国电南瑞(600406)基金持股_新浪财经

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惠升和悦债券A(009763) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大秦铁路	601006	14045541	96352400	2.97
2	山西焦煤	000983	5545800	53017800	1.63
3	洋河股份	002304	529400	52511200	1.62
4	爱尔眼科	300015	3124000	49702800	1.53
5	济川药业	600566	1225700	38388900	1.18
6	华泰证券	601688	2131800	37519700	1.16
7	华润啤酒	00291	1176500	36072500	1.11
8	中芯国际	00981	1773000	33336500	1.03
9	中信证券	600030	1100000	29920000	0.92
10	三花智控	002050	1200000	28596000	0.88

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	双环传动	002472	2984600	65720900	2.05
2	拓普集团	601689	725900	38915500	1.21
3	中国神华	01088	1137500	37322300	1.16
4	中芯国际	00981	2127500	33242400	1.04
5	三花智控	002050	1227200	23415000	0.73
6	中国联通	00762	3486000	22812100	0.71
7	山西焦煤	000983	2032700	20957100	0.65
8	济川药业	600566	315700	10010800	0.31
9	芯源微	688037	88430	7870270	0.25
10	中科飞测	688361	111830	5289560	0.16
11	海通证券	06837	1559200	5165670	0.16
12	国泰君安	02611	569800	4030350	0.13
13	国泰君安	601211	285900	3873940	0.12

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	江苏银行	600919	10104400	79824800	2.52
2	许继电气	000400	1464608	36585900	1.15
3	华能水电	600025	3138900	30070700	0.95
4	天奈科技	688116	1064002	23014400	0.73
5	徐工机械	000425	2905903	18481500	0.58
6	苏州银行	002966	2568540	18390700	0.58
7	中国联通	00762	3486000	17855300	0.56
8	三生制药	01530	2808000	15222600	0.48
9	伊利股份	600887	514200	14346200	0.45
10	生益科技	600183	702900	12111000	0.38

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	江苏银行	600919	16875046	112894000	3.57
2	中信银行	00998	10579000	35279800	1.12
3	天奈科技	688116	1104386	32071400	1.01
4	山西汾酒	600809	135100	31171600	0.99
5	许继电气	000400	1343008	29492500	0.93
6	华能水电	600025	3138900	27088700	0.86
7	生益科技	600183	1105900	20249000	0.64
8	隆平高科	000998	1427990	20134700	0.64
9	华电国际电力股份	01071	6198000	19490100	0.62
10	圣邦股份	300661	177630	15810800	0.5
11	湘电股份	600416	993100	15770400	0.5
12	伊利股份	600887	514200	13754800	0.43
13	中国中免	601888	156300	13080700	0.41
14	新华保险	01336	794300	10955500	0.35
15	韦尔股份	603501	101300	10809700	0.34
16	中国人寿	02628	1010000	9262660	0.29
17	青岛啤酒股份	00168	122000	5793280	0.18
18	联影医疗	688271	40568	5558220	0.18
19	华峰测控	688200	41612	5109950	0.16
20	康达新材	002669	211694	2523390	0.08
21	安井食品	603345	21400	2238650	0.07
22	星源材质	300568	100447	1548890	0.05
23	健之佳	605266	18000	1069200	0.03
24	老白干酒	600559	31700	714835	0.02
25	海晨股份	300873	7300	173813	0.01
26	晨光股份	603899	2400	90120	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	江苏银行	600919	8002600	57458700	1.82
2	中国建筑	601668	7500300	41476700	1.31
3	中信银行	00998	11109000	36902100	1.17
4	广发证券	000776	2274400	33365400	1.06
5	云铝股份	000807	2104500	31778000	1.01
6	中信证券	600030	1282700	27783300	0.88
7	华能水电	600025	3220000	23892400	0.76
8	美团-W	03690	217430	22106800	0.7
9	中国铝业	601600	3513200	22062900	0.7
10	隆平高科	000998	1363600	20454000	0.65

