金融街

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
华安新瑞利灵活配置混合A(003797)  基金持股情况
截止日期
2020-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
上海机场
600009
74800
5659370
0.69
2
泸州老窖
000568
24200
5473070
0.67
3
招商银行
600036
111700
4909220
0.6
4
贵州茅台
600519
2300
4595400
0.56
5
农业银行
601288
1374800
4316870
0.53
6
深高速
600548
468900
4163830
0.51
7
金禾实业
002597
121800
3949970
0.48
8
万科A
000002
137300
3940510
0.48
9
中国中免
601888
13300
3756580
0.46
10
宁沪高速
600377
396400
3650840
0.45
截止日期
2020-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
5300
8843050
1.11
2
上海机场
600009
74800
5144740
0.65
3
农业银行
601288
1374800
4358120
0.55
4
深高速
600548
468900
4060670
0.51
5
招商银行
600036
111700
4021200
0.51
6
金禾实业
002597
121800
3861060
0.49
7
万科A
000002
137300
3847150
0.48
8
宁沪高速
600377
396400
3761840
0.47
9
长江电力
600900
185100
3540960
0.45
10
工商银行
601398
709600
3491230
0.44
截止日期
2020-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
5300
7753260
1.03
2
京沪高铁
601816
906536
5593330
0.74
3
上海机场
600009
74800
5390840
0.71
4
农业银行
601288
1374800
4646820
0.61
5
深高速
600548
468900
4285750
0.57
6
宁沪高速
600377
396400
3888680
0.51
7
招商银行
600036
111700
3766520
0.5
8
工商银行
601398
709600
3533810
0.47
9
长江电力
600900
185100
3505790
0.46
10
建设银行
601939
551900
3482490
0.46
11
中国银行
601988
784600
2730410
0.36
12
光大银行
601818
723400
2589770
0.34
13
川投能源
600674
230000
2132100
0.28
14
中国中免
601888
13300
2048600
0.27
15
大秦铁路
601006
286200
2014850
0.27
16
交通银行
601328
347200
1781140
0.24
17
兴业银行
601166
106500
1680570
0.22
18
福建高速
600033
567900
1504940
0.2
19
常熟银行
601128
199700
1499750
0.2
20
上海银行
601229
172768
1433970
0.19
21
五粮液
000858
8100
1386070
0.18
22
上汽集团
600104
77300
1313330
0.17
23
航民股份
600987
237880
1272660
0.17
24
北京银行
601169
254640
1247740
0.17
25
邮储银行
601658
265526
1213450
0.16
26
金禾实业
002597
50900
1169170
0.15
27
中国核电
601985
278900
1140700
0.15
28
新华保险
601336
25300
1120280
0.15
29
红旗连锁
002697
100000
1092000
0.14
30
中顺洁柔
002511
47800
1065940
0.14
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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