宏源药业(301246)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

宏源药业(301246)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得中证1000指数增强C	018158	113700	0.2406	2953930	0.19
西部利得中证1000指数增强A	018157	113700	0.2406	2953930	0.19
广发中证1000ETF	560010	67417	0.1427	1751490	0.02
南方中证1000ETF	512100	63800	0.135	1657520	0.02
华夏智胜价值成长股票C	002872	59200	0.1253	1538020	0.14
华夏智胜价值成长股票A	002871	59200	0.1253	1538020	0.14
华夏中证1000ETF	159845	53100	0.1124	1379540	0.02
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	52000	0.11	1350960	0.93
富国中证1000ETF	159629	40000	0.0846	1039200	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	26400	0.0559	685872	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	26400	0.0559	685872	0.02
易方达中证1000ETF	159633	22400	0.0474	581952	0.02
申万菱信中证500指数增强C	007795	12000	0.0254	311760	0.06
申万菱信中证500指数增强A	002510	12000	0.0254	311760	0.06
国联安中证1000指数增强C	016963	10400	0.022	270192	0.11
国联安中证1000指数增强A	016962	10400	0.022	270192	0.11
中金中证1000指数增强发起C	017734	9500	0.0201	246810	0.21
中金中证1000指数增强发起A	017733	9500	0.0201	246810	0.21
恒越成长精选混合C	010623	9303	0.0197	241692	0.03
恒越成长精选混合A	010622	9303	0.0197	241692	0.03
广发恒信一年持有期混合C	010533	9303	0.0197	241692	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	9303	0.0197	241692	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	9303	0.0197	241692	0.01
嘉实科技创新混合	007343	9303	0.0197	241692	0.02
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	9303	0.0197	241692	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	9055	0.0192	235249	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	9055	0.0192	235249	0.03
兴业医疗保健C	011467	8063	0.0171	209477	0.04
兴业医疗保健A	011466	8063	0.0171	209477	0.04
诺安研究精选股票	320022	7504	0.0159	194954	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	7256	0.0154	188511	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	7256	0.0154	188511	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	7008	0.0148	182068	0.04
广发恒隆一年持有期混合A	009135	7008	0.0148	182068	0.04
嘉实创业板两年定期混合	160727	6822	0.0144	177236	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	6686	0.0141	173702	0.09
兴银中证1000指数增强A	014831	6686	0.0141	173702	0.09
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	5400	0.0114	140292	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	5400	0.0114	140292	0.03
创金合信沪深300增强C	002315	5300	0.0112	137694	0.04
创金合信沪深300增强A	002310	5300	0.0112	137694	0.04
博时时代消费混合C	013837	5086	0.0108	132134	0.04
博时时代消费混合A	013836	5086	0.0108	132134	0.04
广发聚宝混合C	007848	4899	0.0104	127276	0.04
广发聚宝混合A	001189	4899	0.0104	127276	0.04
易方达中证1000量化增强C	017095	4600	0.0097	119508	0.04
易方达中证1000量化增强A	017094	4600	0.0097	119508	0.04
民生加银积极成长混合	690011	4527	0.0096	117611	0.05
招商远见成长混合C	014784	4403	0.0093	114390	0.05
招商远见成长混合A	014783	4403	0.0093	114390	0.05
工银银和利混合	001722	4279	0.0091	111168	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	4031	0.0085	104725	0.01
华夏鼎淳债券C	007283	3900	0.0083	101322	0.07
华夏鼎淳债券A	007282	3900	0.0083	101322	0.07
宝盈基础产业混合C	010384	3783	0.008	98282.3	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	3783	0.008	98282.3	0.01
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	3783	0.008	98282.3	0.04
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	3783	0.008	98282.3	0.04
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	3200	0.0068	83136	0.39
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	3200	0.0068	83136	0.39
海富通安益对冲混合A	008831	3000	0.0063	77940	0.08
海富通安益对冲混合C	008830	3000	0.0063	77940	0.08
海富通阿尔法对冲混合A	519062	2900	0.0061	75342	0.02
海富通阿尔法对冲混合C	008795	2900	0.0061	75342	0.02
富荣福锦混合C	005165	2543	0.0054	66067.1	0.03
富荣福锦混合A	005164	2543	0.0054	66067.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1860	0.0039	48322.8	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1860	0.0039	48322.8	0.04
平安国证2000ETF	159521	1800	0.0038	46764	0.04
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1798	0.0038	46712	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1798	0.0038	46712	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	1736	0.0037	45101.3	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	1736	0.0037	45101.3	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1240	0.0026	32215.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1240	0.0026	32215.2	0
天弘创业板300ETF	159836	1000	0.0021	25980	0.03
新华泛资源优势混合	519091	931	0.002	24187.4	0
诺安平衡混合	320001	931	0.002	24187.4	0
嘉实稳健混合	070003	931	0.002	24187.4	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	931	0.002	24187.4	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	931	0.002	24187.4	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	931	0.002	24187.4	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	931	0.002	24187.4	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	931	0.002	24187.4	0
招商核心竞争力混合C	014413	931	0.002	24187.4	0
招商核心竞争力混合A	014412	931	0.002	24187.4	0
中欧金安量化混合C	014136	931	0.002	24187.4	0
中欧金安量化混合A	014135	931	0.002	24187.4	0
嘉实内需精选混合C	014075	931	0.002	24187.4	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	931	0.002	24187.4	0.01
中泰兴为价值精选混合C	013777	931	0.002	24187.4	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	931	0.002	24187.4	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	931	0.002	24187.4	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	931	0.002	24187.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	931	0.002	24187.4	0
招商景气精选股票C	012836	931	0.002	24187.4	0
招商景气精选股票A	012835	931	0.002	24187.4	0
工银核心优势混合C	012120	931	0.002	24187.4	0
工银核心优势混合A	012119	931	0.002	24187.4	0
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	931	0.002	24187.4	0
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	931	0.002	24187.4	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	931	0.002	24187.4	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	931	0.002	24187.4	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	931	0.002	24187.4	0
工银金融地产混合C	010696	931	0.002	24187.4	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	931	0.002	24187.4	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	931	0.002	24187.4	0
中欧悦享生活混合C	010337	931	0.002	24187.4	0
中欧悦享生活混合A	010336	931	0.002	24187.4	0
平安稳健增长混合C	010243	931	0.002	24187.4	0
平安稳健增长混合A	010242	931	0.002	24187.4	0
新华景气行业混合C	009886	931	0.002	24187.4	0
新华景气行业混合A	009885	931	0.002	24187.4	0
平安研究睿选混合C	009662	931	0.002	24187.4	0
