白云机场(600004)基金持股_新浪财经

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白云机场(600004)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达裕祥回报债券C	017420	15184419	0.6416	158829000	0.62
易方达裕祥回报债券A	002351	15184419	0.6416	158829000	0.62
富国稳健增强债券E	018965	5121333	0.2164	53569100	1
富国稳健增强债券C	000109	5121333	0.2164	53569100	1
富国稳健增强债券A/B	000107	5121333	0.2164	53569100	1
工银红利优享混合C	005834	5001200	0.2113	52312600	3
工银红利优享混合A	005833	5001200	0.2113	52312600	3
富国稳健添盈债券C	016611	2190800	0.0926	22915800	0.98
富国稳健添盈债券A	016610	2190800	0.0926	22915800	0.98
富国双债增强债券E	018958	1850900	0.0782	19360400	0.87
富国双债增强债券C	010436	1850900	0.0782	19360400	0.87
富国双债增强债券A	010435	1850900	0.0782	19360400	0.87
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	660000	0.0279	6903600	1.88
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	660000	0.0279	6903600	1.88
富国泰享回报6个月持有期混合C	012011	316500	0.0134	3310590	1.23
富国泰享回报6个月持有期混合A	012010	316500	0.0134	3310590	1.23
富国恒享回报12个月持有期混合C	016646	98000	0.0041	1025080	1.03
富国恒享回报12个月持有期混合A	016645	98000	0.0041	1025080	1.03

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达裕祥回报债券C	017420	14687147	0.6206	139234000	0.44
易方达裕祥回报债券A	002351	14687147	0.6206	139234000	0.44
南方中证500ETF	510500	14191920	0.5996	134539000	0.18
工银文体产业股票C	010687	10402884	0.4395	98619300	1.85
工银文体产业股票A	001714	10402884	0.4395	98619300	1.85
富国中证旅游主题ETF	159766	5450200	0.2303	51667900	1.81
易方达增强回报债券B	110018	4993955	0.211	47342700	0.2
易方达增强回报债券A	110017	4993955	0.211	47342700	0.2
富国稳健增强债券E	018965	4771333	0.2016	45232200	0.68
富国稳健增强债券C	000109	4771333	0.2016	45232200	0.68
富国稳健增强债券A/B	000107	4771333	0.2016	45232200	0.68
工银红利优享混合C	005834	4151500	0.1754	39356200	3.54
工银红利优享混合A	005833	4151500	0.1754	39356200	3.54
华夏中证500ETF	512500	2427300	0.1026	23010800	0.19
嘉实中证500ETF	159922	2415700	0.1021	22900800	0.19
工银双利债券A	485111	1865100	0.0788	17681100	0.25
工银双利债券B	485011	1865100	0.0788	17681100	0.25
富国双债增强债券E	018958	1850900	0.0782	17546500	0.68
富国双债增强债券C	010436	1850900	0.0782	17546500	0.68
富国双债增强债券A	010435	1850900	0.0782	17546500	0.68
工银物流产业股票C	015001	1709800	0.0722	16208900	0.8
工银物流产业股票A	001718	1709800	0.0722	16208900	0.8
华夏中证旅游主题ETF	562510	1618209	0.0684	15340600	1.81
华夏中证500指数增强C	007995	1585000	0.067	15025800	0.26
华夏中证500指数增强A	007994	1585000	0.067	15025800	0.26
富国稳健添盈债券C	016611	1510800	0.0638	14322400	0.55
富国稳健添盈债券A	016610	1510800	0.0638	14322400	0.55
嘉实物流产业股票C	003299	1134900	0.048	10758900	1.64
嘉实物流产业股票A	003298	1134900	0.048	10758900	1.64
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	967500	0.0409	9171900	0.71
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	967500	0.0409	9171900	0.71
富国中证国企一带一路ETF	515150	919600	0.0389	8717810	1.28
招商中证500等权重指数增强C	009727	856251	0.0362	8117260	0.74
招商中证500等权重指数增强A	009726	856251	0.0362	8117260	0.74
银河银泰混合	150103	800000	0.0338	7584000	0.83
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	660000	0.0279	6256800	1.98
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	660000	0.0279	6256800	1.98
华夏中证500指数智选增强C	013234	640300	0.0271	6070040	0.28
华夏中证500指数智选增强A	013233	640300	0.0271	6070040	0.28
工银新兴制造混合C	009708	590600	0.025	5598890	0.91
工银新兴制造混合A	009707	590600	0.025	5598890	0.91
广发中证500ETF	510510	569000	0.024	5394120	0.18
富国中证国有企业改革指数A	161026	488937	0.0207	4635120	0.2
富国中证国有企业改革指数C	014174	488937	0.0207	4635120	0.2
易方达中证500ETF	510580	479300	0.0203	4543760	0.18
交银沪港深价值精选混合	519779	455900	0.0193	4321930	2
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	448700	0.019	4253680	0.61
汇添富绝对收益定开混合C	008140	441100	0.0186	4181630	0.11
汇添富绝对收益定开混合A	000762	441100	0.0186	4181630	0.11
天弘中证500ETF	159820	397500	0.0168	3768300	0.18
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	378600	0.016	3589130	0.28
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	378600	0.016	3589130	0.28
易方达中证国企一带一路ETF	515110	377400	0.0159	3577750	1.28
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	376000	0.0159	3564480	0.51
工银产业债券B	000046	375400	0.0159	3558790	0.08
工银产业债券A	000045	375400	0.0159	3558790	0.08
招商安阳债券C	010431	368800	0.0156	3496220	0.17
招商安阳债券A	010430	368800	0.0156	3496220	0.17
南方安泰混合C	012220	354400	0.015	3359710	0.1
南方安泰混合A	003161	354400	0.015	3359710	0.1
招商安嘉债券	016513	341200	0.0144	3234580	0.18
添富中证800ETF	515800	319000	0.0135	3024120	0.05
招商安凯债券	017556	283700	0.012	2689480	0.17
易方达中证500质量成长ETF	159606	264500	0.0112	2507460	0.61
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	238900	0.0101	2264770	0.15
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	238900	0.0101	2264770	0.15
嘉实量化精选股票	001637	211800	0.0089	2007860	0.14
富国泰享回报6个月持有期混合C	012011	202500	0.0086	1919700	0.7
富国泰享回报6个月持有期混合A	012010	202500	0.0086	1919700	0.7
平安均衡优选1年持有混合C	013024	200000	0.0085	1896000	1.05
平安均衡优选1年持有混合A	013023	200000	0.0085	1896000	1.05
中信建投中证500增强C	006441	157600	0.0067	1494050	0.45
中信建投中证500增强A	006440	157600	0.0067	1494050	0.45
添富中证国企一带一路ETF	515990	150400	0.0064	1425790	1.28
平安中证500ETF	510590	146300	0.0062	1386920	0.19
博时中证500ETF	159968	139300	0.0059	1320560	0.18
交银安享稳健养老一年Y	017235	136600	0.0058	1294970	0.03
交银安享稳健养老一年A	006880	136600	0.0058	1294970	0.03
南方致远混合C	007416	133600	0.0056	1266530	0.09
南方致远混合A	007415	133600	0.0056	1266530	0.09
交银核心资产混合C	020523	131800	0.0056	1249460	2.4
交银核心资产混合A	006202	131800	0.0056	1249460	2.4
天弘新价值混合C	016246	127100	0.0054	1204910	0.1
天弘新价值混合A	001484	127100	0.0054	1204910	0.1
工银优质发展混合C	014667	124600	0.0053	1181210	0.79
工银优质发展混合A	014666	124600	0.0053	1181210	0.79
南方宝恒混合C	011034	122100	0.0052	1157510	0.08
南方宝恒混合A	011033	122100	0.0052	1157510	0.08
国泰中证内地运输主题ETF	561320	117700	0.005	1115800	1.36
广发百发大数据成长混合E	001735	112700	0.0048	1068400	0.08
广发百发大数据成长混合A	001734	112700	0.0048	1068400	0.08
国泰君安中证500指数增强C	014156	111700	0.0047	1058920	0.06
国泰君安中证500指数增强A	014155	111700	0.0047	1058920	0.06
交银招享一年混合C	011606	105600	0.0045	1001090	0.04
交银招享一年混合A	011605	105600	0.0045	1001090	0.04
华泰柏瑞中证500ETF	512510	102100	0.0043	967908	0.18
平安估值精选混合C	007894	100000	0.0042	948000	1.01
平安估值精选混合A	007893	100000	0.0042	948000	1.01
南方佳元6个月持有债券E	020325	97200	0.0041	921456	0.12
南方佳元6个月持有债券C	012398	97200	0.0041	921456	0.12
南方佳元6个月持有债券A	012397	97200	0.0041	921456	0.12
华泰保兴尊利债券C	005909	96600	0.0041	915768	0.03
华泰保兴尊利债券A	005908	96600	0.0041	915768	0.03
鹏扬景泓回报混合C	009115	91200	0.0039	864576	0.68
鹏扬景泓回报混合A	009114	91200	0.0039	864576	0.68
工银瑞盈18个月定开债券	003341	87500	0.0037	829500	0.13
