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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	60000	16524600	7.4
2	美团-W	03690	181500	15927400	7.13
3	中国海洋石油	00883	940000	15441100	6.91
4	中国移动	00941	225000	13645800	6.11
5	华润啤酒	00291	350000	11438400	5.12
6	华润万象生活	01209	440400	9881300	4.42
7	李宁	02331	475000	8956710	4.01
8	友邦保险	01299	165000	7860470	3.52
9	香港交易所	00388	38000	7847460	3.51
10	中海油田服务	02883	860000	7016700	3.14

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	76000	20221000	8.09
2	美团-W	03690	255000	18926000	7.57
3	药明生物	02269	600000	16094500	6.44
4	中国移动	00941	270000	15855200	6.34
5	中国海洋石油	00883	1132000	13335900	5.33
6	华润万象生活	01209	460400	11619700	4.65
7	比亚迪电子	00285	310000	10282000	4.11
8	华润啤酒	00291	330000	10227600	4.09
9	中升控股	00881	600000	10156900	4.06
10	友邦保险	01299	162000	9990260	3.99
11	药明康德	02359	133000	9575890	3.83
12	永达汽车	03669	3441500	9137960	3.65
13	中教控股	00839	1950000	8658930	3.46
14	李宁	02331	400000	7576000	3.03
15	中海物业	02669	1300000	6903580	2.76
16	石药集团	01093	800000	5263330	2.1
17	思摩尔国际	06969	800000	4712340	1.88
18	北控水务集团	00371	2700000	4257420	1.7
19	金山软件	03888	180000	3931180	1.57
20	嘉里建设	00683	300000	3882250	1.55
21	泡泡玛特	09992	200000	3670190	1.47
22	恒瑞医药	600276	69000	3120870	1.25
23	长实集团	01113	75000	2664290	1.07
24	海螺环保	00587	1800000	2544670	1.02
25	敏实集团	00425	170000	2431030	0.97
26	金沙中国有限公司	01928	100000	2070710	0.83
27	中远海能	01138	300000	2003650	0.8
28	蒙牛乳业	02319	100000	1903060	0.76
29	广汽集团	02238	551600	1814530	0.73
30	中国中免	01880	25000	1736540	0.69
31	快手-W	01024	30000	1439530	0.58
32	万科企业	02202	220000	1439440	0.58
33	L'OCCITANE	00973	70000	1414610	0.57
34	海尔智家	06690	70000	1398750	0.56
35	龙湖集团	00960	100000	1132780	0.45
36	中国中免	601888	10000	836900	0.33
37	玖龙纸业	02689	11000	38378.4	0.02
38	美的集团	000333	45	2458.35	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	98000	27535900	9.32
2	美团-W	03690	255000	26815900	9.08
3	药明生物	02269	590000	24715000	8.37
4	李宁	02331	555000	16780900	5.68
5	药明康德	02359	172200	14814000	5.01
6	中国海洋石油	00883	1132000	14314100	4.85
7	华润万象生活	01209	460400	13350300	4.52
8	中国移动	00941	220000	13263400	4.49
9	华润啤酒	00291	330000	13006000	4.4
10	比亚迪电子	00285	380000	12448600	4.21