平安研究睿选混合A	009661	931	0.002	24187.4	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	931	0.002	24187.4	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	931	0.002	24187.4	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	931	0.002	24187.4	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	931	0.002	24187.4	0
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	931	0.002	24187.4	0
工银圆兴混合	009076	931	0.002	24187.4	0
平安匠心优选混合C	008950	931	0.002	24187.4	0
平安匠心优选混合A	008949	931	0.002	24187.4	0
泓德丰润三年持有期混合	008545	931	0.002	24187.4	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	931	0.002	24187.4	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	931	0.002	24187.4	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	931	0.002	24187.4	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	931	0.002	24187.4	0
平安高端制造混合C	007083	931	0.002	24187.4	0
平安高端制造混合A	007082	931	0.002	24187.4	0
中泰玉衡价值优选混合A	006624	931	0.002	24187.4	0
泓德研究优选混合	006608	931	0.002	24187.4	0
嘉实消费精选股票C	006605	931	0.002	24187.4	0
嘉实消费精选股票A	006604	931	0.002	24187.4	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	931	0.002	24187.4	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	931	0.002	24187.4	0
泓德致远混合C	004966	931	0.002	24187.4	0
泓德致远混合A	004965	931	0.002	24187.4	0
泓德优势领航混合	002808	931	0.002	24187.4	0
广发安享混合C	002117	931	0.002	24187.4	0
广发安享混合A	002116	931	0.002	24187.4	0
中欧量化驱动混合A	001980	931	0.002	24187.4	0
国寿安保智慧生活股票	001672	931	0.002	24187.4	0
嘉实事件驱动股票	001416	931	0.002	24187.4	0
泓德优选成长混合	001256	931	0.002	24187.4	0
嘉实先进制造股票	001039	931	0.002	24187.4	0
嘉实企业变革股票	001036	931	0.002	24187.4	0.01
工银金融地产混合A	000251	931	0.002	24187.4	0
工银精选金融地产混合C	005938	912	0.0019	23693.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	912	0.0019	23693.8	0
中证1000	516300	900	0.0019	23382	0.02
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	900	0.0019	23382	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	863	0.0018	22420.7	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	863	0.0018	22420.7	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	844	0.0018	21927.1	0.01
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	844	0.0018	21927.1	0.01
新华优选成长混合	519089	832	0.0018	21615.4	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	813	0.0017	21121.7	0.01
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	803	0.0017	20861.9	0
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	803	0.0017	20861.9	0
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	803	0.0017	20861.9	0
博时科技创新混合C	009058	788	0.0017	20472.2	0
博时科技创新混合A	009057	788	0.0017	20472.2	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	695	0.0015	18056.1	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	695	0.0015	18056.1	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	652	0.0014	16939	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	652	0.0014	16939	0
嘉实成长增强混合	001759	627	0.0013	16289.5	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	608	0.0013	15795.8	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	608	0.0013	15795.8	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	571	0.0012	14834.6	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	571	0.0012	14834.6	0
中欧数据挖掘混合C	004234	571	0.0012	14834.6	0
中欧数据挖掘混合A	001990	571	0.0012	14834.6	0
宝盈转型动力混合C	015389	559	0.0012	14522.8	0
宝盈转型动力混合A	001075	559	0.0012	14522.8	0
中欧量化动力混合C	015007	509	0.0011	13223.8	0
中欧量化动力混合A	015006	509	0.0011	13223.8	0
兴业消费精选混合C	010618	497	0.0011	12912.1	0.01
兴业消费精选混合A	010617	497	0.0011	12912.1	0.01
平安智慧中国混合	001297	490	0.001	12730.2	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	466	0.001	12106.7	0
平安均衡成长2年持有混合C	015700	459	0.001	11924.8	0
平安均衡成长2年持有混合A	015699	459	0.001	11924.8	0
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	459	0.001	11924.8	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	453	0.001	11768.9	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	453	0.001	11768.9	0
平安均衡优选1年持有混合C	013024	428	0.0009	11119.4	0.01
平安均衡优选1年持有混合A	013023	428	0.0009	11119.4	0.01
银河转型混合A	519651	422	0.0009	10963.6	0
银河转型混合C	017762	422	0.0009	10963.6	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	410	0.0009	10651.8	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	410	0.0009	10651.8	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	410	0.0009	10651.8	0
招商均衡成长混合C	016525	329	0.0007	8547.42	0.01
招商均衡成长混合A	016524	329	0.0007	8547.42	0.01
银河美丽混合C	519665	317	0.0007	8235.66	0
银河美丽混合A	519664	317	0.0007	8235.66	0
东方核心动力混合A	400011	317	0.0007	8235.66	0.01
东方核心动力混合C	014986	317	0.0007	8235.66	0.01
华宝中证1000指数	162413	300	0.0006	7794	0.02
华宝中证1000指数C	016033	300	0.0006	7794	0.02
嘉实低价策略股票	001577	298	0.0006	7742.04	0
永赢优质生活混合C	015288	248	0.0005	6443.04	0
永赢优质生活混合A	015287	248	0.0005	6443.04	0
东方龙混合	400001	242	0.0005	6287.16	0
东方岳灵活配置混合	002545	224	0.0005	5819.52	0
永赢高端制造C	007114	217	0.0005	5637.66	0
永赢高端制造A	007113	217	0.0005	5637.66	0
兴银中证500指数增强C	011205	200	0.0004	5196	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	200	0.0004	5196	0.01
嘉实对冲套利定期混合C	014112	193	0.0004	5014.14	0.01
嘉实对冲套利定期混合A	000585	193	0.0004	5014.14	0.01
圆信永丰兴源混合C	001966	149	0.0003	3871.02	0
圆信永丰兴源混合A	001965	149	0.0003	3871.02	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	143	0.0003	3715.14	0
博时时代领航混合C	014704	143	0.0003	3715.14	0
博时时代领航混合A	014703	143	0.0003	3715.14	0
诺安高端制造股票C	014536	143	0.0003	3715.14	0.01
诺安高端制造股票A	001707	143	0.0003	3715.14	0.01
招商创新增长混合C	009361	132	0.0003	3429.36	0
招商创新增长混合A	009360	132	0.0003	3429.36	0
宝盈资源优选混合	213008	31	0.0001	805.38	0
宝盈核心优势混合A	213006	31	0.0001	805.38	0
广发中证光伏产业指数C	012365	31	0.0001	805.38	0
广发中证光伏产业指数A	012364	31	0.0001	805.38	0
宝盈核心优势混合C	000241	31	0.0001	805.38	0
诺安创新驱动混合C	002051	3	0	77.94	0
嘉实量化精选股票	001637	3	0	77.94	0
诺安创新驱动混合A	001411	3	0	77.94	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安中证医疗创新ETF	516820	931	0.002	26207.7	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	931	0.002	26207.7	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	931	0.002	26207.7	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	286	0.0006	8050.9	0
平安人工智能ETF	512930	230	0.0005	6474.5	0
平安中证畜牧养殖ETF	516760	168	0.0004	4729.2	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安成长混合	320007	9303	0.021	290970	0
宝盈策略增长混合	213003	9303	0.021	290970	0.03
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	9303	0.021	290970	0.03