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	85500	0.0036	810540	0.18
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	85500	0.0036	810540	0.18
华夏中证全指运输ETF	159666	85348	0.0036	809099	1.05
浙商中证500增强C	007386	83700	0.0035	793476	0.28
浙商中证500增强A	002076	83700	0.0035	793476	0.28
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	83000	0.0035	786840	0.33
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	83000	0.0035	786840	0.33
中证500	159982	79900	0.0034	757452	0.18
南方国证交通运输行业ETF	159662	79800	0.0034	756504	1.1
鹏扬景合六个月混合	009266	76900	0.0032	729012	0.23
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	71400	0.003	676872	0.18
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	71400	0.003	676872	0.18
鹏扬景添一年持有混合C	018055	63500	0.0027	601980	0.07
鹏扬景添一年持有混合A	018054	63500	0.0027	601980	0.07
广发中证500指数增强C	009609	58900	0.0025	558372	0.39
广发中证500指数增强A	009608	58900	0.0025	558372	0.39
招商中证500增强策略ETF	561950	57000	0.0024	540360	0.58
富国恒享回报12个月持有期混合C	016646	54000	0.0023	511920	0.51
富国恒享回报12个月持有期混合A	016645	54000	0.0023	511920	0.51
南方宁悦一年持有期混合C	010743	52900	0.0022	501492	0.09
南方宁悦一年持有期混合A	010742	52900	0.0022	501492	0.09
农银瑞丰6个月持有混合	014576	48000	0.002	455040	0.44
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	47800	0.002	453144	0.24
工银中证500ETF	510530	47700	0.002	452196	0.19
鹏扬均衡成长混合C	017703	46500	0.002	440820	0.76
鹏扬均衡成长混合A	017702	46500	0.002	440820	0.76
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	44700	0.0019	423756	0.06
500成长	562340	41500	0.0018	393420	0.59
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	41000	0.0017	388680	0.96
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	41000	0.0017	388680	0.96
嘉实中证内地运输主题ETF	159683	39500	0.0017	374460	1.34
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	38000	0.0016	360240	1.48
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	38000	0.0016	360240	1.48
东财中证500ETF发起式联接C	010993	36900	0.0016	349812	0.18
东财中证500ETF发起式联接A	010992	36900	0.0016	349812	0.18
南方宝裕混合C	012946	36500	0.0015	346020	0.08
南方宝裕混合A	012945	36500	0.0015	346020	0.08
信澳宁隽智选混合C	019721	35600	0.0015	337488	0.11
信澳宁隽智选混合A	019720	35600	0.0015	337488	0.11
景顺长城中证500指数增强C	016935	35100	0.0015	332748	0.03
景顺长城中证500指数增强A	006682	35100	0.0015	332748	0.03
国泰中证500ETF	561350	33100	0.0014	313788	0.19
鹏华睿投混合C	016950	31900	0.0013	302412	0.18
鹏华睿投混合A	005434	31900	0.0013	302412	0.18
国寿安保中证500ETF	510560	29100	0.0012	275868	0.19
诺德新能源汽车C	014830	27900	0.0012	264492	0.48
诺德新能源汽车A	014829	27900	0.0012	264492	0.48
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	27000	0.0011	255960	0.06
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	21100	0.0009	200028	0.06
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	19100	0.0008	181068	0.06
建信上证社会责任ETF	510090	18783	0.0008	178063	0.26
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	17100	0.0007	162108	0.2
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	012873	17100	0.0007	162108	0.2
天弘中证500ETF联接C	005919	17100	0.0007	162108	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	17100	0.0007	162108	0.01
德邦大消费混合C	008841	15500	0.0007	146940	0.12
德邦大消费混合A	008840	15500	0.0007	146940	0.12
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	15400	0.0007	145992	0.1
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	15400	0.0007	145992	0.1
招商中证500指数增强C	004193	13900	0.0006	131772	0.08
招商中证500指数增强A	004192	13900	0.0006	131772	0.08
粤港澳大湾区ETF	512970	12861	0.0005	121922	0.19
人保中证500	006611	12700	0.0005	120396	0.18
中银证券中证500ETF	515190	12000	0.0005	113760	0.19
富国裕利债券E	018187	11800	0.0005	111864	0
富国裕利债券C	014672	11800	0.0005	111864	0
富国裕利债券A	014671	11800	0.0005	111864	0
泰康500	515530	11100	0.0005	105228	0.18
安信量化优选股票C	006347	11000	0.0005	104280	0.23
安信量化优选股票A	006346	11000	0.0005	104280	0.23
宏利500指数增强(LOF)	162216	10000	0.0004	94800	0.04
中信保诚至瑞混合C	003433	9900	0.0004	93852	0.04
中信保诚至瑞混合A	003432	9900	0.0004	93852	0.04
景顺长城中证500ETF	159935	9600	0.0004	91008	0.19
农银中证500指数	660011	9400	0.0004	89112	0.18
德邦乐享生活混合C	006168	9000	0.0004	85320	0.14
德邦乐享生活混合A	006167	9000	0.0004	85320	0.14
A股ETF	563330	8900	0.0004	84372	0.07
中欧睿泽混合C	011711	8900	0.0004	84372	0.01
中欧睿泽混合A	011710	8900	0.0004	84372	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	8800	0.0004	83424	0.08
华夏中证800指数增强A	017985	8800	0.0004	83424	0.08
易方达中证800ETF	515810	8700	0.0004	82476	0.04
MSCI中国	512380	8700	0.0004	82476	0.06
长信稳健均衡6个月持有期混合C	011106	8600	0.0004	81528	0.07
长信稳健均衡6个月持有期混合A	011105	8600	0.0004	81528	0.07
华宝中证500增强C	005608	7500	0.0003	71100	0.11
华宝中证500增强A	005607	7500	0.0003	71100	0.11
汇添富中证500增强策略ETF	560950	7100	0.0003	67308	0.12
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	6900	0.0003	65412	0.06
鹏扬景泽一年持有混合C	016655	6200	0.0003	58776	0.12
鹏扬景泽一年持有混合A	016654	6200	0.0003	58776	0.12
鹏扬景创混合C	010466	6200	0.0003	58776	0.16
鹏扬景创混合A	010465	6200	0.0003	58776	0.16
国联中证500ETF	515550	6000	0.0003	56880	0.18
南方中证500增强策略ETF	560100	5400	0.0002	51192	0.05
安信阿尔法定开混合C	009624	5300	0.0002	50244	0.1
安信阿尔法定开混合A	005280	5300	0.0002	50244	0.1
MSCIETF	512520	4900	0.0002	46452	0.06
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	4800	0.0002	45504	0.06
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	4700	0.0002	44556	0.06
前海开源中证500等权ETF	515590	4600	0.0002	43608	0.18
信澳核心智选混合C	020159	4500	0.0002	42660	0.2
信澳核心智选混合A	020158	4500	0.0002	42660	0.2
摩根MSCI中国A股ETF	515770	4400	0.0002	41712	0.06
兴业中证500ETF	510570	4000	0.0002	37920	0.17
方正富邦中证500ETF	510550	3400	0.0001	32232	0.19
西部利得多策略优选混合	673030	3200	0.0001	30336	0.03
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	3200	0.0001	30336	0.06
信澳红利智选混合C	020658	3200	0.0001	30336	0.05
信澳红利智选混合A	020657	3200	0.0001	30336	0.05
华安中国A股增强指数	040002	3000	0.0001	28440	0
安信中证500指数增强C	005966	3000	0.0001	28440	0.09
安信中证500指数增强A	005965	3000	0.0001	28440	0.09
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	2700	0.0001	25596	0.04
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	2300	0.0001	21804	0.07
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	2300	0.0001	21804	0.07
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	019148	2200	0.0001	20856	0.04
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	012271	2200	0.0001	20856	0.04
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	012270	2200	0.0001	20856	0.04
农银增强收益债券C	660109	2000	0.0001	18960	0.04
农银增强收益债券A	660009	2000	0.0001	18960	0.04
泓德睿源三年持有期混合	011783	2000	0.0001	18960	0