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	100000	30572900	9.58
2	美团-W	03690	256000	28866100	9.04
3	药明生物	02269	555000	19214300	6.02
4	中国移动	00941	295000	17420600	5.46
5	中国海洋石油	00883	1600000	16521900	5.18
6	华润啤酒	00291	300000	14272200	4.47
7	中升控股	00881	515000	14220800	4.45
8	李宁	02331	360000	13990100	4.38
9	药明康德	02359	233000	13426300	4.21
10	华润万象生活	01209	350400	12567100	3.94
11	永达汽车	03669	3160000	11479000	3.6
12	中教控股	00839	2000000	11248200	3.52
13	BRILLIANCE CHI	01114	3704000	10893900	3.41
14	泡泡玛特	09992	570000	9154710	2.87
15	比亚迪电子	00285	360000	7866330	2.46
16	联想集团	00992	900000	6779320	2.12
17	中海物业	02669	900000	6546980	2.05
18	五粮液	000858	39900	6526440	2.04
19	思摩尔国际	06969	850000	6238120	1.95
20	海尔智家	06690	250000	5681700	1.78
21	信义玻璃	00868	460000	5174150	1.62
22	上海医药	02607	350000	5008200	1.57
23	申洲国际	02313	65000	4479670	1.4
24	海螺环保	00587	1805500	3812010	1.19
25	中国通信服务	00552	1050000	3736780	1.17
26	华润电力	00836	200000	3263810	1.02
27	蒙牛乳业	02319	105000	2855830	0.89
28	L'OCCITANE	00973	80000	1389610	0.44
29	玖龙纸业	02689	11000	48984.8	0.02
30	广汽集团	02238	1600	6889.03	0
31	美的集团	000333	45	2651.4	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	135000	45594000	9.31
2	美团-W	03690	260000	32661500	6.67
3	药明生物	02269	680000	28930600	5.91
4	香港交易所	00388	79000	24080600	4.92
5	中国移动	00941	427500	23801500	4.86
6	华润啤酒	00291	400000	22060300	4.51
7	药明康德	02359	290000	20868000	4.26
8	中国海洋石油	00883	2000000	20414600	4.17
9	中升控股	00881	600000	20327000	4.15
10	李宁	02331	370000	20049500	4.1

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	134800	40217900	9.25
2	美团-W	03690	205000	31991100	7.36
3	香港交易所	00388	100000	30121100	6.93
4	药明生物	02269	420000	22454100	5.17
5	中升控股	00881	575000	20622300	4.74
6	药明康德	02359	270000	19885500	4.57
7	华润啤酒	00291	400000	19491200	4.48
8	中国移动	00941	420000	19415200	4.47
9	海尔智家	06690	810000	19246400	4.43
10	中国海洋石油	00883	2100000	18721200	4.31
11	永达汽车	03669	3610000	18703300	4.3
12	李宁	02331	307500	18609600	4.28
13	中教控股	00839	2000000	18044100	4.15
14	BRILLIANCE CHI	01114	4188000	16348200	3.76
15	快手-W	01024	250000	15866700	3.65
16	中国神华	01088	660000	13294500	3.06
17	JS环球生活	01691	1276000	9996160	2.3
18	中海物业	02669	1375000	9985640	2.3
19	思摩尔国际	06969	870000	9419000	2.17
20	华润万象生活	01209	260000	9208720	2.12
21	泡泡玛特	09992	465400	8239730	1.9
22	海螺环保	00587	1725500	4886040	1.12
23	蒙牛乳业	02319	120000	3794610	0.87
24	广汽集团	02238	751600	3531470	0.81
25	中国海油	600938	60000	912000	0.21
26	玖龙纸业	02689	11000	69960.9	0.02
27	美的集团	000333	45	2331	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	BRILLIANCE CHI	01114	8188000	32436300	10.33
2	美团-W	03690	180000	26959500	8.58
3	中国海洋石油	00883	1830000	15574700	4.96
4	中国神华	01088	730000	15482700	4.93
5	华润啤酒	00291	296000	14630600	4.66
6	海尔智家	06690	665000	14464900	4.61
7	中国移动	00941	318000	14351800	4.57
8	药明康德	02359	246000	14117100	4.49
9	腾讯控股	00700	57000	13733700	4.37
10	香港交易所	00388	56000	13654900	4.35
11	中国海油	600938	44802	690847	0.22