国寿安保成长优选股票C	017916	9303	0.021	290970	0.02
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	9303	0.021	290970	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	9303	0.021	290970	0.03
宝盈成长精选混合A	013895	9303	0.021	290970	0.03
建信汇益一年持有期混合C	012486	9303	0.021	290970	0.03
建信汇益一年持有期混合A	012485	9303	0.021	290970	0.03
平安优质企业混合C	012476	9303	0.021	290970	0.02
平安优质企业混合A	012475	9303	0.021	290970	0.02
工银聚润6个月持有期混合C	012015	9303	0.021	290970	0.01
工银聚润6个月持有期混合A	012014	9303	0.021	290970	0.01
富国周期优势混合C	011565	9303	0.021	290970	0.01
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	9303	0.021	290970	0.03
恒越成长精选混合C	010623	9303	0.021	290970	0.02
恒越成长精选混合A	010622	9303	0.021	290970	0.02
富国均衡策略混合	010549	9303	0.021	290970	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	9303	0.021	290970	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	9303	0.021	290970	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	9303	0.021	290970	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	9303	0.021	290970	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	9303	0.021	290970	0.01
工银沪港深股票C	007512	9303	0.021	290970	0.02
嘉实科技创新混合	007343	9303	0.021	290970	0.02
永赢消费主题C	006253	9303	0.021	290970	0.03
永赢消费主题A	006252	9303	0.021	290970	0.03
富国周期优势混合A	005760	9303	0.021	290970	0.01
永赢惠添利灵活配置混合	005711	9303	0.021	290970	0.04
诺安和鑫混合	002560	9303	0.021	290970	0.01
工银沪港深股票A	002387	9303	0.021	290970	0.02
诺安创新驱动混合C	002051	9303	0.021	290970	0.03
嘉实量化精选股票	001637	9303	0.021	290970	0.02
国寿安保成长优选股票A	001521	9303	0.021	290970	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	9303	0.021	290970	0.03
诺安新经济股票	000971	9303	0.021	290970	0.02
宝盈科技30混合	000698	9303	0.021	290970	0.03
富国城镇发展股票	000471	9303	0.021	290970	0.03
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	9303	0.021	290970	0.01
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	9303	0.021	290970	0.02
嘉实互通精选股票	006803	9117	0.0205	285152	0.04
宝盈人工智能股票C	005963	9055	0.0204	283213	0.03
宝盈人工智能股票A	005962	9055	0.0204	283213	0.03
宝盈先进制造混合C	007579	8993	0.0203	281274	0.04
宝盈先进制造混合A	000924	8993	0.0203	281274	0.04
兴业医疗保健C	011467	8063	0.0182	252186	0.03
兴业医疗保健A	011466	8063	0.0182	252186	0.03
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	7954	0.0179	248747	0.06
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	7954	0.0179	248747	0.06
博时科技创新混合C	009058	7877	0.0178	246369	0.03
博时科技创新混合A	009057	7877	0.0178	246369	0.03
诺安研究精选股票	320022	7504	0.0169	234702	0.04
恒越内需驱动混合C	010702	7442	0.0168	232763	0.04
恒越内需驱动混合A	010701	7442	0.0168	232763	0.04
恒越研究精选混合C	007192	7442	0.0168	232763	0.04
恒越研究精选混合A/B	006049	7442	0.0168	232763	0.04
嘉实农业产业股票C	015468	7256	0.0164	226817	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	7256	0.0164	226817	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	7008	0.0158	219189	0.04
广发恒隆一年持有期混合A	009135	7008	0.0158	219189	0.04
招商专精特新股票C	014186	6884	0.0155	215310	0.04
招商专精特新股票A	014185	6884	0.0155	215310	0.04
诺安新兴产业混合	008328	6884	0.0155	215310	0.04
嘉实创业板两年定期混合	160727	6822	0.0154	213371	0.04
宝盈泛沿海混合	213002	6512	0.0147	203675	0.04
嘉实成长增强混合	001759	6264	0.0141	195919	0.02
方正富邦趋势领航混合C	012914	6202	0.014	193979	0.03
方正富邦趋势领航混合A	012913	6202	0.014	193979	0.03
永赢惠添益混合C	011204	5830	0.0131	182345	0.04
永赢惠添益混合A	011203	5830	0.0131	182345	0.04
宝盈转型动力混合C	015389	5582	0.0126	174588	0.03
宝盈转型动力混合A	001075	5582	0.0126	174588	0.03
博时时代消费混合C	013837	5086	0.0115	159075	0.04
博时时代消费混合A	013836	5086	0.0115	159075	0.04
广发聚宝混合C	007848	4899	0.011	153226	0.04
广发聚宝混合A	001189	4899	0.011	153226	0.04
长盛同智优势混合(LOF)	160805	4589	0.0103	143530	0.04
民生加银积极成长混合	690011	4527	0.0102	141591	0.04
招商远见成长混合C	014784	4403	0.0099	137712	0.05
招商远见成长混合A	014783	4403	0.0099	137712	0.05
招商高端装备混合C	014607	4279	0.0096	133834	0.04
招商高端装备混合A	014606	4279	0.0096	133834	0.04
工银银和利混合	001722	4279	0.0096	133834	0.03
东吴多策略混合A	580009	4217	0.0095	131895	0.05
东吴多策略混合C	011949	4217	0.0095	131895	0.05
诺安积极配置混合C	006008	4217	0.0095	131895	0.04
诺安积极配置混合A	006007	4217	0.0095	131895	0.04
平安鼎泰混合	167001	4093	0.0092	128016	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	4031	0.0091	126077	0.01
大摩领先优势混合	233006	3907	0.0088	122199	0.03
宝盈基础产业混合C	010384	3783	0.0085	118320	0.03
宝盈基础产业混合A	010383	3783	0.0085	118320	0.03
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	3783	0.0085	118320	0.04
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	3783	0.0085	118320	0.04
太平睿安混合C	010269	3659	0.0082	114442	0.03
太平睿安混合A	010268	3659	0.0082	114442	0.03
招商中小盘混合	217013	3287	0.0074	102807	0.04
招商体育文化休闲股票C	015395	3287	0.0074	102807	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	3287	0.0074	102807	0.01
招商行业领先混合A	217012	2977	0.0067	93111.4	0.03
平安安盈灵活配置混合C	014051	2915	0.0066	91172.1	0.03
平安安盈灵活配置混合A	002537	2915	0.0066	91172.1	0.03
博时新能源汽车主题混合C	011939	2853	0.0064	89232.8	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	2853	0.0064	89232.8	0.03
富荣福锦混合C	005165	2543	0.0057	79537	0.04
富荣福锦混合A	005164	2543	0.0057	79537	0.04
光大保德信创业板股票C	003070	2418	0.0054	75627.7	0.03
光大保德信创业板股票A	003069	2418	0.0054	75627.7	0.03
招商国企改革主题混合	001403	2418	0.0054	75627.7	0.03
东吴双动力混合A	580002	2356	0.0053	73688.4	0.03
东吴双动力混合C	011241	2356	0.0053	73688.4	0.03
永赢高端制造C	007114	2170	0.0049	67871.1	0.03
永赢高端制造A	007113	2170	0.0049	67871.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1860	0.0042	58175.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1860	0.0042	58175.2	0.03
富荣福耀混合C	012877	1798	0.0041	56235.9	0.05
富荣福耀混合A	012876	1798	0.0041	56235.9	0.05
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1798	0.0041	56235.9	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1798	0.0041	56235.9	0.03
宝盈智慧生活混合C	011171	1736	0.0039	54296.6	0.04
宝盈智慧生活混合A	011170	1736	0.0039	54296.6	0.04
嘉实量化阿尔法混合	070017	1612	0.0036	50418	0.04
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1550	0.0035	48479.4	0.01
东方阿尔法优选混合C	007519	1488	0.0034	46540.1	0.04
东方阿尔法优选混合A	007518	1488	0.0034	46540.1	0.04
博时时代领航混合C	014704	1426	0.0032	44600.8	0.03
博时时代领航混合A	014703	1426	0.0032	44600.8	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	1240	0.0028	38783.5	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1240	0.0028	38783.5	0
光大保德信量化股票A	360001	1003	0.0023	30847.5	0
华夏量化优选股票C	014188	1003	0.0023	30847.5	0
华夏量化优选股票A	014187	1003	0.0023	30847.5	0
华夏中证1000指数增强C	014126	1003	0.0023	30847.5	0
华夏中证1000指数增强A	014125	1003	0.0023	30847.5	0
富国生物医药科技混合型C	011308	1003	0.0023	30847.5	0