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	1700	0.0001	16116	0.04
中金中证500ESG指数增强C	016681	1400	0.0001	13272	0.04
中金中证500ESG指数增强A	016680	1400	0.0001	13272	0.04
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	1200	0.0001	11376	0.07
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	1200	0.0001	11376	0.07
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	1200	0.0001	11376	0
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	1200	0.0001	11376	0
中信保诚瑞丰6个月混合C	019350	1100	0	10428	0.02
中信保诚瑞丰6个月混合A	019349	1100	0	10428	0.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	900	0	8532	0.06
嘉实中证500ETF联接C	070039	800	0	7584	0
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	800	0	7584	0
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	800	0	7584	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	800	0	7584	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	700	0	6636	0.13
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	600	0	5688	0
德邦大健康灵活配置混合C	018690	600	0	5688	0
广发中证500ETF联接C	002903	600	0	5688	0
德邦大健康灵活配置混合A	001179	600	0	5688	0
中银中证800指数型发起式C	014227	500	0	4740	0.04
中银中证800指数型发起式A	014226	500	0	4740	0.04
诺安中证500增强C	010355	500	0	4740	0.01
华夏中证500ETF联接C	006382	500	0	4740	0
诺安中证500增强A	001351	500	0	4740	0.01
华夏中证500ETF联接A	001052	500	0	4740	0
华夏中证全指运输ETF发起式联接C	019405	300	0	2844	0.02
华夏中证全指运输ETF发起式联接A	019404	300	0	2844	0.02
财通中证500指数增强C	018634	300	0	2844	0
财通中证500指数增强A	018633	300	0	2844	0
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	019693	200	0	1896	0.01
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	019692	200	0	1896	0.01
天弘通利混合C	019894	100	0	948	0
天弘通利混合A	000573	100	0	948	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达增强回报债券B	110018	4993955	0.211	50339100	0.29
易方达增强回报债券A	110017	4993955	0.211	50339100	0.29
工银红利优享混合C	005834	2120700	0.0896	21376700	4.49
工银红利优享混合A	005833	2120700	0.0896	21376700	4.49
招商安泰偏股混合	217001	1000000	0.0423	10080000	3.13
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	660000	0.0279	6652800	2.05
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	660000	0.0279	6652800	2.05
鹏扬均衡成长混合C	017703	130300	0.0055	1313420	1.71
鹏扬均衡成长混合A	017702	130300	0.0055	1313420	1.71
鹏扬景合六个月混合	009266	128700	0.0054	1297300	0.4
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	52700	0.0022	531216	2.02
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	52700	0.0022	531216	2.02
景顺长城稳健增益债券C	016870	50000	0.0021	504000	0.8
景顺长城稳健增益债券A	016869	50000	0.0021	504000	0.8
鹏扬景泽一年持有混合C	016655	37300	0.0016	375984	0.14
鹏扬景泽一年持有混合A	016654	37300	0.0016	375984	0.14

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银文体产业股票C	010687	10402884	0.4395	101740000	1.83
工银文体产业股票A	001714	10402884	0.4395	101740000	1.83
南方中证500ETF	510500	8234020	0.3479	80528700	0.17
易方达裕祥回报债券C	017420	7383028	0.312	72206000	0.27
易方达裕祥回报债券A	002351	7383028	0.312	72206000	0.27
易方达增强回报债券B	110018	4993955	0.211	48840900	0.3
易方达增强回报债券A	110017	4993955	0.211	48840900	0.3
富国中证旅游主题ETF	159766	4888700	0.2066	47811500	1.82
工银双利债券A	485111	2958200	0.125	28931200	0.3
工银双利债券B	485011	2958200	0.125	28931200	0.3
富国稳健增强债券E	018965	2822833	0.1193	27607300	0.2
富国稳健增强债券C	000109	2822833	0.1193	27607300	0.2
富国稳健增强债券A/B	000107	2822833	0.1193	27607300	0.2
工银红利优享混合C	005834	1870200	0.079	18290600	3.99
工银红利优享混合A	005833	1870200	0.079	18290600	3.99
工银优质成长混合C	010089	1500000	0.0634	14670000	1.16
工银优质成长混合A	010088	1500000	0.0634	14670000	1.16
华夏中证旅游主题ETF	562510	1406909	0.0594	13759600	1.83
华夏中证500ETF	512500	1185800	0.0501	11597100	0.18
嘉实中证500ETF	159922	1184700	0.0501	11586400	0.18
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	1132900	0.0479	11079800	1.32
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	1132900	0.0479	11079800	1.32
富国双债增强债券E	018958	895900	0.0379	8761900	0.15
富国双债增强债券C	010436	895900	0.0379	8761900	0.15
富国双债增强债券A	010435	895900	0.0379	8761900	0.15
富国稳健添盈债券C	016611	880000	0.0372	8606400	0.24
富国稳健添盈债券A	016610	880000	0.0372	8606400	0.24
西部利得中证500指数增强A	502000	763200	0.0322	7464100	0.28
西部利得中证500指数增强C	009300	763200	0.0322	7464100	0.28
德邦大健康灵活配置混合C	018690	732500	0.031	7163850	3.01
德邦大健康灵活配置混合A	001179	732500	0.031	7163850	3.01
汇添富中证500指数增强C	016854	603400	0.0255	5901250	0.18
汇添富中证500指数增强A	001050	603400	0.0255	5901250	0.18
工银产业债券B	000046	577000	0.0244	5643060	0.09
工银产业债券A	000045	577000	0.0244	5643060	0.09
嘉实优质企业混合	070099	557100	0.0235	5448440	0.5
广发中证500ETF	510510	532000	0.0225	5202960	0.18
富国中证国有企业改革指数A	161026	501437	0.0212	4904050	0.22
富国中证国有企业改革指数C	014174	501437	0.0212	4904050	0.22
海富通稳固收益债券C	519030	416600	0.0176	4074350	0.14
海富通稳固收益债券A	018042	416600	0.0176	4074350	0.14
易方达中证500ETF	510580	410900	0.0174	4018600	0.17
天弘中证500ETF	159820	391000	0.0165	3823980	0.17
添富中证800ETF	515800	354800	0.015	3469940	0.05
南方安泰混合C	012220	354400	0.015	3466030	0.08
南方安泰混合A	003161	354400	0.015	3466030	0.08
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	317300	0.0134	3103190	0.18
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	317300	0.0134	3103190	0.18
华安中国A股增强指数	040002	295700	0.0125	2891950	0.29
天弘安盈一年持有C	012050	263300	0.0111	2575070	0.1
天弘安盈一年持有A	012049	263300	0.0111	2575070	0.1
九泰锐升混合	010764	261900	0.0111	2561380	2
中证500	159982	242700	0.0103	2373610	0.17
汇添富绝对收益定开混合C	008140	230900	0.0098	2258200	0.05
汇添富绝对收益定开混合A	000762	230900	0.0098	2258200	0.05
平安中证500ETF	510590	229700	0.0097	2246470	0.18
诺安双利债券发起	320021	228200	0.0096	2231800	0.09
华富灵活配置混合C	019198	220900	0.0093	2160400	2.5
华富灵活配置混合A	000398	220900	0.0093	2160400	2.5
方正富邦趋势领航混合C	012914	200300	0.0085	1958930	0.32
方正富邦趋势领航混合A	012913	200300	0.0085	1958930	0.32
银华多元回报一年持有期混合	012434	177020	0.0075	1731260	0.15
国泰中证内地运输主题ETF	561320	168400	0.0071	1646950	1.8
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	141700	0.006	1385830	0.08
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	141700	0.006	1385830	0.08
鹏扬均衡成长混合C	017703	139700	0.0059	1366270	1.49
鹏扬均衡成长混合A	017702	139700	0.0059	1366270	1.49
交银安享稳健养老一年Y	017235	136600	0.0058	1335950	0.02
交银安享稳健养老一年A	006880	136600	0.0058	1335950	0.02
博时中证500ETF	159968	133600	0.0056	1306610	0.17
南方致远混合C	007416	133600	0.0056	1306610	0.08
南方致远混合A	007415	133600	0.0056	1306610	0.08
大摩优质精选混合C	017923	129500	0.0055	1266510	2.54
大摩优质精选混合A	017922	129500	0.0055	1266510	2.54
鹏扬景泓回报混合C	009115	126600	0.0053	1238150	0.93
鹏扬景泓回报混合A	009114	126600	0.0053	1238150	0.93
