万科A(000002)基金持股_新浪财经

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嘉实价值长青混合C(010274) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	成都银行	601838	22756612	358417000	7.88
2	太阳纸业	002078	23599536	355881000	7.82
3	万华化学	600309	3728427	340480000	7.48
4	海信视像	600060	12558267	281054000	6.18
5	柳工	000528	21394979	267437000	5.88
6	亿联网络	300628	6173478	261015000	5.74
7	格力电器	000651	5414700	259581000	5.7
8	海丰国际	01308	13580000	257172000	5.65
9	万科A	000002	24306692	236261000	5.19
10	常熟银行	601128	31390666	230721000	5.07

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	成都银行	601838	23401512	355469000	8.35
2	太阳纸业	002078	23074636	321891000	7.56
3	万华化学	600309	3491827	282349000	6.63
4	海丰国际	01308	13580000	262757000	6.17
5	柳工	000528	21394979	239410000	5.62
6	亿联网络	300628	5879078	216174000	5.08
7	格力电器	000651	5414700	212365000	4.99
8	海信视像	600060	8459663	209292000	4.91
9	中国海洋石油	00883	10228000	209102000	4.91
10	鹏鼎控股	002938	4731620	188129000	4.42
11	春秋航空	601021	3089457	174029000	4.09
12	万科A	000002	24306692	168445000	3.95
13	常熟银行	601128	20261602	153380000	3.6
14	南钢股份	600282	30094051	149868000	3.52
15	龙湖集团	00960	14964500	146412000	3.44
16	陕西煤业	601225	5185800	133638000	3.14
17	山西焦煤	000983	12232120	126113000	2.96
18	鸿路钢构	002541	6553896	111220000	2.61
19	纽威股份	603699	6149830	105285000	2.47
20	中旗股份	300575	13239957	87913300	2.06
21	宇新股份	002986	5142001	63809900	1.5

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	太阳纸业	002078	23652436	344379000	10.13
2	成都银行	601838	20986412	285415000	8.4
3	万华化学	600309	3204927	265368000	7.81
4	万科A	000002	24306692	218760000	6.44
5	春秋航空	601021	3559457	196980000	5.8
6	海信视像	600060	7988163	190997000	5.62
7	陕西煤业	601225	7192000	180447000	5.31
8	海丰国际	01308	13580000	176047000	5.18
9	中国海洋石油	00883	10412000	171035000	5.03
10	柳工	000528	17157710	143438000	4.22

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	太阳纸业	002078	26857536	326856000	9.97
2	万科A	000002	24306692	254248000	7.76
3	万华化学	600309	3204927	246202000	7.51
4	成都银行	601838	20986412	236307000	7.21
5	中国海洋石油	00883	15618000	183993000	5.61
6	春秋航空	601021	3559457	178685000	5.45
7	海信视像	600060	7988163	166953000	5.09
8	海丰国际	01308	13580000	165891000	5.06
9	鸿路钢构	002541	7372946	160214000	4.89
10	亿联网络	300628	5191178	153399000	4.68
11	陕西煤业	601225	7192000	150241000	4.58
12	龙湖集团	00960	10310500	116795000	3.56
13	鹏鼎控股	002938	4589220	102431000	3.13
14	山西焦煤	000983	9245620	91346700	2.79
15	中旗股份	300575	11248527	85938700	2.62
16	柳工	000528	11902547	80223200	2.45
17	盈趣科技	002925	3558905	69291900	2.11
18	坚朗五金	002791	1618774	65544200	2
19	桃李面包	603866	7576468	58035700	1.77
20	海洋王	002724	6886090	56603700	1.73
21	宇新股份	002986	3322147	50131200	1.53
22	工商银行	01398	467000	1616640	0.05
23	兴业银行	601166	14	226.94	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	太阳纸业	002078	29027836	355881000	9.54
2	中国海洋石油	00883	26979000	341148000	9.14
3	万科A	000002	24306692	317932000	8.52
4	成都银行	601838	22404212	308282000	8.26
5	万华化学	600309	3204927	283059000	7.59
6	鸿路钢构	002541	8050946	228083000	6.11
7	春秋航空	601021	3559457	194738000	5.22
8	亿联网络	300628	5191178	185014000	4.96
9	海信视像	600060	7988163	179414000	4.81
10	海丰国际	01308	13580000	163992000	4.4