光大保德信量化股票C	007479	1003	0.0023	30847.5	0
富国生物医药科技混合型A	006218	1003	0.0023	30847.5	0
华夏沪深300指数增强C	001016	1003	0.0023	30847.5	0
华夏沪深300指数增强A	001015	1003	0.0023	30847.5	0
民生加银质量领先混合C	010660	938	0.0021	28806	0
民生加银质量领先混合A	010659	938	0.0021	28806	0
民生加银鑫喜混合	002455	935	0.0021	28771.2	0
建信优选成长混合H	960028	931	0.0021	28591	0
博时沪深300指数R	960022	931	0.0021	28591	0
工银核心价值混合H	960010	931	0.0021	28591	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	931	0.0021	28591	0
华夏兴华混合H	960004	931	0.0021	28591	0
华夏回报混合H	960002	931	0.0021	28591	0
平安策略先锋混合	700003	931	0.0021	28591	0
民生加银景气行业混合A	690007	931	0.0021	28591	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	931	0.0021	28591	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	931	0.0021	28591	0
富国中证科创创业50ETF	588380	931	0.0021	28591	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	931	0.0021	28591	0
华宝双创龙头ETF	588330	931	0.0021	28591	0
招商中证科创创业50ETF	588300	931	0.0021	28591	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	931	0.0021	28591	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	931	0.0021	28591	0
中信保诚中小盘混合A	550009	931	0.0021	28591	0.01
建信优化配置混合A	530005	931	0.0021	28591	0
建信优选成长混合A	530003	931	0.0021	28591	0
华夏兴和混合A	519918	931	0.0021	28591	0
富国消费主题混合A	519915	931	0.0021	28591	0
华夏兴华混合	519908	931	0.0021	28591	0
银河沪深300价值指数A	519671	931	0.0021	28591	0
新华泛资源优势混合	519091	931	0.0021	28591	0
新华优选分红混合	519087	931	0.0021	28591	0
长盛同德主题混合	519039	931	0.0021	28591	0
富国天博创新混合	519035	931	0.0021	28591	0
华夏稳增混合	519029	931	0.0021	28591	0
平安中证医疗创新ETF	516820	931	0.0021	28591	0
富国中证芯片产业ETF	516640	931	0.0021	28591	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	931	0.0021	28591	0
博时央企创新ETF	515900	931	0.0021	28591	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	931	0.0021	28591	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	931	0.0021	28591	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	931	0.0021	28591	0
富国中证消费50ETF	515650	931	0.0021	28591	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	931	0.0021	28591	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	931	0.0021	28591	0
招商中证红利ETF	515080	931	0.0021	28591	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	931	0.0021	28591	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	931	0.0021	28591	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	931	0.0021	28591	0
博时央企结构调整ETF	512960	931	0.0021	28591	0
华夏中证央企ETF	512950	931	0.0021	28591	0
华宝中证银行ETF	512800	931	0.0021	28591	0
富国中证军工龙头ETF	512710	931	0.0021	28591	0
华宝中证医疗ETF	512170	931	0.0021	28591	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	931	0.0021	28591	0
广发中证500ETF	510510	931	0.0021	28591	0
工银沪深300ETF	510350	931	0.0021	28591	0
华夏沪深300ETF	510330	931	0.0021	28591	0
西部利得中证500指数增强A	502000	931	0.0021	28591	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	931	0.0021	28591	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	931	0.0021	28591	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	931	0.0021	28591	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	931	0.0021	28591	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	931	0.0021	28591	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	931	0.0021	28591	0
工银精选平衡混合	483003	931	0.0021	28591	0
工银中小盘混合	481010	931	0.0021	28591	0
工银沪深300指数A	481009	931	0.0021	28591	0
工银核心价值混合A	481001	931	0.0021	28591	0
东方主题精选混合	400032	931	0.0021	28591	0
光大保德信优势配置混合A	360007	931	0.0021	28591	0
光大保德信新增长混合A	360006	931	0.0021	28591	0
诺安价值增长混合	320005	931	0.0021	28591	0
诺安先锋混合A	320003	931	0.0021	28591	0
诺安平衡混合	320001	931	0.0021	28591	0
华夏收入混合	288002	931	0.0021	28591	0
华夏经典混合	288001	931	0.0021	28591	0
广发新经济混合A	270050	931	0.0021	28591	0
广发聚瑞混合A	270021	931	0.0021	28591	0
广发聚丰混合A	270005	931	0.0021	28591	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	931	0.0021	28591	0
景顺长城能源基建混合A	260112	931	0.0021	28591	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	931	0.0021	28591	0
景顺长城内需贰号混合	260109	931	0.0021	28591	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	931	0.0021	28591	0
景顺长城内需增长混合	260104	931	0.0021	28591	0
景顺长城动力平衡混合	260103	931	0.0021	28591	0
景顺长城优选混合	260101	931	0.0021	28591	0
华宝资源优选混合A	240022	931	0.0021	28591	0
华宝行业精选混合	240010	931	0.0021	28591	0
华宝收益增长混合A	240008	931	0.0021	28591	0
华宝多策略增长A	240005	931	0.0021	28591	0
华宝动力组合混合A	240004	931	0.0021	28591	0
招商核心价值混合	217009	931	0.0021	28591	0
招商先锋混合	217005	931	0.0021	28591	0
宝盈资源优选混合	213008	931	0.0021	28591	0
宝盈核心优势混合A	213006	931	0.0021	28591	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	931	0.0021	28591	0
方正富邦中证保险A	167301	931	0.0021	28591	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	931	0.0021	28591	0
中欧价值智选混合A	166019	931	0.0021	28591	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	931	0.0021	28591	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	931	0.0021	28591	0
中欧新蓝筹混合A	166002	931	0.0021	28591	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	931	0.0021	28591	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	931	0.0021	28591	0
前海开源中航军工A	164402	931	0.0021	28591	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	931	0.0021	28591	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	931	0.0021	28591	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	931	0.0021	28591	0
招商国证生物医药指数A	161726	931	0.0021	28591	0
招商中证白酒指数A	161725	931	0.0021	28591	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	931	0.0021	28591	0
招商中证银行指数A	161723	931	0.0021	28591	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	931	0.0021	28591	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	931	0.0021	28591	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	931	0.0021	28591	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	931	0.0021	28591	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	931	0.0021	28591	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	931	0.0021	28591	0
富国中证煤炭指数A	161032	931	0.0021	28591	0
富国创业板指数A	16102G	931	0.0021	28591	0
富国中证银行指数A	161029	931	0.0021	28591	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	931	0.0021	28591	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	931	0.0021	28591	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	931	0.0021	28591	0
富国中证军工指数A	161024	931	0.0021	28591	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	931	0.0021	28591	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	931	0.0021	28591	0