富国泰享回报6个月持有期混合C	012011	126500	0.0053	1237170	0.35
富国泰享回报6个月持有期混合A	012010	126500	0.0053	1237170	0.35
长安产业精选混合C	002071	124100	0.0052	1213700	1.69
长安产业精选混合A	000496	124100	0.0052	1213700	1.69
南方宝恒混合C	011034	122100	0.0052	1194140	0.07
南方宝恒混合A	011033	122100	0.0052	1194140	0.07
交银招享一年混合C	011606	113900	0.0048	1113940	0.03
交银招享一年混合A	011605	113900	0.0048	1113940	0.03
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	107700	0.0046	1053310	0.26
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	107700	0.0046	1053310	0.26
500指增	561550	107200	0.0045	1048420	0.15
鹏扬景合六个月混合	009266	104200	0.0044	1019080	0.3
华泰柏瑞中证500ETF	512510	103300	0.0044	1010270	0.17
南方国证交通运输行业ETF	159662	101900	0.0043	996582	1.25
富国优化增强债券C	100037	100000	0.0042	978000	0.12
富国优化增强债券A/B	100035	100000	0.0042	978000	0.12
富国优化增强债券E	018980	100000	0.0042	978000	0.12
平安估值精选混合C	007894	100000	0.0042	978000	0.71
平安估值精选混合A	007893	100000	0.0042	978000	0.71
海富通强化回报混合	519007	98700	0.0042	965286	0.43
南方佳元6个月持有债券C	012398	97200	0.0041	950616	0.08
南方佳元6个月持有债券A	012397	97200	0.0041	950616	0.08
天弘安康颐和混合C	010044	96600	0.0041	944748	0.1
天弘安康颐和混合A	010043	96600	0.0041	944748	0.1
华夏中证全指运输ETF	159666	94648	0.004	925657	1.2
华泰保兴尊利债券C	005909	90000	0.0038	880200	0.04
华泰保兴尊利债券A	005908	90000	0.0038	880200	0.04
工银瑞盈18个月定开债券	003341	87500	0.0037	855750	0.15
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	86900	0.0037	849882	0.17
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	86900	0.0037	849882	0.17
富国稳健添利债券E	018403	70000	0.003	684600	0.36
富国稳健添利债券C	018394	70000	0.003	684600	0.36
富国稳健添利债券A	018393	70000	0.003	684600	0.36
鹏扬添利增强C	006833	70000	0.003	684600	0.17
鹏扬添利增强A	006832	70000	0.003	684600	0.17
长安优势行业混合C	015344	68800	0.0029	672864	1.34
长安优势行业混合A	015343	68800	0.0029	672864	1.34
金信消费升级股票C	006693	68000	0.0029	665040	0.53
金信消费升级股票A	006692	68000	0.0029	665040	0.53
银华信用双利债券C	180026	67160	0.0028	656825	0.07
银华信用双利债券A	180025	67160	0.0028	656825	0.07
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	65700	0.0028	642546	0.17
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	65700	0.0028	642546	0.17
嘉实均衡配置混合	018434	64100	0.0027	626898	0.45
南方宁悦一年持有期混合C	010743	52900	0.0022	517362	0.08
南方宁悦一年持有期混合A	010742	52900	0.0022	517362	0.08
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	52700	0.0022	515406	1.86
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	52700	0.0022	515406	1.86
海富通欣睿混合C	010658	52400	0.0022	512472	0.1
海富通欣睿混合A	010657	52400	0.0022	512472	0.1
富国兴享回报6个月持有期混合C	018627	50000	0.0021	489000	0.14
富国兴享回报6个月持有期混合A	018626	50000	0.0021	489000	0.14
景顺长城稳健增益债券C	016870	50000	0.0021	489000	0.66
景顺长城稳健增益债券A	016869	50000	0.0021	489000	0.66
鹏扬红利优选混合C	009103	50000	0.0021	489000	0.37
鹏扬红利优选混合A	009102	50000	0.0021	489000	0.37
农银瑞丰6个月持有混合	014576	48000	0.002	469440	0.4
易方达沪深300量化增强	110030	46700	0.002	456726	0.06
德邦大消费混合C	008841	45500	0.0019	444990	0.32
德邦大消费混合A	008840	45500	0.0019	444990	0.32
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	45300	0.0019	443034	0.06
工银中证500ETF	510530	45100	0.0019	441078	0.18
嘉实中证内地运输主题ETF	159683	44100	0.0019	431298	1.66
融通收益增强债券C	004026	43600	0.0018	426408	0.67
融通收益增强债券A	004025	43600	0.0018	426408	0.67
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	41700	0.0018	407826	0.21
鹏扬景泽一年持有混合C	016655	41400	0.0017	404892	0.15
鹏扬景泽一年持有混合A	016654	41400	0.0017	404892	0.15
工银双玺6个月持有期债券C	011092	40000	0.0017	391200	0.14
工银双玺6个月持有期债券A	011091	40000	0.0017	391200	0.14
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	39000	0.0016	381420	0.85
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	39000	0.0016	381420	0.85
国泰中证500ETF	561350	38800	0.0016	379464	0.17
东财中证500ETF发起式联接C	010993	38300	0.0016	374574	0.17
东财中证500ETF发起式联接A	010992	38300	0.0016	374574	0.17
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	37700	0.0016	368706	0.45
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	37700	0.0016	368706	0.45
南方宝裕混合C	012946	36500	0.0015	356970	0.07
南方宝裕混合A	012945	36500	0.0015	356970	0.07
国联新机遇混合A	001261	34983	0.0015	342134	0.93
国寿安保中证500ETF	510560	31600	0.0013	309048	0.18
银华增强收益债券	180015	30000	0.0013	293400	0.07
富国恒享回报12个月持有期混合C	016646	30000	0.0013	293400	0.22
富国恒享回报12个月持有期混合A	016645	30000	0.0013	293400	0.22
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	27400	0.0012	267972	0.06
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	27000	0.0011	264060	0.1
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	27000	0.0011	264060	0.1
长安行业成长混合C	016346	25500	0.0011	249390	1.62
长安行业成长混合A	016345	25500	0.0011	249390	1.62
长安鑫利优选混合C	002072	24900	0.0011	243522	1.61
长安鑫利优选混合A	001281	24900	0.0011	243522	1.61
鹏扬景创混合C	010466	23100	0.001	225918	0.16
鹏扬景创混合A	010465	23100	0.001	225918	0.16
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	21000	0.0009	205380	0.06
鹏扬景兴混合C	005040	20000	0.0008	195600	0.1
鹏扬景兴混合A	005039	20000	0.0008	195600	0.1
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	19500	0.0008	190710	0.06
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	19400	0.0008	189732	0.22
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	19400	0.0008	189732	0.22
建信上证社会责任ETF	510090	18783	0.0008	183698	0.29
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	019148	18200	0.0008	177996	0.2
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	012271	18200	0.0008	177996	0.2
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	012270	18200	0.0008	177996	0.2
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	17900	0.0008	175062	0.22
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	012873	17900	0.0008	175062	0.22
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	011988	15400	0.0007	150612	1.61
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	011987	15400	0.0007	150612	1.61
天弘中证500ETF联接C	005919	15000	0.0006	146700	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	15000	0.0006	146700	0.01
粤港澳大湾区ETF	512970	13161	0.0006	128715	0.2
宏利500指数增强(LOF)	162216	13000	0.0005	127140	0.05
泰康500	515530	12900	0.0005	126162	0.18
中银证券中证500ETF	515190	11300	0.0005	110514	0.18
银华多元视野灵活配置混合	002307	11300	0.0005	110514	0.1
中泰中证500指数增强C	008113	10500	0.0004	102690	0.17
中泰中证500指数增强A	008112	10500	0.0004	102690	0.17
汇添富中证500增强策略ETF	560950	10100	0.0004	98778	0.17
MSCI中国	512380	9600	0.0004	93888	0.06
农银中证500指数	660011	9400	0.0004	91932	0.17
中信保诚至瑞混合C	003433	9200	0.0004	89976	0.03
中信保诚至瑞混合A	003432	9200	0.0004	89976	0.03