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	34042000	351524000	9.19
2	万科A	000002	24306692	340780000	8.91
3	太阳纸业	002078	29027836	310308000	8.11
4	万华化学	600309	3204927	281521000	7.36
5	成都银行	601838	22404212	273555000	7.15
6	鸿路钢构	002541	8050946	231948000	6.06
7	春秋航空	601021	3559457	204562000	5.35
8	坚朗五金	002791	2922874	189139000	4.94
9	亿联网络	300628	5191178	182055000	4.76
10	龙湖集团	00960	10310500	180996000	4.73
11	海丰国际	01308	13580000	179043000	4.68
12	盈趣科技	002925	8034705	155873000	4.07
13	海信视像	600060	6076463	150392000	3.93
14	鹏鼎控股	002938	5000820	121470000	3.18
15	中旗股份	300575	11248527	116760000	3.05
16	工商银行	601398	16943900	81669600	2.13
17	中国石化	600028	12278800	78093200	2.04
18	桃李面包	603866	7576468	76673900	2
19	海洋王	002724	6886090	59771300	1.56
20	工商银行	01398	467000	1799760	0.05
21	兴业银行	601166	14	219.1	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	42642000	435259000	9.8
2	万科A	000002	24306692	370434000	8.34
3	太阳纸业	002078	29027836	353849000	7.97
4	万华化学	600309	3564127	341729000	7.7
5	成都银行	601838	22404212	303801000	6.84
6	鹏鼎控股	002938	9571658	296913000	6.69
7	亿联网络	300628	3707984	281844000	6.35
8	春秋航空	601021	4346852	271939000	6.12
9	鸿路钢构	002541	8050946	266567000	6
10	盈趣科技	002925	12070229	251544000	5.67

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	24306692	442382000	9.73
2	中国海洋石油	00883	45242000	403325000	8.87
3	成都银行	601838	22404212	342784000	7.54
4	太阳纸业	002078	29027836	334401000	7.36
5	万华化学	600309	3564127	330216000	7.27
6	春秋航空	601021	4697152	301792000	6.64
7	鹏鼎控股	002938	9571658	262646000	5.78
8	鸿路钢构	002541	8050946	235812000	5.19
9	亿联网络	300628	3851984	233392000	5.14
10	龙湖集团	00960	10310500	223804000	4.92
11	盈趣科技	002925	12070229	199400000	4.39
12	海丰国际	01308	12725000	197329000	4.34
13	中旗股份	300575	7238218	158300000	3.48
14	桃李面包	603866	9746563	150097000	3.3
15	兴业银行	601166	8156914	143480000	3.16
16	坚朗五金	002791	1333997	138669000	3.05
17	海洋王	002724	7479990	60438300	1.33
18	工商银行	01398	467000	1676970	0.04
19	尚太科技	001301	1164	68722.6	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	22800092	406526000	9.04
2	中国海洋石油	00883	45242000	385045000	8.56
3	成都银行	601838	22404212	366533000	8.15
4	万华化学	600309	3564127	328256000	7.3
5	太阳纸业	002078	28112536	321889000	7.16
6	鸿路钢构	002541	8050946	266969000	5.94
7	鹏鼎控股	002938	9571658	248002000	5.51
8	春秋航空	601021	4697152	243312000	5.41
9	盈趣科技	002925	12758189	238961000	5.31
10	亿联网络	300628	3624184	228324000	5.08