长盛同盛成长优选混合	160813	931	0.0021	28591	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	931	0.0021	28591	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	931	0.0021	28591	0
博时研究优选混合C	160528	931	0.0021	28591	0
博时研究优选混合A	160527	931	0.0021	28591	0
博时主题行业混合	160505	931	0.0021	28591	0
华夏行业混合(LOF)	160314	931	0.0021	28591	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	931	0.0021	28591	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	931	0.0021	28591	0
华夏创成长ETF	159967	931	0.0021	28591	0
广发创业板ETF	159952	931	0.0021	28591	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	931	0.0021	28591	0
嘉实中证500ETF	159922	931	0.0021	28591	0
嘉实沪深300ETF	159919	931	0.0021	28591	0
博时创业板ETF	159908	931	0.0021	28591	0
医疗器械ETF	159883	931	0.0021	28591	0
华夏中证1000ETF	159845	931	0.0021	28591	0
富国中证农业主题ETF	159825	931	0.0021	28591	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	931	0.0021	28591	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	931	0.0021	28591	0
富国中证旅游主题ETF	159766	931	0.0021	28591	0
景顺长城创业板50ETF	159682	931	0.0021	28591	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	931	0.0021	28591	0
新能源车龙头ETF	159637	931	0.0021	28591	0
富国中证1000ETF	159629	931	0.0021	28591	0
博时成渝经济圈ETF	159623	931	0.0021	28591	0
华夏MSCI中国A50互联互通ETF	159601	931	0.0021	28591	0
国投瑞银创新动力混合	121005	931	0.0021	28591	0
国投瑞银核心企业混合	121003	931	0.0021	28591	0
富国低碳环保混合	100056	931	0.0021	28591	0
富国沪深300增强A	100038	931	0.0021	28591	0
富国中证红利指数增强A	100032	931	0.0021	28591	0
富国天合稳健优选混合	100026	931	0.0021	28591	0
嘉实优化红利混合A	070032	931	0.0021	28591	0
嘉实周期优选混合	070027	931	0.0021	28591	0
嘉实主题新动力混合	070021	931	0.0021	28591	0
嘉实研究精选混合	070013	931	0.0021	28591	0
嘉实策略混合	070011	931	0.0021	28591	0
嘉实主题混合	070010	931	0.0021	28591	0
嘉实服务增值行业混合	070006	931	0.0021	28591	0
嘉实稳健混合	070003	931	0.0021	28591	0
嘉实增长混合	070002	931	0.0021	28591	0
博时价值增长贰号	050201	931	0.0021	28591	0
博时医疗保健混合A	050026	931	0.0021	28591	0
博时新兴成长混合	050009	931	0.0021	28591	0
博时精选混合A	050004	931	0.0021	28591	0
博时沪深300指数A	050002	931	0.0021	28591	0
博时价值增长混合	050001	931	0.0021	28591	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	931	0.0021	28591	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	931	0.0021	28591	0
光大保德信中国制造混合C	018501	931	0.0021	28591	0
光大保德信睿盈混合C	018464	931	0.0021	28591	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	931	0.0021	28591	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	931	0.0021	28591	0
方正富邦中证保险C	018099	931	0.0021	28591	0
光大保德信优势配置混合C	018077	931	0.0021	28591	0
光大保德信健康优加混合C	018076	931	0.0021	28591	0
泰康宏泰回报混合C	018037	931	0.0021	28591	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	931	0.0021	28591	0
光大保德信新增长混合C	018005	931	0.0021	28591	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	931	0.0021	28591	0
华夏兴和混合C	017766	931	0.0021	28591	0
泰康新锐成长混合C	017366	931	0.0021	28591	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	931	0.0021	28591	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	931	0.0021	28591	0
广发ESG责任投资混合C	017200	931	0.0021	28591	0
广发ESG责任投资混合A	017199	931	0.0021	28591	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	931	0.0021	28591	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	931	0.0021	28591	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	931	0.0021	28591	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	931	0.0021	28591	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	931	0.0021	28591	0
景顺长城能源基建混合C	017090	931	0.0021	28591	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	931	0.0021	28591	0
博时精选混合C	016751	931	0.0021	28591	0
中欧成长先锋混合C	016486	931	0.0021	28591	0
中欧成长先锋混合A	016485	931	0.0021	28591	0
华宝生态中国混合C	016462	931	0.0021	28591	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	931	0.0021	28591	0
招商中证银行指数E	016343	931	0.0021	28591	0
嘉实安益混合A	016322	931	0.0021	28591	0
华宝动力组合混合C	016257	931	0.0021	28591	0
中信保诚中小盘混合C	016256	931	0.0021	28591	0.01
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	931	0.0021	28591	0
嘉实优势成长混合C	016135	931	0.0021	28591	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	931	0.0021	28591	0
华夏蓝筹混合C	015950	931	0.0021	28591	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	931	0.0021	28591	0
景顺长城品质成长混合C	015775	931	0.0021	28591	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	931	0.0021	28591	0
景顺长城景气成长混合C	015756	931	0.0021	28591	0
景顺长城绩优成长混合C	015755	931	0.0021	28591	0
景顺长城核心招景混合C	015752	931	0.0021	28591	0
景顺长城品质长青混合C	015751	931	0.0021	28591	0
景顺长城核心竞争力混合C	015731	931	0.0021	28591	0
富国价值增长混合C	015689	931	0.0021	28591	0
景顺长城科技创新混合C	015683	931	0.0021	28591	0
景顺长城沪深300指数增强C	015679	931	0.0021	28591	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	931	0.0021	28591	0
华宝多策略增长C	015613	931	0.0021	28591	0
华宝收益增长混合C	015573	931	0.0021	28591	0
平安策略优选1年持有混合C	015486	931	0.0021	28591	0
平安策略优选1年持有混合A	015485	931	0.0021	28591	0
建信优化配置混合C	015436	931	0.0021	28591	0
招商安润灵活配置混合C	015398	931	0.0021	28591	0
国投瑞银境煊混合E	015309	931	0.0021	28591	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	931	0.0021	28591	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	931	0.0021	28591	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	931	0.0021	28591	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	931	0.0021	28591	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	931	0.0021	28591	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	931	0.0021	28591	0
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	931	0.0021	28591	0
华夏复兴混合C	015073	931	0.0021	28591	0
华夏产业升级混合C	015059	931	0.0021	28591	0
华夏高端制造混合C	015058	931	0.0021	28591	0
建信新能源行业股票C	015048	931	0.0021	28591	0
前海开源中航军工C	015046	931	0.0021	28591	0
工银生态环境股票C	015002	931	0.0021	28591	0
工银物流产业股票C	015001	931	0.0021	28591	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	931	0.0021	28591	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	931	0.0021	28591	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	931	0.0021	28591	0
中欧碳中和混合发起C	014766	931	0.0021	28591	0
中欧碳中和混合发起A	014765	931	0.0021	28591	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	931	0.0021	28591	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	931	0.0021	28591	0
中欧融享增益一年持有混合C	014658	931	0.0021	28591	0
中欧融享增益一年持有混合A	014657	931	0.0021	28591	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	931	0.0021	28591	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	931	0.0021	28591	0
