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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 天弘鑫安宝保本混合(001486) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
上汽集团 |
600104 |
749948 |
19033700 |
2.46 |
||||
2 |
永辉超市 |
601933 |
3000000 |
16500000 |
2.13 |
||||
3 |
民生银行 |
600016 |
1500000 |
12720000 |
1.64 |
||||
4 |
大秦铁路 |
601006 |
1179400 |
8928060 |
1.15 |
||||
5 |
长江电力 |
600900 |
550000 |
7298500 |
0.94 |
||||
6 |
中国石化 |
600028 |
1220000 |
7002800 |
0.9 |
||||
7 |
伊利股份 |
600887 |
200000 |
3782000 |
0.49 |
||||
8 |
宁沪高速 |
600377 |
120000 |
1122000 |
0.14 |
||||
9 |
广州港 |
601228 |
32911 |
131315 |
0.02 |
||||
10 |
常青股份 |
603768 |
2755 |
104277 |
0.01 |
||||
| 2016-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
上汽集团 |
600104 |
749948 |
17586300 |
2.29 |
||||
2 |
永辉超市 |
601933 |
3000000 |
14730000 |
1.92 |
||||
3 |
民生银行 |
600016 |
1500000 |
13620000 |
1.77 |
||||
4 |
长江电力 |
600900 |
550000 |
6963000 |
0.91 |
||||
5 |
中国石化 |
600028 |
1220000 |
6600200 |
0.86 |
||||
6 |
伊利股份 |
600887 |
200000 |
3520000 |
0.46 |
||||
7 |
大秦铁路 |
601006 |
320000 |
2265600 |
0.29 |
||||
8 |
宁沪高速 |
600377 |
120000 |
1026000 |
0.13 |
||||
9 |
中原证券 |
601375 |
26695 |
106780 |
0.01 |
||||
10 |
杭叉集团 |
603298 |
3641 |
88403.5 |
0.01 |
||||
11 |
苏利股份 |
603585 |
1041 |
72578.5 |
0.01 |
||||
12 |
景旺电子 |
603228 |
3085 |
71448.6 |
0.01 |
||||
13 |
日月股份 |
603218 |
1652 |
68805.8 |
0.01 |
||||
14 |
太平鸟 |
603877 |
3180 |
67734 |
0.01 |
||||
15 |
信捷电气 |
603416 |
1076 |
53886.1 |
0.01 |
||||
16 |
元祖股份 |
603886 |
2241 |
39665.7 |
0.01 |
||||
17 |
皖天然气 |
603689 |
4818 |
37917.7 |
|||||
18 |
浙江仙通 |
603239 |
924 |
29059.8 |
|||||
19 |
常熟汽饰 |
603035 |
2316 |
24179 |
|||||
20 |
天龙股份 |
603266 |
1562 |
22852.1 |
|||||
21 |
亚翔集成 |
603929 |
2193 |
15592.2 |
|||||
22 |
华正新材 |
603186 |
1874 |
10063.4 |
|||||
23 |
德新交运 |
603032 |
1628 |
9458.68 |
|||||
| 2016-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
民生银行 |
600016 |
1500000 |
13890000 |
1.8 |
||||
2 |
永辉超市 |
601933 |
3000000 |
13380000 |
1.73 |
||||
3 |
长江电力 |
600900 |
550000 |
7315000 |
0.95 |
||||
4 |
中国石化 |
600028 |
1220000 |
5929200 |
0.77 |
||||
5 |
伊利股份 |
600887 |
200000 |
3222000 |
0.42 |
||||
6 |
大秦铁路 |
601006 |
320000 |
2028800 |
0.26 |
||||
7 |
宁沪高速 |
600377 |
120000 |
1057200 |
0.14 |
||||
8 |
无锡银行 |
600908 |
8902 |
92313.7 |
0.01 |
||||
9 |
顾家家居 |
603816 |
2838 |
69985.1 |
0.01 |
||||
10 |
恒康家居 |
603313 |
3371 |
51947.1 |
0.01 |
||||