景顺长城中证500ETF	159935	9100	0.0004	88998	0.18
银华长荣混合A	011855	9000	0.0004	88020	0.01
德邦乐享生活混合C	006168	9000	0.0004	88020	0.08
德邦乐享生活混合A	006167	9000	0.0004	88020	0.08
易方达中证800ETF	515810	8500	0.0004	83130	0.04
南方中证500增强策略ETF	560100	7900	0.0003	77262	0.07
招商中证500等权重指数增强C	009727	7400	0.0003	72372	0.01
招商中证500等权重指数增强A	009726	7400	0.0003	72372	0.01
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	7200	0.0003	70416	0.06
人保中证500	006611	6100	0.0003	59658	0.17
MSCIETF	512520	5900	0.0002	57702	0.06
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5800	0.0002	56724	0.08
国联中证500ETF	515550	5100	0.0002	49878	0.17
中信建投睿信C	004676	4800	0.0002	46944	0.12
中信建投睿信A	000926	4800	0.0002	46944	0.12
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	4700	0.0002	45966	0.06
前海开源中证500等权ETF	515590	4500	0.0002	44010	0.15
华夏中证800指数增强C	017986	4500	0.0002	44010	0.03
华夏中证800指数增强A	017985	4500	0.0002	44010	0.03
摩根MSCI中国A股ETF	515770	4400	0.0002	43032	0.06
华宝中证500增强C	005608	4400	0.0002	43032	0.05
华宝中证500增强A	005607	4400	0.0002	43032	0.05
海富通策略收益债券C	010261	4100	0.0002	40098	0.04
海富通策略收益债券A	010260	4100	0.0002	40098	0.04
兴业中证500ETF	510570	4000	0.0002	39120	0.17
方正富邦丰利债券C	006417	4000	0.0002	39120	0.02
方正富邦丰利债券A	006416	4000	0.0002	39120	0.02
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	3500	0.0001	34230	0.06
方正富邦中证500ETF	510550	3400	0.0001	33252	0.18
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	3400	0.0001	33252	0.02
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	3400	0.0001	33252	0.02
银华长丰混合发起式	008978	3200	0.0001	31296	0.02
汇添富稳健回报债券C	018831	3100	0.0001	30318	0
汇添富稳健回报债券A	018830	3100	0.0001	30318	0
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	2600	0.0001	25428	0.06
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	2600	0.0001	25428	0.06
国联智选对冲3个月定开混合	008848	2400	0.0001	23472	0.23
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	2200	0.0001	21516	0.04
农银增强收益债券C	660109	2000	0.0001	19560	0.04
农银增强收益债券A	660009	2000	0.0001	19560	0.04
兴银中证500指数增强C	011205	1400	0.0001	13692	0.02
兴银中证500指数增强A	010253	1400	0.0001	13692	0.02
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	1200	0.0001	11736	0.08
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	1200	0.0001	11736	0.08
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	1100	0	10758	0.06
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	800	0	7824	0.02
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	800	0	7824	0.02
鹏华信用增利债券B	206004	700	0	6846	0
鹏华信用增利债券A	206003	700	0	6846	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	700	0	6846	0.13
银华远兴一年持有期债券	010816	600	0	5868	0.01
中银中证800指数型发起式C	014227	500	0	4890	0.04
中银中证800指数型发起式A	014226	500	0	4890	0.04
华夏中证全指运输ETF发起式联接C	019405	300	0	2934	0.03
华夏中证全指运输ETF发起式联接A	019404	300	0	2934	0.03
天弘通利混合C	019894	200	0	1956	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	200	0	1956	0.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	200	0	1956	0.02
中银证券中证500ETF联接C	008259	200	0	1956	0
中银证券中证500ETF联接A	008258	200	0	1956	0
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	200	0	1956	0.01
天弘通利混合A	000573	200	0	1956	0
华夏鼎清债券C	010015	44	0	430.32	0
华夏鼎清债券A	010014	44	0	430.32	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银红利优享混合C	005834	1870200	0.079	20946200	4.1
工银红利优享混合A	005833	1870200	0.079	20946200	4.1
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	1554200	0.0657	17407000	1.69
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	1554200	0.0657	17407000	1.69
湘财长顺混合发起式C	007013	1238600	0.0523	13872300	7.05
湘财长顺混合发起式A	007012	1238600	0.0523	13872300	7.05
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1222600	0.0517	13693100	3.26
湘财研究精选一年持有期混合C	016782	1008500	0.0426	11295200	6.53
湘财研究精选一年持有期混合A	016781	1008500	0.0426	11295200	6.53
德邦大健康灵活配置混合C	018690	802500	0.0339	8988000	3.24
德邦大健康灵活配置混合A	001179	802500	0.0339	8988000	3.24
湘财长源股票型C	008129	798500	0.0337	8943200	7.03
湘财长源股票型A	008128	798500	0.0337	8943200	7.03
华富灵活配置混合C	019198	502900	0.0212	5632480	4.8
华富灵活配置混合A	000398	502900	0.0212	5632480	4.8
宏利价值长青混合C	009142	427400	0.0181	4786880	3.37
宏利价值长青混合A	009141	427400	0.0181	4786880	3.37
大摩优质精选混合C	017923	380000	0.0161	4256000	6.7
大摩优质精选混合A	017922	380000	0.0161	4256000	6.7
湘财鑫享债券C	017810	145700	0.0062	1631840	2.06
湘财鑫享债券A	017809	145700	0.0062	1631840	2.06
融通收益增强债券C	004026	43600	0.0018	488320	0.74
融通收益增强债券A	004025	43600	0.0018	488320	0.74
天弘稳健回报债券发起C	017150	21000	0.0009	235200	0.41
天弘稳健回报债券发起A	017149	21000	0.0009	235200	0.41

截止日期	2023-07-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	20500	0.0009	309140	0.13
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	20500	0.0009	309140	0.13

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银文体产业股票C	010687	9496784	0.4013	136184000	1.99
工银文体产业股票A	001714	9496784	0.4013	136184000	1.99
长城品质成长混合C	010411	8475700	0.3581	121542000	6.02
长城品质成长混合A	010410	8475700	0.3581	121542000	6.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	6818200	0.2881	97773000	3.17
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	6818200	0.2881	97773000	3.17
富国中证旅游主题ETF	159766	5966200	0.2521	85555300	2.9
国投瑞银优化增强债券C	128112	5480530	0.2316	78590800	0.57
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	5480530	0.2316	78590800	0.57
华安安信消费混合A	519002	5104500	0.2157	73198500	1.32
华安安信消费混合C	013686	5104500	0.2157	73198500	1.32
易方达增强回报债券B	110018	4993955	0.211	71613300	0.35
易方达增强回报债券A	110017	4993955	0.211	71613300	0.35
易方达科瑞混合	003293	4397900	0.1858	63065900	1.62
工银互联网加股票	001409	4353300	0.1839	62426300	2.02
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	4017400	0.1697	57609500	0.88
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	4017400	0.1697	57609500	0.88
国投瑞银创新动力混合	121005	3705500	0.1566	53136900	5.45
工银创新成长混合C	011305	3656500	0.1545	52434200	1.88
工银创新成长混合A	011304	3656500	0.1545	52434200	1.88
交银国企改革灵活配置混合A	519756	3284000	0.1388	47092600	0.87
交银国企改革灵活配置混合C	017979	3284000	0.1388	47092600	0.87
华安新兴消费混合C	010555	3100300	0.131	44458300	1.65
华安新兴消费混合A	010554	3100300	0.131	44458300	1.65
工银双利债券A	485111	2998100	0.1267	42992800	0.33
工银双利债券B	485011	2998100	0.1267	42992800	0.33
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	2873295	0.1214	41203100	5.66
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	2873295	0.1214	41203100	5.66
鹏华双债加利债券C	013149	2856300	0.1207	40959300	0.56
鹏华双债加利债券A	000143	2856300	0.1207	40959300	0.56