平安品质优选混合C	014461	931	0.0021	28591	0
平安品质优选混合A	014460	931	0.0021	28591	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	931	0.0021	28591	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	931	0.0021	28591	0
招商核心竞争力混合C	014413	931	0.0021	28591	0
招商核心竞争力混合A	014412	931	0.0021	28591	0
嘉实产业领先混合C	014293	931	0.0021	28591	0
嘉实产业领先混合A	014292	931	0.0021	28591	0
泰康新锐成长混合A	014287	931	0.0021	28591	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	931	0.0021	28591	0
富国融享18个月定期开放混合C	014164	931	0.0021	28591	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	931	0.0021	28591	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	931	0.0021	28591	0
中欧金安量化混合C	014136	931	0.0021	28591	0
中欧金安量化混合A	014135	931	0.0021	28591	0
嘉实内需精选混合C	014075	931	0.0021	28591	0
嘉实内需精选混合A	014074	931	0.0021	28591	0
景顺专精特新量化股票C	014063	931	0.0021	28591	0
景顺专精特新量化股票A	014062	931	0.0021	28591	0
富国金安均衡精选混合C	014058	931	0.0021	28591	0
富国金安均衡精选混合A	014057	931	0.0021	28591	0
大摩健康产业混合C	014030	931	0.0021	28591	0
招商中证银行指数C	014028	931	0.0021	28591	0
华夏永利一年持有混合C	013970	931	0.0021	28591	0
华夏永利一年持有混合A	013969	931	0.0021	28591	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	931	0.0021	28591	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	931	0.0021	28591	0
建信中小盘先锋股票C	013919	931	0.0021	28591	0
中欧招益稳健一年持有混合C	013913	931	0.0021	28591	0
中欧招益稳健一年持有混合A	013912	931	0.0021	28591	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	931	0.0021	28591	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	931	0.0021	28591	0
广发招享混合C	013880	931	0.0021	28591	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	931	0.0021	28591	0
景顺长城景气进取混合C	013813	931	0.0021	28591	0
景顺长城景气进取混合A	013812	931	0.0021	28591	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	931	0.0021	28591	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	931	0.0021	28591	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	931	0.0021	28591	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	931	0.0021	28591	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	931	0.0021	28591	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	931	0.0021	28591	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	931	0.0021	28591	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	931	0.0021	28591	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	931	0.0021	28591	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	931	0.0021	28591	0
华夏军工安全混合C	013566	931	0.0021	28591	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	931	0.0021	28591	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	931	0.0021	28591	0
博时凤凰领航混合C	013451	931	0.0021	28591	0
博时凤凰领航混合A	013450	931	0.0021	28591	0
建信中证1000指数增强E	013442	931	0.0021	28591	0
博时裕隆混合C	013410	931	0.0021	28591	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	931	0.0021	28591	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	931	0.0021	28591	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	931	0.0021	28591	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	931	0.0021	28591	0
工银新金融股票C	013355	931	0.0021	28591	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	931	0.0021	28591	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	931	0.0021	28591	0
富国中证银行指数C	013330	931	0.0021	28591	0
富国沪深300增强C	013291	931	0.0021	28591	0
富国创业板ETF联接C	013277	931	0.0021	28591	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	931	0.0021	28591	0
富国中证煤炭指数C	013275	931	0.0021	28591	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	931	0.0021	28591	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	931	0.0021	28591	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	931	0.0021	28591	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	931	0.0021	28591	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	931	0.0021	28591	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	931	0.0021	28591	0
华夏能源革新股票C	013188	931	0.0021	28591	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	931	0.0021	28591	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	931	0.0021	28591	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	931	0.0021	28591	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	931	0.0021	28591	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	931	0.0021	28591	0
银河沪深300价值指数C	013074	931	0.0021	28591	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	931	0.0021	28591	0
富国品质生活混合C	013047	931	0.0021	28591	0
富国内需增长混合C	013045	931	0.0021	28591	0
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	931	0.0021	28591	0
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	931	0.0021	28591	0
富国中证军工指数C	013035	931	0.0021	28591	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	931	0.0021	28591	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	931	0.0021	28591	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	931	0.0021	28591	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	931	0.0021	28591	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合C	012956	931	0.0021	28591	0
国寿安保稳盛6个月持有期混合A	012955	931	0.0021	28591	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	931	0.0021	28591	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	931	0.0021	28591	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	931	0.0021	28591	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	931	0.0021	28591	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	931	0.0021	28591	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	931	0.0021	28591	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	931	0.0021	28591	0
招商景气精选股票C	012836	931	0.0021	28591	0
招商景气精选股票A	012835	931	0.0021	28591	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	931	0.0021	28591	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	931	0.0021	28591	0
宝盈新兴产业混合C	012815	931	0.0021	28591	0
宝盈优势产业混合C	012771	931	0.0021	28591	0
广发大盘价值混合C	012766	931	0.0021	28591	0
广发大盘价值混合A	012765	931	0.0021	28591	0
光大保德信品质生活混合C	012758	931	0.0021	28591	0.01
光大保德信品质生活混合A	012744	931	0.0021	28591	0.01
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	931	0.0021	28591	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	931	0.0021	28591	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	931	0.0021	28591	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	931	0.0021	28591	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	931	0.0021	28591	0