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	BRILLIANCE CHI	01114	8188000	51116800	12.59
2	美团-W	03690	140000	23250900	5.73
3	中国海洋石油	00883	2200000	19491500	4.8
4	招商银行	600036	440000	18568000	4.57
5	腾讯控股	00700	60000	18184800	4.48
6	药明康德	02359	200000	17873500	4.4
7	中国神华	01088	927000	17837100	4.39
8	中国移动	00941	425000	17809300	4.39
9	中升控股	00881	375000	17750500	4.37
10	香港交易所	00388	53000	17495500	4.31
11	永达汽车	03669	2700000	17132900	4.22
12	中教控股	00839	2485000	16491100	4.06
13	JS环球生活	01691	1650500	14425400	3.55
14	思摩尔国际	06969	570000	11796500	2.91
15	兖矿能源	01171	560000	11781100	2.9
16	华润啤酒	00291	190000	9505440	2.34
17	华润电力	00836	600000	8312450	2.05
18	维亚生物	01873	3250000	7559880	1.86
19	广发证券	01776	750000	6657650	1.64
20	广汽集团	02238	901600	5852190	1.44
21	海螺水泥	00914	200000	5815290	1.43
22	药明生物	02269	90000	5526240	1.36
23	泡泡玛特	09992	170000	5509990	1.36
24	希望教育	01765	9580000	5325270	1.31
25	创科实业	00669	72500	5074800	1.25
26	上海医药	02607	400100	4448100	1.1
27	比亚迪电子	00285	201000	4254360	1.05
28	中国石油化工股份	00386	1250000	3773530	0.93
29	碧桂园服务	06098	121000	3616560	0.89
30	华润水泥控股	01313	700000	3154800	0.78
31	中国海油	600938	44802	710560	0.17
32	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
33	美的集团	000333	45	2717.55	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	BRILLIANCE CHI	01114	8188000	48476000	13.87
2	中国神华	01088	1630000	33180900	9.5
3	中升控股	00881	565000	25385400	7.27
4	中国移动	00941	460000	20201400	5.78
5	招商银行	600036	415000	19422000	5.56
6	中国海洋石油	00883	2080000	18117300	5.19
7	海螺水泥	00914	550000	17976000	5.14
8	中国石油化工股份	00386	5550000	17689300	5.06
9	永达汽车	03669	2429500	16807100	4.81
10	腾讯控股	00700	51000	15477500	4.43

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	BRILLIANCE CHI	01114	8188000	48869900	13.06
2	比亚迪电子	00285	1250000	29178100	7.8
3	中升控股	00881	570000	28334700	7.57
4	中国神华	01088	1514000	22627800	6.05
5	腾讯控股	00700	58000	21661800	5.79
6	碧桂园服务	06098	546000	20847300	5.57
7	永达汽车	03669	2369500	20225400	5.4
8	丘钛科技	01478	2156000	17768500	4.75
9	JS环球生活	01691	1559000	16748700	4.48
10	海螺水泥	00914	510000	16241200	4.34
11	维亚生物	01873	4102500	15798300	4.22
12	中国软件国际	00354	1762000	14636600	3.91
13	希望教育	01765	10310000	12644200	3.38
14	中教控股	00839	1159000	11996600	3.21
15	华润水泥控股	01313	2068000	9958790	2.66
16	宇华教育	06169	3940000	8987550	2.4
17	中煤能源	01898	1500000	5518800	1.47
18	药明生物	02269	50000	3783440	1.01
19	华润啤酒	00291	70000	3654260	0.98
20	世茂服务	00873	642000	2844950	0.76
21	合景悠活	03913	765000	2001480	0.53
22	广汽集团	02238	1600	10059.8	0
23	美的集团	000333	45	3321.45	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	碧桂园服务	06098	1214000	62197100	7.62
2	中升控股	00881	1170000	61112400	7.48
3	JS环球生活	01691	4025000	60690500	7.43
4	世茂集团	00813	4894000	58138000	7.12
5	中国软件国际	00354	5020000	57543800	7.05
6	永达汽车	03669	5975000	55947500	6.85
7	比亚迪电子	00285	2390000	54653300	6.69
8	华润置地	01109	1908000	52214400	6.39
9	BRILLIANCE CHI	01114	8188000	49794000	6.1
10	世茂服务	00873	3652000	48981600	6

