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| 桐君阁(000591)项目：基金持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
160910 |
2.5562 |
14643799.32 |
|||||||
| 2006-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
500021 |
3.6573 |
11928000 |
|||||||
519021 |
3.6573 |
11928000 |
|||||||
184693 |
0.0027 |
8715.96 |
|||||||
| 2006-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
202005 |
2.6123 |
8750000 |
|||||||
500010 |
2.6123 |
8750000 |
|||||||
184693 |
0.0027 |
8951.25 |
|||||||
| 2005-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
184693 |
0.0027 |
5084.31 |
|||||||
| 2005-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
184693 |
0.0027 |
5135.46 |
|||||||
| 2004-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
184693 |
0.0079 |
17231.1 |
|||||||
| 2004-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
184693 |
0.0079 |
21281.92 |
|||||||
| 2002-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
519035 |
3.3758 |
14395820.96 |
|||||||
500035 |
3.3758 |
14395820.96 |
|||||||
500005 |
1.8975 |
8091739.52 |
|||||||
500015 |
0.1232 |
525273.28 |
|||||||
160910 |
0.0125 |
53472 |
|||||||
184695 |
0.0125 |
53472 |
|||||||
| 2002-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
500005 |
5.7472 |
30226969.5 |
|||||||
500035 |
4.1797 |
21982763.4 |
|||||||
519035 |
4.1797 |
21982763.4 |
|||||||
| 2002-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
519035 |
3.657 |
20746666.2 |
|||||||
500035 |
3.657 |
20746666.2 |
|||||||
500005 |
2.6124 |
14820222.3 |
|||||||
184692 |
1.6 |
9077161 |
|||||||
202007 |
0.5225 |
2964000 |
|||||||
184710 |
0.5225 |
2964000 |
|||||||
184728 |
0.261 |
1480518 |
|||||||
184690 |
0.0206 |
116633.4 |
|||||||
| 2001-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
050008 |
4.0239 |
21075011.65 |
|||||||
500016 |
4.0239 |
21075011.65 |
|||||||
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