海富通改革驱动混合	519133	2839500	0.12	40718400	0.59
鹏华双债保利债券B	000338	2451735	0.1036	35157900	0.57
国投瑞银远见成长混合C	010339	2237000	0.0945	32078600	2.69
国投瑞银远见成长混合A	010338	2237000	0.0945	32078600	2.69
工银信息产业混合C	011474	2096635	0.0886	30065700	1.87
工银信息产业混合A	000263	2096635	0.0886	30065700	1.87
易方达裕祥回报债券C	017420	2000000	0.0845	28680000	0.1
易方达裕祥回报债券A	002351	2000000	0.0845	28680000	0.1
国投瑞银瑞源混合A	121010	1980605	0.0837	28401900	2.47
国投瑞银瑞源混合C	015572	1980605	0.0837	28401900	2.47
农银新兴消费股票	010815	1970600	0.0833	28258400	1.21
国投瑞银成长优选混合	121008	1957416	0.0827	28069300	5.45
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	1877400	0.0793	26921900	0.86
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	1877400	0.0793	26921900	0.86
易方达科汇灵活配置混合	110012	1858900	0.0785	26656600	1.3
易方达逆向投资混合C	011650	1773200	0.0749	25427700	1.48
易方达逆向投资混合A	011649	1773200	0.0749	25427700	1.48
长城双动力混合A	200010	1719700	0.0727	24660500	2.4
长城双动力混合C	015561	1719700	0.0727	24660500	2.4
湘财长顺混合发起式C	007013	1566500	0.0662	22463600	8.03
湘财长顺混合发起式A	007012	1566500	0.0662	22463600	8.03
华夏中证旅游主题ETF	562510	1541309	0.0651	22102400	2.9
兴业研究精选混合C	015947	1500000	0.0634	21510000	3.13
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1500000	0.0634	21510000	0.63
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1500000	0.0634	21510000	0.63
兴业研究精选混合A	010460	1500000	0.0634	21510000	3.13
工银优质成长混合C	010089	1500000	0.0634	21510000	1.43
工银优质成长混合A	010088	1500000	0.0634	21510000	1.43
工银红利优享混合C	005834	1446000	0.0611	20735600	3.82
工银红利优享混合A	005833	1446000	0.0611	20735600	3.82
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	1409457	0.0596	20211600	5.6
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	1409457	0.0596	20211600	5.6
国投瑞银精选收益混合C	017679	1392706	0.0588	19971400	7.26
国投瑞银精选收益混合A	001218	1392706	0.0588	19971400	7.26
信澳信用债债券C	610108	1333000	0.0563	19115200	0.3
信澳信用债债券A	610008	1333000	0.0563	19115200	0.3
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	1184300	0.05	16982900	1.53
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	1184300	0.05	16982900	1.53
易方达科益混合C	010390	1160765	0.049	16645400	1.51
易方达科益混合A	010389	1160765	0.049	16645400	1.51
华安优质生活混合	008133	1106485	0.0468	15867000	2.18
海富通收益增长混合	519003	1067900	0.0451	15313700	0.58
长城品牌优选混合A	200008	1041900	0.044	14940800	1
湘财研究精选一年持有期混合C	016782	1008500	0.0426	14461900	7.22
湘财研究精选一年持有期混合A	016781	1008500	0.0426	14461900	7.22
国投瑞银行业睿选混合C	015888	975600	0.0412	13990100	3.1
国投瑞银行业睿选混合A	015887	975600	0.0412	13990100	3.1
华夏新锦顺混合C	004047	937900	0.0396	13449500	0.61
华夏新锦顺混合A	004046	937900	0.0396	13449500	0.61
天弘安康颐养混合A	420009	936900	0.0396	13435100	0.68
天弘安康颐养混合E	013938	936900	0.0396	13435100	0.68
天弘安康颐养混合C	009308	936900	0.0396	13435100	0.68
招商瑞德一年持有期混合C	010689	930600	0.0393	13344800	2
招商瑞德一年持有期混合A	010688	930600	0.0393	13344800	2
鹏华可转债债券C	010964	928590	0.0392	13316000	0.15
鹏华可转债债券A	000297	928590	0.0392	13316000	0.15
湘财长源股票型C	008129	924000	0.039	13250200	7.73
湘财长源股票型A	008128	924000	0.039	13250200	7.73
工银优质精选混合A	487021	921300	0.0389	13211400	1.89
工银优质精选混合C	018222	921300	0.0389	13211400	1.89
鹏华信用增利债券B	206004	876000	0.037	12561800	0.56
鹏华信用增利债券A	206003	876000	0.037	12561800	0.56
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	869400	0.0367	12467200	1.97
德邦大健康灵活配置混合A	001179	853900	0.0361	12244900	3.57
华夏经典混合	288001	853100	0.036	12233500	0.47
华夏兴融混合(LOF)A	501186	836200	0.0353	11991100	1.6
华夏兴融混合C	015147	836200	0.0353	11991100	1.6
长城安心回报混合A	200007	832100	0.0352	11932300	1.22
长城安心回报混合C	015965	832100	0.0352	11932300	1.22
中银产业债债券A	163827	803100	0.0339	11516500	0.44
中银产业债债券C	008936	803100	0.0339	11516500	0.44
博道惠泰优选混合C	016841	753800	0.0319	10809500	1.9
博道惠泰优选混合A	016840	753800	0.0319	10809500	1.9
德邦大消费混合C	008841	719500	0.0304	10317600	4.36
德邦大消费混合A	008840	719500	0.0304	10317600	4.36
国投瑞银瑞祥混合C	011616	715200	0.0302	10256000	2.37
国投瑞银瑞祥混合A	002358	715200	0.0302	10256000	2.37
摩根阿尔法混合A	377010	667200	0.0282	9567650	0.98
摩根阿尔法混合C	015637	667200	0.0282	9567650	0.98
中邮睿信增强债券	002474	650000	0.0275	9321000	0.51
博时乐享混合C	012219	646900	0.0273	9276550	1.1
博时乐享混合A	012218	646900	0.0273	9276550	1.1
中信保诚四季红混合A	550001	639800	0.027	9174730	2.07
工银稳健成长混合H	960023	635400	0.0268	9111640	1.55
工银稳健成长混合A	481004	635400	0.0268	9111640	1.55
圆信永丰双利C	000825	631500	0.0267	9055710	1.93
圆信永丰双利A	000824	631500	0.0267	9055710	1.93
长城均衡优选混合A	010602	617800	0.0261	8859250	2.56
工银产业债券B	000046	600000	0.0254	8604000	0.08
工银产业债券A	000045	600000	0.0254	8604000	0.08
华夏景气驱动混合C	017599	590200	0.0249	8463470	1.68
华夏景气驱动混合A	017598	590200	0.0249	8463470	1.68
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	588300	0.0249	8436220	1.96
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	588300	0.0249	8436220	1.96
博时裕隆混合C	013410	565900	0.0239	8115010	0.49
博时裕隆混合A	000652	565900	0.0239	8115010	0.49
中欧量化驱动混合A	001980	549400	0.0232	7878400	0.22
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	541200	0.0229	7760810	1.56
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	541200	0.0229	7760810	1.56
金信消费升级股票C	006693	529812	0.0224	7597500	3.93
金信消费升级股票A	006692	529812	0.0224	7597500	3.93
银华鑫利一年持有期混合	012370	529300	0.0224	7590160	0.85
海富通均衡甄选混合C	010791	527200	0.0223	7560050	0.58
海富通均衡甄选混合A	010790	527200	0.0223	7560050	0.58
银华鑫峰混合C	015306	521500	0.022	7478310	0.77
银华鑫峰混合A	015305	521500	0.022	7478310	0.77
富国中证国有企业改革指数A	161026	520737	0.022	7467370	0.29
富国中证国有企业改革指数C	014174	520737	0.022	7467370	0.29
华夏翔阳两年定开混合	501093	509390	0.0215	7304650	1.05
诺安双利债券发起	320021	502500	0.0212	7205850	0.24
银河美丽混合C	519665	494200	0.0209	7086830	2.52
银河美丽混合A	519664	494200	0.0209	7086830	2.52
银华远景债券	002501	492120	0.0208	7057000	0.11
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	476045	0.0201	6826490	1.52
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	476045	0.0201	6826490	1.52
银河转型混合A	519651	449200	0.019	6441530	1.69
银河转型混合C	017762	449200	0.019	6441530	1.69
国投瑞银竞争优势混合C	014211	447400	0.0189	6415720	5.63
国投瑞银竞争优势混合A	014210	447400	0.0189	6415720	5.63
国投瑞银新增长混合C	007326	433912	0.0183	6222300	2.93
国投瑞银新增长混合A	001499	433912	0.0183	6222300	2.93
诺德天富	005295	430700	0.0182	6176240	4.9
富国裕利债券E	018187	424800	0.0179	6091630	0.2
富国裕利债券C	014672	424800	0.0179	6091630	0.2
富国裕利债券A	014671	424800	0.0179	6091630	0.2
银华多元回报一年持有期混合	012434	411920	0.0174	5906930	0.36
工银优势领航混合C	014334	411500	0.0174	5900910	4.64
工银优势领航混合A	014333	411500	0.0174	5900910	4.64
国投瑞银稳健增长混合	121006	408200	0.0172	5853590	0.99