| 2016-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
550000 |
6869500 |
0.9 |
||||
2 |
河钢股份 |
000709 |
1090000 |
3019300 |
0.4 |
||||
3 |
大秦铁路 |
601006 |
320000 |
2060800 |
0.27 |
||||
4 |
粤电力A |
000539 |
400000 |
2008000 |
0.26 |
||||
5 |
平安银行 |
000001 |
190000 |
1653000 |
0.22 |
||||
6 |
中国石化 |
600028 |
220000 |
1038400 |
0.14 |
||||
7 |
宁沪高速 |
600377 |
120000 |
1000800 |
0.13 |
||||
8 |
鲁泰A |
000726 |
90000 |
999900 |
0.13 |
||||
9 |
深圳能源 |
000027 |
155000 |
988900 |
0.13 |
||||
10 |
金融街 |
000402 |
100000 |
972000 |
0.13 |
||||
11 |
长安汽车 |
000625 |
70000 |
956900 |
0.13 |
||||
12 |
华侨城A |
000069 |
80000 |
512000 |
0.07 |
||||
13 |
中国核建 |
601611 |
20168 |
421915 |
0.06 |
||||
14 |
小康股份 |
601127 |
8662 |
206762 |
0.03 |
||||
15 |
玲珑轮胎 |
601966 |
6246 |
81073.1 |
0.01 |
||||
16 |
上海沪工 |
603131 |
1263 |
76664.1 |
0.01 |
||||
17 |
盛讯达 |
300518 |
1306 |
61186.1 |
0.01 |
||||
18 |
环球印务 |
002799 |
1080 |
47131.2 |
0.01 |
||||
19 |
哈森股份 |
603958 |
2372 |
34394 |
|||||
20 |
洪汇新材 |
002802 |
1629 |
24565.3 |
|||||
21 |
合诚股份 |
603909 |
1095 |
20126.1 |
|||||
22 |
新宏泰 |
603016 |
1602 |
13601 |
|||||
23 |
科大国创 |
300520 |
926 |
9306.3 |
|||||
24 |
丰元股份 |
002805 |
971 |
5631.8 |
|||||
| 2016-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
福耀玻璃 |
600660 |
529847 |
7889420 |
1.05 |
||||
2 |
网宿科技 |
300017 |
129971 |
7591610 |
1.01 |
||||
3 |
长江电力 |
600900 |
550000 |
6754000 |
0.9 |
||||
4 |
广博股份 |
002103 |
140000 |
4272800 |
0.57 |
||||
5 |
坚朗五金 |
002791 |
3973 |
149345 |
0.02 |
||||
6 |
通宇通讯 |
002792 |
3081 |
135441 |
0.02 |
||||
7 |
白云电器 |
603861 |
4056 |
96735.6 |
0.01 |
||||
8 |
名家汇 |
300506 |
1819 |
36234.5 |
0 |
||||
9 |
康普顿 |
603798 |
1590 |
22784.7 |
0 |
||||
10 |
赛福天 |
603028 |
3309 |
20284.2 |
0 |
||||
| 2015-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
437700 |
11940500 |
1.6 |
||||
2 |
巨星科技 |
002444 |
534947 |
11073400 |
1.48 |
||||
3 |
腾邦国际 |
300178 |
279966 |
8147010 |
1.09 |
||||
4 |
万鸿集团 |
600681 |
600000 |
7890000 |
1.06 |
||||
5 |
网宿科技 |
300017 |
129971 |
7796960 |
1.05 |
||||
6 |
福耀玻璃 |
600660 |
487900 |
7411200 |
0.99 |
||||
7 |
中科创达 |
300496 |
6560 |
918466 |
0.12 |
||||
8 |
奇信股份 |
002781 |
21600 |
807192 |
0.11 |
||||
9 |
华源包装 |
002787 |
10011 |
163880 |
0.02 |
||||
10 |
盛天网络 |
300494 |
6251 |
162901 |
0.02 |
||||
11 |
万里石 |
002785 |
12000 |
70080 |
0.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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