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中升控股	00881	1790000	96216700	8.01
2	比亚迪电子	00285	2145000	91025400	7.58
3	腾讯控股	00700	178000	86496400	7.2
4	永达汽车	03669	7197000	83239900	6.93
5	中国软件国际	00354	6800000	80119300	6.67
6	世茂集团	00813	4966000	78675400	6.55
7	世茂服务	00873	3074000	68677300	5.72
8	丘钛科技	01478	5055000	66962100	5.58
9	维亚生物	01873	6805000	56283300	4.69
10	JS环球生活	01691	3005500	54642800	4.55
11	华润置地	01109	1970000	51552800	4.29
12	ASM PACIFIC	00522	588000	51470500	4.29
13	华润水泥控股	01313	8268000	50771700	4.23
14	宇华教育	06169	8672000	50727100	4.23
15	BRILLIANCE CHI	01114	8188000	49735400	4.14
16	碧桂园服务	06098	480000	33509500	2.79
17	希望教育	01765	17020000	26482900	2.21
18	中教控股	00839	1750000	25220300	2.1
19	广汽集团	02238	1600	9279.36	0
20	美的集团	000333	45	3211.65	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	250300	129045000	9.21
2	中升控股	00881	2613500	121047000	8.64
3	世茂集团	00813	5591500	115546000	8.25
4	比亚迪电子	00285	2874000	110279000	7.87
5	永达汽车	03669	7407000	88895500	6.34
6	华润置地	01109	1934000	61541900	4.39
7	中国软件国际	00354	8704000	61499900	4.39
8	丘钛科技	01478	4397000	58791200	4.2
9	华润水泥控股	01313	7592000	56017000	4
10	中海物业	02669	8565000	52554900	3.75

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	196300	93180700	8.22
2	比亚迪电子	00285	2708500	92551000	8.16
3	中升控股	00881	1814000	84352100	7.44
4	世茂集团	00813	3924000	81574100	7.19
5	永达汽车	03669	6762000	72960800	6.43
6	华润置地	01109	2100000	56558200	4.99
7	中国软件国际	00354	6818000	49636300	4.38
8	金山软件	03888	1151000	48436400	4.27
9	维亚生物	01873	5828500	44836300	3.95
10	锦欣生殖	01951	3340000	44415000	3.92
11	中车时代电气	03898	1544000	43922800	3.87
12	ASM PACIFIC	00522	480200	41345100	3.65
13	丘钛科技	01478	3365000	37214000	3.28
14	BRILLIANCE CHI	01114	4936000	29329600	2.59
15	华润水泥控股	01313	3934000	28673400	2.53
16	宇华教育	06169	4322000	24553600	2.16
17	洛阳钼业	03993	5667000	24134000	2.13
18	敏实集团	00425	692000	23820800	2.1
19	中信证券	06030	1600000	23539000	2.08
20	中国外运	00598	9176000	21778500	1.92
21	希望教育	01765	11070000	20124600	1.77
22	中国人寿	02628	1210000	17414400	1.54
23	北京首都机场股份	00694	2276000	12393800	1.09
24	德昌电机控股	00179	701000	11327800	1
25	建设银行	00939	1500000	7435890	0.66
26	金龙鱼	300999	3483	307514	0.03
27	爱美客	300896	355	214193	0.02
28	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
29	吉大正元	003029	716	18716.2	0
30	振邦智能	003028	432	18010.1	0
31	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
32	品渥食品	300892	272	16322.7	0
33	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
34	爱克股份	300889	479	14427.5	0
35	广汽集团	02238	1600	11607.9	0
36	祖名股份	003030	480	7286.4	0
37	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	比亚迪电子	00285	2724000	93232000	8.74
2	腾讯控股	00700	205600	92410100	8.66
3	美团点评-W	03690	374000	79465500	7.45
4	世茂集团	00813	2069000	58178300	5.45
5	中升控股	00881	1263500	53681200	5.03
6	永达汽车	03669	6231500	50212600	4.71
7	中国软件国际	00354	8762000	43116300	4.04
8	金山软件	03888	1254000	42589000	3.99
9	华润置地	01109	1330000	40787500	3.82
10	维亚生物	01873	4980000	38771600	3.63