方正富邦趋势领航混合C	012914	380300	0.0161	5453500	0.76
方正富邦趋势领航混合A	012913	380300	0.0161	5453500	0.76
南方安泰混合C	012220	354400	0.015	5082100	0.09
南方安泰混合A	003161	354400	0.015	5082100	0.09
国投瑞银景气行业混合	121002	350500	0.0148	5026170	0.82
国投瑞银新机遇混合C	000557	344600	0.0146	4941560	3.31
国投瑞银新机遇混合A	000556	344600	0.0146	4941560	3.31
工银新趋势灵活配置混合C	001997	338500	0.0143	4854090	0.98
工银新趋势灵活配置混合A	001716	338500	0.0143	4854090	0.98
平安行业先锋混合	700001	334300	0.0141	4793860	2.88
摩根慧选成长股票C	008315	318400	0.0135	4565860	0.29
摩根慧选成长股票A	008314	318400	0.0135	4565860	0.29
工银行业优选混合C	014467	316000	0.0134	4531440	3.88
工银行业优选混合A	014466	316000	0.0134	4531440	3.88
华富灵活配置混合A	000398	315300	0.0133	4521400	3.47
海富通稳固收益债券C	519030	304000	0.0128	4359360	0.1
海富通稳固收益债券A	018042	304000	0.0128	4359360	0.1
华安沪深300增强C	000313	297300	0.0126	4263280	0.33
华安沪深300增强A	000312	297300	0.0126	4263280	0.33
富国优化增强债券C	100037	294200	0.0124	4218830	0.38
富国优化增强债券A/B	100035	294200	0.0124	4218830	0.38
财通均衡一年持有期混合C	013239	280400	0.0118	4020940	2.84
财通均衡一年持有期混合A	013238	280400	0.0118	4020940	2.84
银华信用双利债券C	180026	279760	0.0118	4011760	0.23
银华信用双利债券A	180025	279760	0.0118	4011760	0.23
摩根慧见两年持有期混合	009998	278500	0.0118	3993690	0.29
德邦乐享生活混合C	006168	266800	0.0113	3825910	2.26
德邦乐享生活混合A	006167	266800	0.0113	3825910	2.26
华夏永利一年持有混合C	013970	262700	0.0111	3767120	0.4
华夏永利一年持有混合A	013969	262700	0.0111	3767120	0.4
九泰锐升混合	010764	261900	0.0111	3755650	2.36
中邮优享一年定期开放混合C	009202	250000	0.0106	3585000	0.4
中邮优享一年定期开放混合A	009201	250000	0.0106	3585000	0.4
华夏永润六个月持有混合C	012122	232500	0.0098	3334050	0.36
华夏永润六个月持有混合A	012121	232500	0.0098	3334050	0.36
财通多策略福享混合(LOF)	501026	232400	0.0098	3332620	2.63
国投瑞银信息消费混合A	000845	231800	0.0098	3324010	6.36
中海消费混合A	398061	230400	0.0097	3303940	1.07
中海消费混合C	017915	230400	0.0097	3303940	1.07
易方达均衡优选一年持有混合C	013604	226400	0.0096	3246580	1.74
易方达均衡优选一年持有混合A	013603	226400	0.0096	3246580	1.74
财通可持续混合	000017	218900	0.0092	3139030	2.84
圆信永丰优选价值C	008312	215000	0.0091	3083100	1.99
圆信永丰优选价值A	008311	215000	0.0091	3083100	1.99
泰康新回报灵活配置混合C	001799	205486	0.0087	2946670	2.63
泰康新回报灵活配置混合A	001798	205486	0.0087	2946670	2.63
银河服务混合A	519655	204200	0.0086	2928230	0.99
海富通惠睿精选混合C	010569	201700	0.0085	2892380	0.31
海富通惠睿精选混合A	010568	201700	0.0085	2892380	0.31
方正富邦策略轮动混合C	013079	200700	0.0085	2878040	0.63
方正富邦策略轮动混合A	013078	200700	0.0085	2878040	0.63
兴业优势产业混合C	010182	186700	0.0079	2677280	3.05
兴业优势产业混合A	010181	186700	0.0079	2677280	3.05
中欧金安量化混合C	014136	185500	0.0078	2660070	0.36
中欧金安量化混合A	014135	185500	0.0078	2660070	0.36
工银银和利混合	001722	180100	0.0076	2582630	0.61
融通可转债债券C	161625	180000	0.0076	2581200	0.88
融通可转债债券A	161624	180000	0.0076	2581200	0.88
国投瑞银研究精选股票	001520	177900	0.0075	2551090	5.47
工银悦享混合C	014069	175400	0.0074	2515240	2.77
工银悦享混合A	014068	175400	0.0074	2515240	2.77
摩根智选30混合A	370027	172900	0.0073	2479390	0.28
摩根智选30混合C	016400	172900	0.0073	2479390	0.28
国泰上证综合ETF	510760	168800	0.0071	2420590	0.49
湘财鑫享债券C	017810	166200	0.007	2383310	2.37
湘财鑫享债券A	017809	166200	0.007	2383310	2.37
华夏周期驱动混合发起式C	013627	163000	0.0069	2337420	1.13
华夏周期驱动混合发起式A	013626	163000	0.0069	2337420	1.13
南方国证交通运输行业ETF	159662	154800	0.0065	2219830	1.74
兴业成长动力混合A	002597	151600	0.0064	2173940	1.25
华泰保兴研究智选C	006386	149500	0.0063	2143830	1.56
华泰保兴研究智选A	006385	149500	0.0063	2143830	1.56
中欧数据挖掘混合C	004234	143100	0.006	2052050	0.35
中欧数据挖掘混合A	001990	143100	0.006	2052050	0.35
中信保诚龙腾精选	011284	138800	0.0059	1990390	2
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	136500	0.0058	1957410	0.19
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	136500	0.0058	1957410	0.19
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	135200	0.0057	1938770	0.41
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	135200	0.0057	1938770	0.41
南方致远混合C	007416	133600	0.0056	1915820	0.1
南方致远混合A	007415	133600	0.0056	1915820	0.1
华夏中证全指运输ETF	159666	132448	0.0056	1899300	1.66
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	130900	0.0055	1877110	0.23
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	130900	0.0055	1877110	0.23
兴业致远混合C	015912	130000	0.0055	1864200	2.54
兴业致远混合A	015911	130000	0.0055	1864200	2.54
南方价值臻选混合C	012427	129500	0.0055	1857030	0.48
南方价值臻选混合A	012426	129500	0.0055	1857030	0.48
平安价值回报混合C	013768	128700	0.0054	1845560	2.6
平安价值回报混合A	013767	128700	0.0054	1845560	2.6
西部利得个股精选股票A	673090	128100	0.0054	1836950	1
西部利得个股精选股票C	013262	128100	0.0054	1836950	1
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	122600	0.0052	1758080	0.18
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	122600	0.0052	1758080	0.18
南方宝恒混合C	011034	122100	0.0052	1750910	0.1
南方宝恒混合A	011033	122100	0.0052	1750910	0.1
摩根慧享成长混合C	015358	105300	0.0044	1510000	0.29
摩根慧享成长混合A	015357	105300	0.0044	1510000	0.29
鹏扬景润一年混合C	012254	104700	0.0044	1501400	0.23
鹏扬景润一年混合A	012253	104700	0.0044	1501400	0.23
鹏华安益增强混合D	004100	103300	0.0044	1481320	0.41
方正富邦策略精选C	010073	100600	0.0043	1442600	0.22
方正富邦策略精选A	010072	100600	0.0043	1442600	0.22
金鹰转型动力混合	004044	100000	0.0042	1434000	2.28
海富通欣荣混合A	519224	98500	0.0042	1412490	0.2
海富通欣荣混合C	519223	98500	0.0042	1412490	0.2
南方佳元6个月持有债券C	012398	97200	0.0041	1393850	0.12
南方佳元6个月持有债券A	012397	97200	0.0041	1393850	0.12
弘毅远方消费升级混合C	014422	93300	0.0039	1337920	3.33
弘毅远方消费升级混合A	006644	93300	0.0039	1337920	3.33
国投瑞银招财混合A	001266	92200	0.0039	1322150	2.18
海富通强化回报混合	519007	91800	0.0039	1316410	0.53
融通稳健增利6个月持有期混合C	013986	90000	0.0038	1290600	1.01
融通稳健增利6个月持有期混合A	013985	90000	0.0038	1290600	1.01
华泰保兴尊利债券C	005909	90000	0.0038	1290600	0.06
华泰保兴尊利债券A	005908	90000	0.0038	1290600	0.06
银华永祥灵活配置混合	180028	89400	0.0038	1282000	1.66
兴业聚利灵活配置混合A	001272	87700	0.0037	1257620	3
工银瑞盈18个月定开债券	003341	87500	0.0037	1254750	0.21
泰康弘实3月定开混合	006111	82162	0.0035	1178200	0.04
红塔红土盛利混合C	012217	80000	0.0034	1147200	0.53
红塔红土盛利混合A	012216	80000	0.0034	1147200	0.53
鹏华弘盛混合C	001380	80000	0.0034	1147200	0.41
鹏华弘盛混合A	001067	80000	0.0034	1147200	0.41
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	80000	0.0034	1147200	2.33
招商安元灵活配置混合C	002457	74400	0.0031	1066900	1.24
招商安元灵活配置混合A	002456	74400	0.0031	1066900	1.24
长城优选回报六个月混合C	010798	73100	0.0031	1048250	0.49
长城优选回报六个月混合A	010797	73100	0.0031	1048250	0.49
招商兴福混合C	003862	72700	0.0031	1042520	0.82
招商兴福混合A	003861	72700	0.0031	1042520	0.82
鹏扬添利增强C	006833	70000	0.003	1003800	0.21
鹏扬添利增强A	006832	70000	0.003	1003800	0.21
南方改革机遇灵活配置混合	001181	67400	0.0028	966516	0.32
鹏扬景科混合C	008500	65900	0.0028	945006	0.41