博时半导体主题混合C	012651	931	0.0021	28591	0
博时半导体主题混合A	012650	931	0.0021	28591	0
中欧洞见一年持有混合	012647	931	0.0021	28591	0
华夏大盘精选混合C	012628	931	0.0021	28591	0
诺安先锋混合C	012621	931	0.0021	28591	0
嘉实优化红利混合C	012616	931	0.0021	28591	0
招商瑞享1年持有期混合C	012595	931	0.0021	28591	0
招商瑞享1年持有期混合A	012594	931	0.0021	28591	0
富国红利混合C	012579	931	0.0021	28591	0
富国红利混合A	012578	931	0.0021	28591	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	931	0.0021	28591	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	931	0.0021	28591	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	931	0.0021	28591	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	931	0.0021	28591	0
富国匠心精选12个月持有期混合C	012478	931	0.0021	28591	0
富国匠心精选12个月持有期混合A	012477	931	0.0021	28591	0
嘉实策略精选混合C	012467	931	0.0021	28591	0
嘉实策略精选混合A	012466	931	0.0021	28591	0
博时成长优势混合C	012464	931	0.0021	28591	0
博时成长优势混合A	012463	931	0.0021	28591	0
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	931	0.0021	28591	0
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	931	0.0021	28591	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	931	0.0021	28591	0
华夏核心制造混合C	012429	931	0.0021	28591	0
华夏核心制造混合A	012428	931	0.0021	28591	0
招商国证生物医药指数C	012417	931	0.0021	28591	0
招商中证白酒指数C	012414	931	0.0021	28591	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	931	0.0021	28591	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	931	0.0021	28591	0
永赢长远价值混合C	012407	931	0.0021	28591	0
永赢长远价值混合A	012406	931	0.0021	28591	0
中欧产业前瞻混合C	012391	931	0.0021	28591	0
中欧产业前瞻混合A	012390	931	0.0021	28591	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	931	0.0021	28591	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	931	0.0021	28591	0
广发中证光伏产业指数C	012365	931	0.0021	28591	0
广发中证光伏产业指数A	012364	931	0.0021	28591	0
光大保德信健康优加混合A	012284	931	0.0021	28591	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	931	0.0021	28591	0
中欧精益稳健一年混合	012281	931	0.0021	28591	0
华宝可持续发展混合C	012263	931	0.0021	28591	0
华宝可持续发展混合A	012262	931	0.0021	28591	0
富国高质量混合	012255	931	0.0021	28591	0
鹏扬景润一年混合C	012254	931	0.0021	28591	0
鹏扬景润一年混合A	012253	931	0.0021	28591	0
工银养老产业股票C	012238	931	0.0021	28591	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	931	0.0021	28591	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	931	0.0021	28591	0
嘉实优势精选混合C	012226	931	0.0021	28591	0
嘉实优势精选混合A	012225	931	0.0021	28591	0
博时乐享混合C	012219	931	0.0021	28591	0
博时乐享混合A	012218	931	0.0021	28591	0
招商品质生活混合C	012197	931	0.0021	28591	0
招商品质生活混合A	012196	931	0.0021	28591	0
泓德睿诚混合C	012194	931	0.0021	28591	0
泓德睿诚混合A	012193	931	0.0021	28591	0
招商品质成长混合C	012187	931	0.0021	28591	0
招商品质成长混合A	012186	931	0.0021	28591	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	931	0.0021	28591	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	931	0.0021	28591	0
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	931	0.0021	28591	0
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	931	0.0021	28591	0
景顺长城先进智造混合C	012131	931	0.0021	28591	0
景顺长城先进智造混合A	012130	931	0.0021	28591	0
招商金安成长严选混合	012123	931	0.0021	28591	0
工银核心优势混合C	012120	931	0.0021	28591	0
工银核心优势混合A	012119	931	0.0021	28591	0
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	931	0.0021	28591	0
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	931	0.0021	28591	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	931	0.0021	28591	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	931	0.0021	28591	0
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	931	0.0021	28591	0
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	931	0.0021	28591	0
兴业聚乾C	012024	931	0.0021	28591	0
兴业聚乾A	012023	931	0.0021	28591	0
招商价值成长混合C	012004	931	0.0021	28591	0
招商价值成长混合A	012003	931	0.0021	28591	0
招商中证光伏产业指数C	011967	931	0.0021	28591	0
招商中证光伏产业指数A	011966	931	0.0021	28591	0
工银战略远见混合C	011933	931	0.0021	28591	0
工银战略远见混合A	011932	931	0.0021	28591	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	931	0.0021	28591	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	931	0.0021	28591	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	931	0.0021	28591	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	931	0.0021	28591	0
博时医疗保健混合C	011895	931	0.0021	28591	0
招商蓝筹精选股票C	011883	931	0.0021	28591	0
招商蓝筹精选股票A	011882	931	0.0021	28591	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	931	0.0021	28591	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	931	0.0021	28591	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	931	0.0021	28591	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	931	0.0021	28591	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	931	0.0021	28591	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	931	0.0021	28591	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	931	0.0021	28591	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	931	0.0021	28591	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	931	0.0021	28591	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	931	0.0021	28591	0
鹏扬景阳一年混合C	011819	931	0.0021	28591	0
鹏扬景阳一年混合A	011818	931	0.0021	28591	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	931	0.0021	28591	0
博时产业优选混合C	011757	931	0.0021	28591	0
博时产业优选混合A	011756	931	0.0021	28591	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	931	0.0021	28591	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	931	0.0021	28591	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	931	0.0021	28591	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	931	0.0021	28591	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	931	0.0021	28591	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	931	0.0021	28591	0
嘉实匠心回报混合C	011627	931	0.0021	28591	0
嘉实匠心回报混合A	011626	931	0.0021	28591	0
博时军工主题股票C	011592	931	0.0021	28591	0
博时产业慧选混合C	011586	931	0.0021	28591	0
博时产业慧选混合A	011585	931	0.0021	28591	0
富国美丽中国混合C	011566	931	0.0021	28591	0
富国民裕进取沪港深成长精选C	011556	931	0.0021	28591	0
中信保诚丰裕一年持有期C	011526	931	0.0021	28591	0
中信保诚丰裕一年持有期A	011525	931	0.0021	28591	0
鹏扬景源一年混合C	011522	931	0.0021	28591	0
鹏扬景源一年混合A	011521	931	0.0021	28591	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	931	0.0021	28591	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	931	0.0021	28591	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	931	0.0021	28591	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	931	0.0021	28591	0
富国沪深300基本面精选股票C	011499	931	0.0021	28591	0
