73
7	中航电子	600372	79504	1354750	0.59
8	乐普医疗	300003	40000	1348400	0.59
9	完美世界	002624	40000	1332000	0.58
10	老板电器	002508	40000	1307600	0.57

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	499960	13069000	2.44
2	上汽集团	600104	350000	5946500	1.11
3	伊利股份	600887	150000	4669500	0.87
4	中国巨石	600176	500000	4575000	0.85
5	老板电器	002508	100000	3111000	0.58
6	冀东水泥	000401	150000	2406000	0.45
7	华域汽车	600741	114300	2376300	0.44
8	华帝股份	002035	200000	2026000	0.38
9	中国建筑	601668	400000	1908000	0.36
10	利尔化学	002258	100000	1783000	0.33
11	格力电器	000651	20000	1131400	0.21

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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