鹏扬景科混合A	008499	65900	0.0028	945006	0.41
中欧量化动力混合C	015007	64700	0.0027	927798	0.13
中欧量化动力混合A	015006	64700	0.0027	927798	0.13
永赢股息优选C	008481	63600	0.0027	912024	0.49
永赢股息优选A	008480	63600	0.0027	912024	0.49
鹏华稳健添利债券C	018081	60200	0.0025	863268	0.05
鹏华稳健添利债券A	018080	60200	0.0025	863268	0.05
农银瑞丰6个月持有混合	014576	60000	0.0025	860400	0.55
中欧量化动能混合C	014702	58100	0.0025	833154	0.21
中欧量化动能混合A	014701	58100	0.0025	833154	0.21
南方君选灵活配置混合	001536	56400	0.0024	808776	0.26
鹏扬红利优选混合C	009103	55000	0.0023	788700	0.5
鹏扬红利优选混合A	009102	55000	0.0023	788700	0.5
长城中小盘混合A	200012	53800	0.0023	771492	0.09
长城中小盘混合C	015722	53800	0.0023	771492	0.09
南方宁悦一年持有期混合C	010743	52900	0.0022	758586	0.09
南方宁悦一年持有期混合A	010742	52900	0.0022	758586	0.09
鹏华安颐混合C	012112	51800	0.0022	742812	0.57
鹏华安颐混合A	012111	51800	0.0022	742812	0.57
景顺长城稳健增益债券C	016870	50000	0.0021	717000	0.6
景顺长城稳健增益债券A	016869	50000	0.0021	717000	0.6
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	49100	0.0021	704094	1.34
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	49100	0.0021	704094	1.34
招商丰凯混合C	002582	49000	0.0021	702660	1.36
招商丰凯混合A	002581	49000	0.0021	702660	1.36
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	47600	0.002	682584	0.09
中欧量化先锋混合C	014996	47500	0.002	681150	0.22
中欧量化先锋混合A	014995	47500	0.002	681150	0.22
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	45500	0.0019	652470	0.28
海富通欣睿混合C	010658	45500	0.0019	652470	0.11
海富通欣睿混合A	010657	45500	0.0019	652470	0.11
华泰保兴策略精选C	005170	42300	0.0018	606582	1.34
华泰保兴策略精选A	005169	42300	0.0018	606582	1.34
海富通阿尔法对冲混合A	519062	42097	0.0018	603671	0.14
海富通阿尔法对冲混合C	008795	42097	0.0018	603671	0.14
工银双盈债券C	010069	42000	0.0018	602280	0.2
工银双盈债券A	010068	42000	0.0018	602280	0.2
汇添富上证综合指数A	470007	41905	0.0018	600918	0.07
汇添富上证综合指数C	018536	41905	0.0018	600918	0.07
工银双玺6个月持有期债券C	011092	40000	0.0017	573600	0.15
工银双玺6个月持有期债券A	011091	40000	0.0017	573600	0.15
融通收益增强债券C	004026	40000	0.0017	573600	0.83
融通收益增强债券A	004025	40000	0.0017	573600	0.83
民生加银养老服务混合	002547	39800	0.0017	570732	1.76
鹏扬景欣混合C	005665	39400	0.0017	564996	0.12
鹏扬景欣混合A	005664	39400	0.0017	564996	0.12
华夏鼎淳债券C	007283	37500	0.0016	537750	0.28
华夏鼎淳债券A	007282	37500	0.0016	537750	0.28
摩根成长动力混合C	015638	37400	0.0016	536316	0.21
摩根成长动力混合A	000073	37400	0.0016	536316	0.21
南方核心竞争混合	202213	37300	0.0016	534882	0.21
兴银研究精选股票C	008538	36500	0.0015	523410	1.01
兴银研究精选股票A	008537	36500	0.0015	523410	1.01
海富通惠增一年定开混合C	010131	35800	0.0015	513372	1
海富通惠增一年定开混合A	010130	35800	0.0015	513372	1
融通通盈灵活配置混合	002415	35100	0.0015	503334	2.14
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	33000	0.0014	473220	1
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	33000	0.0014	473220	1
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	015247	32700	0.0014	468918	0.64
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	015246	32700	0.0014	468918	0.64
南方君誉混合C	016677	32600	0.0014	467484	0.24
南方君誉混合A	016676	32600	0.0014	467484	0.24
南方宝裕混合C	012946	32100	0.0014	460314	0.11
南方宝裕混合A	012945	32100	0.0014	460314	0.11
永赢鑫盛混合A	011004	31900	0.0013	457446	0.22
鹏扬景安一年混合C	010590	31600	0.0013	453144	0.24
鹏扬景安一年混合A	010589	31600	0.0013	453144	0.24
银华增强收益债券	180015	29600	0.0013	424464	0.11
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017287	29500	0.0012	423030	0.51
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	011594	29500	0.0012	423030	0.51
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	006876	29500	0.0012	423030	0.51
兴银消费新趋势灵活配置C	018658	29200	0.0012	418728	4.1
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	29200	0.0012	418728	4.1
华富竞争力优选混合A	410001	28600	0.0012	410124	0.04
华富竞争力优选混合C	017966	28600	0.0012	410124	0.04
海富通添鑫收益债券A	008611	26900	0.0011	385746	0.17
海富通添鑫收益债券C	008610	26900	0.0011	385746	0.17
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	26300	0.0011	377142	0.08
融通多元收益一年持有期混合	011816	25000	0.0011	358500	0.91
平安鑫安混合E	007049	24800	0.001	355632	0.91
平安鑫安混合C	001665	24800	0.001	355632	0.91
平安鑫安混合A	001664	24800	0.001	355632	0.91
永赢稳健增利18个月持有混合E	013595	24200	0.001	347028	0.21
永赢稳健增利18个月持有混合A	010560	24200	0.001	347028	0.21
平安鑫利混合C	006433	24000	0.001	344160	0.65
平安鑫利混合A	003626	24000	0.001	344160	0.65
金信量化精选混合A	002862	23700	0.001	339858	1.14
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	017748	22300	0.0009	319782	0.61
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	21500	0.0009	308310	0.08
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	20800	0.0009	298272	0.42
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	20800	0.0009	298272	0.42
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	20600	0.0009	295404	0.09
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	20500	0.0009	293970	0.12
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	20500	0.0009	293970	0.12
海富通欣利混合C	011555	20200	0.0009	289668	0.11
海富通欣利混合A	011554	20200	0.0009	289668	0.11
财通行业龙头混合C	006968	20200	0.0009	289668	2.67
财通行业龙头混合A	006967	20200	0.0009	289668	2.67
鹏扬景兴混合C	005040	20000	0.0008	286800	0.45
鹏扬景兴混合A	005039	20000	0.0008	286800	0.45
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	19800	0.0008	283932	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	19800	0.0008	283932	0.02
建信上证社会责任ETF	510090	19283	0.0008	276518	0.37
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	502006	18700	0.0008	268158	0.29
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	012873	18700	0.0008	268158	0.29
华富国潮优选混合发起式A	010711	18000	0.0008	258120	1.36
中金恒远一年持有期	011293	15900	0.0007	228006	0.22
天弘稳健回报债券发起C	017150	15500	0.0007	222270	0.29
天弘稳健回报债券发起A	017149	15500	0.0007	222270	0.29
海富通研究精选混合A	006557	13900	0.0006	199326	0.85
海富通研究精选混合C	006556	13900	0.0006	199326	0.85
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	014715	13500	0.0006	193590	0.62
粤港澳大湾区ETF	512970	13361	0.0006	191597	0.26
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	015760	12700	0.0005	182118	0.41
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	015759	12700	0.0005	182118	0.41
南方比较优势混合C	013591	11100	0.0005	159174	0.16
南方比较优势混合A	013590	11100	0.0005	159174	0.16
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	10600	0.0004	152004	0.01
汇添富双利增强债券C	000407	10400	0.0004	149136	0
汇添富双利增强债券A	000406	10400	0.0004	149136	0
招商安泰偏股混合	217001	10000	0.0004	143400	0.04
华夏新锦程混合C	002839	10000	0.0004	143400	0.44

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