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	225300	102611000	7.38
2	美团点评-W	03690	417100	65493200	4.71
3	中升控股	00881	1615000	63286300	4.55
4	比亚迪电子	00285	3699500	59948300	4.31
5	中芯国际	00981	2414000	59536200	4.28
6	中国飞鹤	06186	4048000	57386800	4.13
7	乐普医疗	300003	1496100	54637600	3.93
8	世茂集团	00813	1816000	54408900	3.91
9	BRILLIANCE CHI	01114	8004000	50739500	3.65
10	锦欣生殖	01951	4678000	50165900	3.61
11	中国软件国际	00354	12672000	49078500	3.53
12	ASM PACIFIC	00522	650300	48322700	3.47
13	威高股份	01066	3016000	47495100	3.42
14	金山软件	03888	1437000	47319700	3.4
15	合景泰富集团	01813	3742500	44509500	3.2
16	永达汽车	03669	4916500	41810500	3.01
17	华润置地	01109	1380000	36997100	2.66
18	药明生物	02269	271500	35166300	2.53
19	南极电商	002127	1624424	34389100	2.47
20	宇华教育	06169	5886000	34194600	2.46
21	比亚迪股份	01211	621000	33949700	2.44
22	敏实集团	00425	1388000	27956200	2.01
23	微创医疗	00853	951000	27102900	1.95
24	海螺创业	00586	890000	26583800	1.91
25	海尔电器	01169	1225000	26239700	1.89
26	波司登	03998	11272000	24711100	1.78
27	希望教育	01765	8660000	20962500	1.51
28	中教控股	00839	1188000	13521200	0.97
29	中国通信服务	00552	2808000	12363000	0.89
30	中车时代电气	03898	657800	11837000	0.85
31	广汽集团	02238	1600	8169.81	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	446400	155074000	8.24
2	BRILLIANCE CHI	01114	22824000	133050000	7.07
3	世茂房地产	00813	3437500	85745000	4.55
4	中国通信服务	00552	16346000	84235300	4.47
5	海尔电器	01169	4274000	80641400	4.28
6	美团点评-W	03690	837500	71663200	3.81
7	中国人寿	02628	4858000	67380300	3.58
8	中升控股	00881	2689000	66583100	3.54
9	海螺创业	00586	2055000	64966800	3.45
10	华润置地	01109	2098000	61342200	3.26

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	579800	195077000	7.61
2	BRILLIANCE CHI	01114	23178000	167760000	6.54
3	华润置地	01109	4820000	167525000	6.53
4	海尔电器	01169	7366000	160669000	6.27
5	比亚迪电子	00285	11209500	150418000	5.87
6	中升控股	00881	4242000	121217000	4.73
7	HTSC	06886	9228400	113914000	4.44
8	中国通信服务	00552	21374000	108752000	4.24
9	美团点评-W	03690	1165500	106387000	4.15
10	世茂房地产	00813	3763500	101812000	3.97
11	中国人寿	02628	4958000	96153700	3.75
12	中国太保	02601	3361000	92429000	3.6
13	海螺创业	00586	2882000	87775700	3.42
14	龙源电力	00916	18986000	83845900	3.27
15	乐普医疗	300003	2531900	83755200	3.27
16	广汽集团	02238	9419600	81847500	3.19
17	北控水务集团	00371	21594000	76213300	2.97
18	中国铁建	01186	6888500	52635100	2.05
19	敏实集团	00425	2024000	49859100	1.94
20	老板电器	002508	999942	33808000	1.32
21	农业银行	01288	10450000	32107900	1.25
22	中国交通建设	01800	5509000	31336300	1.22
23	华润水泥控股	01313	3368000	29928500	1.17
24	中国神华	01088	2000000	29166600	1.14
25	达利食品	03799	4569500	23618100	0.92
26	中国移动	00941	400000	23469400	0.92
27	建设银行	00939	3336000	20111400	0.78
28	建滔积层板	01888	1700000	14710500	0.57
29	洛阳钼业	03993	3642000	10896500	0.42