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	384600	87992600	2.78
2	中国建筑	601668	11694900	67128700	2.12
3	药明康德	603259	681300	42451800	1.34
4	中信银行	00998	11109000	37691600	1.19
5	中国铝业	601600	6008200	32985000	1.04
6	美团-W	03690	262430	29591100	0.94
7	启明星辰	002439	804900	23953800	0.76
8	华电国际电力股份	01071	6198000	23372000	0.74
9	华友钴业	603799	469600	21559300	0.68
10	隆平高科	000998	1363600	20931300	0.66
11	中国中免	601888	156300	17275800	0.55
12	新华保险	01336	874400	16647600	0.53
13	李宁	02331	413000	16049800	0.51
14	广发证券	000776	1054500	15511700	0.49
15	中国人寿	02628	1245000	14991100	0.47
16	伊利股份	600887	514200	14562100	0.46
17	华阳集团	002906	391249	13376800	0.42
18	浙商银行	601916	5020287	13253600	0.42
19	老白干酒	600559	534136	13091700	0.41
20	星源材质	300568	668200	11486400	0.36
21	南微医学	688029	137969	11252800	0.36
22	中国海洋石油	00883	650000	6712010	0.21
23	腾讯控股	00700	18200	5564260	0.18
24	贵州茅台	600519	2900	4903900	0.16
25	顺络电子	002138	66900	1599580	0.05

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	39200	71344000	2.27
2	宁德时代	300750	143500	58268200	1.85
3	药明康德	603259	681300	54163400	1.72
4	东方财富	300059	2487500	49824600	1.58
5	建设银行	601939	8065537	47909300	1.52
6	中国平安	601318	733000	33424800	1.06
7	美团-W	03690	262430	32966800	1.05
8	老白干酒	600559	867100	32134700	1.02
9	牧原股份	002714	627794	30761900	0.98
10	隆平高科	000998	1363600	22608500	0.72

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	1320800	68417400	2.19
2	贵州茅台	600519	39200	67698400	2.17
3	药明康德	603259	681300	55185300	1.77
4	中国平安	601318	733000	34451000	1.1
5	格力电器	000651	988600	31951600	1.02
6	招商银行	600036	852900	31779100	1.02
7	东方财富	300059	1562400	30310600	0.97
8	天宜上佳	688033	694714	15123900	0.48
9	中国建筑	601668	2672609	14512300	0.46
10	国金证券	600109	1407300	12243500	0.39
11	宁德时代	300750	30000	11802600	0.38
12	晶盛机电	300316	135400	8606020	0.28
13	中炬高新	600872	223400	8236760	0.26
14	平安银行	000001	586200	7714390	0.25
15	三一重能	688349	238624	6989300	0.22
16	大秦铁路	601006	568800	3799580	0.12
17	石药集团	01093	272000	1992350	0.06
18	华康医疗	301235	34800	1244800	0.04

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	174600	69995400	2.2
2	万华化学	600309	730700	67297500	2.11
3	融捷股份	002192	516300	58114700	1.82
4	隆基绿能	601012	1136100	54430600	1.71
5	海大集团	002311	783800	47247500	1.48
6	山西汾酒	600809	111400	33741900	1.06
7	TCL中环	002129	609000	27258800	0.86
8	紫光国微	002049	157600	22694400	0.71
9	禾望电气	603063	809100	21336000	0.67
10	黑猫股份	002068	1408000	19486700	0.61

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	406800	94755900	2.8
2	兴业银行	601166	2561200	50967900	1.51
3	重庆啤酒	600132	340500	49917300	1.48
4	贵州茅台	600519	24100	49284500	1.46
5	牧原股份	002714	677600	37451000	1.11
6	东方财富	300059	1391200	35336500	1.05
7	宁德时代	300750	61100	32627400	0.97
8	三峡能源	600905	4866713	30611600	0.91
9	美团-W	03690	168700	28017300	0.83
10	药明康德	603259	252700	26278300	0.78
11	国电南瑞	600406	934100	25220700	0.75
12	禾望电气	603063	621600	23900500	0.71
13	中炬高新	600872	371600	12861100	0.38

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三峡能源	600905	14103044	86592700	2.5
2	招商银行	600036	900800	42157400	1.22
3	迈为股份	300751	76094	40039100	1.16
4	中国中免	601888	226800	37279100	1.08
5	韦尔股份	603501	186600	36088400	1.04
6	贵州茅台	600519	20000	34380000	0.99
7	国电南瑞	600406	955000	30073000	0.87
8	海大集团	002311	519500	28520600	0.82
9	晶盛机电	300316	460000	27600000	0.8
10	闻泰科技	600745	320300	26040400	0.75