富国沪深300基本面精选股票A	011498	931	0.0021	28591	0
博时创新精选混合C	011487	931	0.0021	28591	0
博时创新精选混合A	011486	931	0.0021	28591	0
工银美丽城镇股票C	011478	931	0.0021	28591	0
工银信息产业混合C	011474	931	0.0021	28591	0
工银战略转型股票C	011473	931	0.0021	28591	0
招商企业优选混合C	011451	931	0.0021	28591	0
招商企业优选混合A	011450	931	0.0021	28591	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	931	0.0021	28591	0
广发优势成长股票C	011426	931	0.0021	28591	0
广发优势成长股票A	011425	931	0.0021	28591	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	931	0.0021	28591	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	931	0.0021	28591	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	931	0.0021	28591	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	931	0.0021	28591	0
景顺长城新能源产业股票C	011329	931	0.0021	28591	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	931	0.0021	28591	0
富国消费主题混合C	011309	931	0.0021	28591	0
工银创新成长混合C	011305	931	0.0021	28591	0
工银创新成长混合A	011304	931	0.0021	28591	0
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	931	0.0021	28591	0
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	931	0.0021	28591	0
华夏消费龙头混合C	011283	931	0.0021	28591	0
华夏消费龙头混合A	011282	931	0.0021	28591	0
华夏内需驱动混合C	011279	931	0.0021	28591	0
华夏内需驱动混合A	011278	931	0.0021	28591	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	931	0.0021	28591	0
嘉实品质回报混合	011248	931	0.0021	28591	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	931	0.0021	28591	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	931	0.0021	28591	0
西部利得量化成长混合C	011228	931	0.0021	28591	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	931	0.0021	28591	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	931	0.0021	28591	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	931	0.0021	28591	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	931	0.0021	28591	0
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	931	0.0021	28591	0
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	931	0.0021	28591	0
建信臻选混合	011169	931	0.0021	28591	0
景顺长城景气成长混合A	011167	931	0.0021	28591	0
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	931	0.0021	28591	0
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	931	0.0021	28591	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	931	0.0021	28591	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	931	0.0021	28591	0
广发盛兴混合C	011137	931	0.0021	28591	0
广发盛兴混合A	011136	931	0.0021	28591	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	931	0.0021	28591	0
富国文体健康股票C	011125	931	0.0021	28591	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	931	0.0021	28591	0
富国价值创造混合C	011100	931	0.0021	28591	0
富国价值创造混合A	011099	931	0.0021	28591	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	931	0.0021	28591	0
工银成长精选混合C	011070	931	0.0021	28591	0
工银成长精选混合A	011069	931	0.0021	28591	0
华宝资源优选混合C	011068	931	0.0021	28591	0
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	931	0.0021	28591	0
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	931	0.0021	28591	0
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	931	0.0021	28591	0
鹏扬景明一年混合	011017	931	0.0021	28591	0
工银圆丰三年持有期混合	011006	931	0.0021	28591	0
招商品质升级混合C	010997	931	0.0021	28591	0
招商品质升级混合A	010996	931	0.0021	28591	0
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	931	0.0021	28591	0
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	931	0.0021	28591	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	931	0.0021	28591	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	931	0.0021	28591	0
中欧嘉选混合C	010948	931	0.0021	28591	0
中欧嘉选混合A	010947	931	0.0021	28591	0
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	931	0.0021	28591	0
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	931	0.0021	28591	0
博时成长领航混合C	010903	931	0.0021	28591	0
博时成长领航混合A	010902	931	0.0021	28591	0
长盛优势企业混合C	010886	931	0.0021	28591	0
长盛优势企业混合A	010885	931	0.0021	28591	0
泰康品质生活混合C	010875	931	0.0021	28591	0
泰康品质生活混合A	010874	931	0.0021	28591	0
泓德卓远混合C	010865	931	0.0021	28591	0
泓德卓远混合A	010864	931	0.0021	28591	0
工银灵动价值混合C	010745	931	0.0021	28591	0
工银灵动价值混合A	010744	931	0.0021	28591	0
中欧价值成长混合C	010724	931	0.0021	28591	0
中欧价值成长混合A	010723	931	0.0021	28591	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	931	0.0021	28591	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	931	0.0021	28591	0
工银金融地产混合C	010696	931	0.0021	28591	0
招商瑞德一年持有期混合C	010689	931	0.0021	28591	0
招商瑞德一年持有期混合A	010688	931	0.0021	28591	0
工银文体产业股票C	010687	931	0.0021	28591	0
工银前沿医疗股票C	010685	931	0.0021	28591	0
华夏新兴成长股票C	010681	931	0.0021	28591	0
华夏新兴成长股票A	010680	931	0.0021	28591	0
中欧均衡成长混合C	010679	931	0.0021	28591	0
中欧均衡成长混合A	010678	931	0.0021	28591	0
广发成长精选混合C	010596	931	0.0021	28591	0
广发成长精选混合A	010595	931	0.0021	28591	0
鹏扬先进制造混合C	010588	931	0.0021	28591	0
鹏扬先进制造混合A	010587	931	0.0021	28591	0
国寿安保稳和6个月持有期混合C	010542	931	0.0021	28591	0
国寿安保稳和6个月持有期混合A	010541	931	0.0021	28591	0
泰康优势企业混合C	010537	931	0.0021	28591	0
泰康优势企业混合A	010536	931	0.0021	28591	0
富国天兴回报混合C	010525	931	0.0021	28591	0
富国天兴回报混合A	010515	931	0.0021	28591	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	931	0.0021	28591	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	931	0.0021	28591	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	931	0.0021	28591	0
富国消费精选30股票	010409	931	0.0021	28591	0
富国融泰三个月定期开放混合发起式	010400	931	0.0021	28591	0
工银健康生活混合C	010394	931	0.0021	28591	0
工银健康生活混合A	010393	931	0.0021	28591	0
浙商智选价值混合C	010382	931	0.0021	28591	0
浙商智选价值混合A	010381	931	0.0021	28591	0
嘉实品质优选股票C	010362	931	0.0021	28591	0
嘉实品质优选股票A	010361	931	0.0021	28591	0
景顺长城品质长青混合A	010350	931	0.0021	28591	0
诺安低碳经济股票C	010349	931	0.0021	28591	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	931	0.0021	28591	0
招商产业精选股票C	010342	931	0.0021	28591	0
招商产业精选股票A	010341	931	0.0021	28591	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	931	0.0021	28591	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	931	0.0021	28591	0
中欧悦享生活混合C	010337	931	0.0021	28591	0
中欧悦享生活混合A	010336	931	0.0021	28591	0
华夏核心资产混合C	010334	931	0.0021	28591	0
华夏核心资产混合A	010333	931	0.0021	28591	0
博时消费创新混合C	010327	931	0.0021	28591	0
博时消费创新混合A	010326	931	0.0021	28591	0
华夏创新驱动混合C	010306	931	0.0021	28591	0
华夏创新驱动混合A	010305	931	0.0021	28591	0
景顺长城产业趋势混合	010289	931	0.0021	28591	0
平安稳健增长混合C	010243	931	0.0021	28591	0
平安稳健增长混合A	010242	931	0.0021	28591	0
中欧互联网混合C	010214	931	0.0021	28591	0

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