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	22800092	467402000	9.31
2	中国海洋石油	00883	45242000	400834000	7.99
3	成都银行	601838	22404212	371462000	7.4
4	太阳纸业	002078	28112536	346065000	6.89
5	万华化学	600309	3035664	294429000	5.87
6	鹏鼎控股	002938	9571658	289160000	5.76
7	盈趣科技	002925	13043219	280690000	5.59
8	亿联网络	300628	3624184	275982000	5.5
9	春秋航空	601021	4697152	274079000	5.46
10	鸿路钢构	002541	7727516	258099000	5.14
11	兴业银行	601166	11271714	224307000	4.47
12	桃李面包	603866	9746563	161306000	3.21
13	中旗股份	300575	7238218	146212000	2.91
14	通化东宝	600867	13902182	143749000	2.86
15	长江电力	600900	5026601	116215000	2.32
16	海洋王	002724	7479990	92976300	1.85
17	海丰国际	01308	2196000	41691500	0.83
18	工商银行	01398	467000	1861080	0.04
19	软通动力	301236	2076	65144.9	0
20	腾远钴业	301219	578	50760	0
21	大族数控	301200	857	44495.4	0
22	福元医药	601089	1749	36816.4	0
23	华兰疫苗	301207	569	32103	0
24	诚达药业	301201	353	25253.6	0
25	铭利达	301268	641	22351.7	0
26	泰恩康	301263	682	21401.2	0
27	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
28	星辉环材	300834	635	19069.1	0
29	奕东电子	301123	656	16655.8	0
30	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
31	新特电气	301120	1032	15985.7	0
32	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
33	联盛化学	301212	416	13844.5	0
34	天益医疗	301097	249	11909.7	0
35	唯科科技	301196	271	10167.9	0
36	宏德股份	301163	277	8955.41	0
37	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
38	标榜股份	301181	257	7861.63	0
39	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	24393092	467128000	9.88
2	中国海洋石油	00883	51500000	448578000	9.48
3	成都银行	601838	22404212	336511000	7.12
4	盈趣科技	002925	13043219	319689000	6.76
5	太阳纸业	002078	26918136	306867000	6.49
6	亿联网络	300628	3624184	281780000	5.96
7	鹏鼎控股	002938	9571658	275855000	5.83
8	万华化学	600309	3035664	245555000	5.19
9	鸿路钢构	002541	5635443	238210000	5.04
10	兴业银行	601166	11271714	232986000	4.93

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	24393092	482007000	8.78
2	盈趣科技	002925	13043219	443861000	8.08
3	长城汽车	02333	19735000	432427000	7.87
4	中国海洋石油	00883	64900000	426090000	7.76
5	鹏鼎控股	002938	9571658	406125000	7.4
6	太阳纸业	002078	26918136	309289000	5.63
7	亿联网络	300628	3624184	295190000	5.38
8	鸿路钢构	002541	5356250	286774000	5.22
9	兴业银行	601166	14376600	273730000	4.98
10	万华化学	600309	2700964	272797000	4.97
11	成都银行	601838	22404212	268851000	4.9
12	春秋航空	601021	4697152	266798000	4.86
13	桃李面包	603866	6961831	197716000	3.6
14	通化东宝	600867	13902182	152368000	2.77
15	长江电力	600900	5630801	127819000	2.33
16	海洋王	002724	7479990	122298000	2.23
17	中旗股份	300575	4825479	108332000	1.97
18	三一重工	600031	3696422	84278400	1.53
19	华鲁恒升	600426	2644785	82781800	1.51
20	海丰国际	01308	2709000	62459600	1.14
21	工商银行	01398	467000	1680000	0.03
22	艾为电子	688798	3592	755505	0.01
23	中科微至	688211	4501	321011	0.01
24	国芯科技	688262	7129	299275	0.01
25	英科再生	688087	2469	230605	0
26	东威科技	688700	3049	207637	0
27	炬芯科技	688049	3260	168575	0
28	海力风电	301155	1054	101974	0
29	气派科技	688216	2000	99300	0
30	天微电子	688511	1490	81234.8	0
31	招标股份	301136	7172	75449.4	0
32	可孚医疗	301087	848	63888.3	0
33	雷电微力	301050	233	54694.4	0
34	威腾电气	688226	2693	42441.7	0
35	怡合达	301029	462	41519.9	0
36	润丰股份	301035	644	36244.3	0
37	华润材料	301090	2764	31012.1	0
38	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
39	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
40	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
41	光庭信息	301221	280	24841.6	0
42	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
43	天禄科技	301045	850	24552.2	0
44	优宁维	301166	253	23908.5	0
45	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
46	百诚医药	301096	272	21360.2	0
47	申菱环境	301018	782	20378.9	0
48	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
49	风光股份	301100	599	18652.9	0
50	长江材料	001296	310	18376.8	0
51	通灵股份	301168	329	17150.8	0
52	明月镜片	301101	371	16086.6	0
53	善水科技	301190	575	15789.5	0
54	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
55	万祥科技	301180	654	14858.9	0
56	能辉科技	301046	290	14207.1	0
57	华研精机	301138	285	12785.1	0
58	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
59	利和兴	301013	471	12104.7	0
60	英诺激光	301021	290	12014.7	0
61	东亚机械	301028	733	9895.5	0
62	中环海陆	301040	241	9280.91	0
63	孩子王	301078	756	9177.84	0
64	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
65	家联科技	301193	297	8654.58	0
66	读客文化	301025	403	8414.64	0
67	中富电路	300814	328	7832.64	0
68	金钟股份	301133	286	7707.7	0
69	迈普医学	301033	108	6476.76	0
70	新柴股份	301032	513	6417.63	0
71	森赫股份	301056	572	6343.48	0
72	双乐股份	301036	205	6135.65	0
73	海锅股份	301063	153	5524.83	0
74	泰慕士	001234	333	5504.49	0
75	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
76	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
77	保立佳	301037	193	4682.18	0
78	远信工业	301053	155	4460.9	0
79	大地海洋	301068	144	4086.72	0
80	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	23423392	499152000	8.72
2	长城汽车	02333	20738500	495833000	8.67
3	中国海洋石油	00883	64900000	470371000	8.22
4	盈趣科技	002925	13043219	439556000	7.68
5	兴业银行	601166	20458000	374381000	6.54
6	太阳纸业	002078	26918136	321941000	5.63
7	鹏鼎控股	002938	9571658	319023000	5.58
8	亿联网络	300628	3624184	294465000	5.15
9	春秋航空	601021	4697152	256371000	4.48
10	成都银行	601838	20550712	243731000	4.26