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	649800	193539000	8.51
2	BRILLIANCE CHI	01114	17378000	131985000	5.81
3	海尔电器	01169	6985000	128846000	5.67
4	华润置地	01109	4240000	125636000	5.53
5	世茂房地产	00813	6008500	124112000	5.46
6	HTSC	06886	9670000	102401000	4.5
7	中国通信服务	00552	24638000	98673300	4.34
8	中升控股	00881	4413000	98519100	4.33
9	北控水务集团	00371	27094000	98000600	4.31
10	比亚迪电子	00285	9109500	96465900	4.24

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	651100	201950000	8.12
2	华润置地	01109	5390000	163103000	6.56
3	世茂房地产	00813	7758500	162431000	6.53
4	海尔电器	01169	6385000	121319000	4.88
5	北控水务集团	00371	29594000	120792000	4.85
6	友邦保险	01299	1565400	116014000	4.66
7	HTSC	06886	9670000	114325000	4.59
8	BRILLIANCE CHI	01114	14878000	113077000	4.54
9	海螺创业	00586	4532000	110031000	4.42
10	比亚迪电子	00285	10109500	99245000	3.99
11	中国交通建设	01800	15909000	97821600	3.93
12	广汽集团	02238	12619600	92582000	3.72
13	中国太保	02601	3039400	81679700	3.28
14	中国铁建	01186	8688500	73219200	2.94
15	龙源电力	00916	15686000	69129700	2.78
16	中国平安	02318	771500	63658100	2.56
17	华润水泥控股	01313	9166000	61036600	2.45
18	农业银行	01288	20000000	57529800	2.31
19	建设银行	00939	9336000	55270200	2.22
20	华能新能源	00958	26970000	51007500	2.05
21	中国人寿	02628	2858000	48370700	1.94
22	中国通信服务	00552	9000000	47976700	1.93
23	美的集团	000333	915276	47466200	1.91
24	中升控股	00881	2103000	40235900	1.62
25	达利食品	03799	4569500	20861800	0.84

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	友邦保险	01299	3115400	208845000	7.65
2	世茂房地产	00813	7758500	163384000	5.99
3	腾讯控股	00700	467100	144643000	5.3
4	华润置地	01109	4590000	138591000	5.08
5	HTSC	06886	9670000	130229000	4.77
6	海尔电器	01169	6385000	124875000	4.58
7	北控水务集团	00371	29594000	123119000	4.51
8	建设银行	00939	20836000	120285000	4.41
9	BRILLIANCE CHI	01114	17878000	119311000	4.37
10	广汽集团	02238	14391600	114438000	4.19