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三峡能源	600905	16410100	123240000	3.4
2	韦尔股份	603501	291700	90651600	2.5
3	晶盛机电	300316	778500	54105800	1.49
4	海大集团	002311	519500	38079400	1.05
5	航发动力	600893	595900	37815800	1.04
6	迈为股份	300751	57500	36932200	1.02
7	招商银行	600036	755700	36810100	1.02
8	重庆啤酒	600132	233000	35257600	0.97
9	五粮液	000858	158200	35224800	0.97
10	斯达半导	603290	76500	29146500	0.8
11	三环集团	300408	529000	23593400	0.65
12	三安光电	600703	501900	18851400	0.52
13	安井食品	603345	97700	16685200	0.46
14	酒鬼酒	000799	77000	16362500	0.45
15	乐鑫科技	688018	62895	11952600	0.33
16	紫光国微	002049	50500	11362500	0.31
17	亿联网络	300628	131200	10686200	0.3

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明康德	603259	506100	77332100	2.13
2	三峡能源	600905	8865900	65341700	1.8
3	招商银行	600036	1116100	56307200	1.55
4	万科A	000002	2583000	55043700	1.52
5	迈为股份	300751	81800	49859600	1.38
6	通策医疗	600763	160800	48564800	1.34
7	贵州茅台	600519	23500	43005000	1.19
8	山西汾酒	600809	123900	39090400	1.08
9	中国中免	601888	143400	37284000	1.03
10	韦尔股份	603501	148800	36100400	1

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	1819800	37560700	1.04
2	工商银行	601398	5691900	29427100	0.81
3	建设银行	601939	3988500	26523500	0.73
4	金龙鱼	300999	303100	25751400	0.71
5	中国移动	00941	633500	25591800	0.71
6	信达生物	01801	335000	25240500	0.7
7	腾讯控股	00700	51000	24782700	0.68
8	大秦铁路	601006	3565900	23463600	0.65
9	中芯国际	00981	1170000	23267500	0.64
10	石药集团	01093	2478000	23175700	0.64
11	圣农发展	002299	966900	23089600	0.64
12	伊利股份	600887	624300	22993000	0.63
13	南方航空	600029	3703200	22293300	0.62
14	中国海洋石油	00883	2985000	21931600	0.61
15	金风科技	002202	1766100	21475800	0.59
16	上海机场	600009	445000	21417800	0.59
17	邮储银行	601658	4056500	20363600	0.56
18	万洲国际	00288	2336500	13570200	0.37
19	东诚药业	002675	472000	9945040	0.27
20	青岛啤酒	600600	84800	9807120	0.27
21	涪陵榨菜	002507	237200	8932950	0.25
22	闻泰科技	600745	92000	8914800	0.25
23	合盛硅业	603260	76000	5845160	0.16
24	药明生物	02269	21000	2486500	0.07

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	5691900	31533100	0.88
2	长江电力	600900	1470500	31527500	0.88
3	信达生物	01801	473000	31521900	0.88
4	建设银行	601939	3988500	29315500	0.81
5	中国移动	00941	633500	27279700	0.76
6	石药集团	01093	3302000	26233400	0.73
7	南方航空	600029	3703200	25441000	0.71
8	格力电器	000651	389134	24398700	0.68
9	万洲国际	00288	4537500	24160500	0.67
10	金风科技	002202	1605600	22751400	0.63

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	7790000	48921200	1.36
2	工商银行	601398	9139100	45604100	1.27
3	信达生物	01801	412500	28485800	0.79
4	中国建筑	601668	5108100	25387300	0.71
5	中国平安	601318	285600	24841500	0.69
6	万洲国际	00288	4537500	24823100	0.69
7	圣农发展	002299	863500	22917300	0.64
8	长江电力	600900	968500	18556500	0.52
9	万科A	000002	532400	15279900	0.43
10	保利地产	600048	909100	14382000	0.4
11	格力电器	000651	202300	12530500	0.35
12	中国海洋石油	00883	1961000	11850300	0.33
13	长春高新	000661	24800	11133000	0.31
14	中芯国际	00981	566000	10527700	0.29
15	涪陵榨菜	002507	161200	6818760	0.19
16	韦尔股份	603501	17400	4021140	0.11
17	海螺水泥	600585	74400	3840530	0.11
18	兆易创新	603986	15500	3061250	0.09
19	中炬高新	600872	33400	2226110	0.06
20	石药集团	01093	326000	2175790	0.06

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1

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