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长城汽车	02333	31456000	656965000	9.57
2	万科A	000002	23423392	557711000	8.12
3	盈趣科技	002925	13043219	507512000	7.39
4	中国海洋石油	00883	64900000	476838000	6.95
5	长江电力	600900	22025600	454608000	6.62
6	兴业银行	601166	20458000	420412000	6.12
7	太阳纸业	002078	26918136	359357000	5.23
8	亿联网络	300628	4225975	351670000	5.12
9	鹏鼎控股	002938	9571658	343431000	5
10	鸿路钢构	002541	4582650	267398000	3.89
11	春秋航空	601021	4697152	267268000	3.89
12	三一重工	600031	9099414	264520000	3.85
13	通化东宝	600867	21938982	261951000	3.82
14	桃李面包	603866	6961831	216296000	3.15
15	万华化学	600309	1939248	211029000	3.07
16	华鲁恒升	600426	6555325	202887000	2.96
17	成都银行	601838	13748412	173780000	2.53
18	海丰国际	01308	4546000	122747000	1.79
19	中旗股份	300575	4825479	117549000	1.71
20	工商银行	01398	467000	1771930	0.03
21	和辉光电	688538	375156	1268030	0.02
22	皓元医药	688131	1955	483080	0.01
23	威高骨科	688161	3069	325467	0
24	四方光电	688665	1687	218399	0
25	贝泰妮	300957	853	214922	0
26	利和兴	301013	4704	168967	0
27	东威科技	688700	3049	117265	0
28	雷尔伟	301016	2747	115712	0
29	气派科技	688216	2000	95280	0
30	利元亨	688499	2149	83488.6	0
31	华利集团	300979	925	80937.5	0
32	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
33	英科再生	688087	2469	54219.2	0
34	立高食品	300973	360	41655.6	0
35	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
36	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
37	联科科技	001207	682	22581	0
38	可靠股份	301009	801	22339.9	0
39	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
40	三友联众	300932	492	15601.3	0
41	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
42	税友股份	603171	637	12230.4	0
43	欢乐家	300997	928	12110.4	0
44	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
45	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
46	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
47	德固特	300950	219	8569.47	0
48	建工修复	300958	300	8166	0
49	志特新材	300986	264	8070.48	0
50	东箭科技	300978	593	8064.8	0
51	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
52	致远新能	300985	295	7318.95	0
53	博亚精工	300971	245	6931.05	0
54	创益通	300991	254	6733.54	0
55	中洲特材	300963	283	6364.67	0
56	春晖智控	300943	255	5867.55	0
57	万辰生物	300972	430	5439.5	0
58	通业科技	300960	234	5396.04	0
59	杭州热电	605011	525	4662	0
60	德迈仕	301007	303	4375.32	0
61	扬电科技	301012	170	4124.2	0
62	泰福泵业	300992	200	4064	0
63	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长城汽车	02333	39516500	719739000	9.23
2	万科A	000002	23423392	702702000	9.01
3	兴业银行	601166	20458000	492833000	6.32
4	长江电力	600900	22025600	472229000	6.06
5	工商银行	01398	98406000	464093000	5.95
6	中国海洋石油	00883	64900000	445948000	5.72
7	盈趣科技	002925	6654756	426370000	5.47
8	太阳纸业	002078	26918136	423153000	5.43
9	鹏鼎控股	002938	9571658	341708000	4.38
10	三一重工	600031	8400714	286884000	3.68

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