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	727100	200045000	7.35
2	建设银行	00939	33836000	191520000	7.04
3	友邦保险	01299	3115400	177431000	6.52
4	农业银行	01288	38000000	114204000	4.2
5	中国石油股份	00857	25576000	109359000	4.02
6	北控水务集团	00371	29594000	103462000	3.8
7	中国交通建设	01800	15909000	103152000	3.79
8	上海医药	02607	7260000	101270000	3.72
9	广汽集团	02238	12335600	84414000	3.1
10	中国铁建	01186	8688500	82675700	3.04
11	龙源电力	00916	17648000	82418700	3.03
12	中国石油化工股份	00386	16596000	81286500	2.99
13	海螺创业	00586	3732000	76190500	2.8
14	BRILLIANCE CHI	01114	13378000	68338100	2.51
15	汇丰控股	00005	1200000	68133300	2.5
16	达利食品	03799	13219500	67065100	2.46
17	吉利汽车	00175	5303000	64121500	2.36
18	海尔电器	01169	3678000	62068500	2.28
19	HTSC	06886	5170000	56171400	2.06
20	华能新能源	00958	29970000	55145400	2.03
21	三生制药	01530	6077000	53459700	1.96
22	世茂房地产	00813	2744000	50249700	1.85
23	海螺水泥	600585	1500000	43920000	1.61
24	中国平安	02318	471500	28567800	1.05
25	中国太保	02601	1247200	27702400	1.02
26	华润水泥控股	01313	3566000	22027900	0.81
27	新鸿基地产	00016	207500	20290200	0.75
28	蒙牛乳业	02319	877000	18749600	0.69
29	ASM PACIFIC	00522	241400	15958800	0.59
30	旭辉控股集团	00884	3608000	13151100	0.48
31	中国太平	00966	636000	11981200	0.44
32	美的集团	000333	315276	11621100	0.43
33	碧桂园服务	06098	689655	7517190	0.28
34	通化东宝	600867	401898	5586380	0.21
35	石药集团	01093	32000	316834	0.01

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	00939	42836000	257824000	7.98
2	友邦保险	01299	3115400	191624000	5.93
3	BRILLIANCE CHI	01114	13378000	149033000	4.61
4	上海医药	02607	7752200	133429000	4.13
5	新鸿基地产	00016	1257500	126145000	3.9
6	恒安国际	01044	1954500	124174000	3.84
7	北控水务集团	00371	32094000	117765000	3.64
8	中国石油化工股份	00386	17000000	117280000	3.63
9	龙源电力	00916	19348000	112026000	3.47
10	汇丰控股	00005	1800000	109607000	3.39

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	810100	268964000	7.83
2	石药集团	01093	10520000	210205000	6.12
3	友邦保险	01299	3115400	180184000	5.24
4	上海医药	02607	9116800	166410000	4.84
5	中国石油化工股份	00386	27000000	159574000	4.64
6	三生制药	01530	10109500	151886000	4.42
7	BRILLIANCE CHI	01114	12378000	147772000	4.3
8	建设银行	00939	22836000	139584000	4.06
9	通化东宝	600867	4401898	105513000	3.07
10	龙源电力	00916	19348000	103094000	3
11	吉利汽车	00175	5924000	101639000	2.96
12	华润置地	01109	4500000	100350000	2.92
13	恒安国际	01044	1454500	92584800	2.69
14	美的集团	000333	1689626	88232300	2.57
15	蒙牛乳业	02319	3708000	83157300	2.42
16	金山软件	03888	3676000	73761800	2.15
17	海螺创业	00586	2805000	67872500	1.98
18	海尔电器	01169	2977000	67391000	1.96
19	ASM PACIFIC	00522	791400	66189200	1.93
20	中国平安	02318	1064000	64767600	1.88
21	北控水务集团	00371	17568000	63393600	1.84
22	中国太保	02601	2447200	62619200	1.82
23	华能新能源	00958	25970000	57146800	1.66
24	HTSC	06886	4825600	50774400	1.48
25	香港交易所	00388	228000	45365500	1.32
26	中国光大国际	00257	3427000	29297500	0.85
27	万洲国际	00288	5349500	28819900	0.84
28	旭辉控股集团	00884	6024000	25343400	0.74
29	广汽集团	02238	3659600	23665100	0.69
30	广发证券	01776	1721200	16601100	0.48
31	达利食品	03799	3000000	15302300	0.45
32	汇丰控股	00005	100000	6205220	0.18
33	碧桂园服务	06098	689655	5849370	0.17

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