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截至日期: |
国投资本(600061)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1005 |
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3147340 |
||||||||
0.0076 |
3147340 |
||||||||
0.0074 |
3063740 |
||||||||
0.0074 |
3063740 |
||||||||
0.0014 |
573746 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8687 |
376216000 |
||||||||
0.5841 |
252972000 |
||||||||
0.3007 |
130227000 |
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0.1661 |
71940800 |
||||||||
0.1345 |
58241700 |
||||||||
0.1119 |
48467500 |
||||||||
0.1069 |
46307400 |
||||||||
0.1014 |
43929100 |
||||||||
0.0948 |
41051500 |
||||||||
0.0867 |
37548700 |
||||||||
0.0775 |
33576100 |
||||||||
0.0581 |
25170100 |
||||||||
0.0581 |
25170100 |
||||||||
0.0507 |
21950400 |
||||||||
0.0507 |
21950400 |
||||||||
0.0489 |
21186300 |
||||||||
0.0489 |
21186300 |
||||||||
0.0474 |
20528700 |
||||||||
0.0462 |
20020100 |
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0.0446 |
19295400 |
||||||||
0.0446 |
19295400 |
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0.041 |
17748000 |
||||||||
0.041 |
17748000 |
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0.0392 |
16956800 |
||||||||
0.0392 |
16956800 |
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14075800 |
||||||||
0.0311 |
13480000 |
||||||||
0.0311 |
13480000 |
||||||||
0.0311 |
13455700 |
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13034800 |
||||||||
0.0301 |
13034800 |
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12874100 |
||||||||
0.0297 |
12874100 |
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0.0288 |
12489100 |
||||||||
0.0288 |
12489100 |
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10579800 |
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0.0244 |
10579800 |
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0.0216 |
9343660 |
||||||||
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9343660 |
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7839210 |
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0.0181 |
7827610 |
||||||||
0.0181 |
7827610 |
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0.0154 |
6690800 |
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6378200 |
||||||||
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5903570 |
||||||||
0.0136 |
5903570 |
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5720130 |
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0.0132 |
5699340 |
||||||||
0.0132 |
5699340 |
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5235340 |
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0.0121 |
5235340 |
||||||||
0.0121 |
5235340 |
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5162810 |
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4510410 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0086 |
3743890 |
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||||||||
0.0086 |
3705250 |
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0.0086 |
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||||||||
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||||||||
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0.0063 |
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||||||||
0.0062 |
2675780 |
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2673080 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0042 |
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||||||||
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1782060 |
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||||||||
0.0039 |
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1589970 |
||||||||
0.0037 |
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1578510 |
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1578510 |
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||||||||
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1416040 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1185330 |
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1160720 |
||||||||
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1160720 |
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1136360 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0023 |
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||||||||
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988913 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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832390 |
||||||||
0.0019 |
832390 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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762294 |
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||||||||
0.0017 |
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||||||||
0.0016 |
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665238 |
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||||||||
0.0015 |
659172 |
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||||||||
0.0015 |
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||||||||
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||||||||
0.0012 |
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||||||||
0.0012 |
535830 |
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||||||||
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512240 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0006 |
279036 |
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||||||||
0.0006 |
269573 |
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||||||||
0.0006 |
260164 |
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||||||||
0.0006 |
258452 |
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||||||||
0.0006 |
253889 |
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
221746 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
176588 |
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||||||||
0.0004 |
171196 |
||||||||
0.0004 |
171196 |
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||||||||
0.0004 |
166478 |
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||||||||
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160412 |
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||||||||
0.0004 |
156368 |
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||||||||
0.0004 |
154346 |
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||||||||
0.0003 |
148954 |
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||||||||
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139518 |
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||||||||
0.0003 |
133614 |
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||||||||
0.0003 |
133452 |
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||||||||
0.0003 |
123827 |
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
115928 |
||||||||
0.0003 |
115928 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
109188 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
105144 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
104066 |
||||||||
0.0002 |
101100 |
||||||||
0.0002 |
101100 |
||||||||
0.0002 |
101100 |
||||||||
0.0002 |
101100 |
||||||||
0.0002 |
101100 |
||||||||
0.0002 |
101100 |
||||||||
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99078 |
||||||||
0.0002 |
99078 |
||||||||
0.0002 |
95034 |
||||||||
0.0002 |
95034 |
||||||||
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93760.1 |
||||||||
0.0002 |
93760.1 |
||||||||
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91664 |
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||||||||
0.0002 |
88294 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
84924 |
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
75488 |
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||||||||
0.0001 |
54594 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
53246 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
52572 |
||||||||
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||||||||
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47180 |
||||||||
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||||||||
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46506 |
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||||||||
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40440 |
||||||||
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40440 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
37851.8 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
34374 |
||||||||
0.0001 |
34374 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
33026 |
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||||||||
0.0001 |
32352 |
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||||||||
0.0001 |
26960 |
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||||||||
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23590 |
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||||||||
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20220 |
||||||||
0 |
20220 |
||||||||
0 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
16850 |
||||||||
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||||||||
0 |
16176 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
12132 |
||||||||
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||||||||
0 |
8088 |
||||||||
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||||||||
0 |
6740 |
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||||||||
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6066 |
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||||||||
0 |
5567.24 |
||||||||
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||||||||
0 |
4044 |
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||||||||
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2696 |
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||||||||
0 |
700.96 |
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0 |
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||||||||
0 |
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||||||||
0 |
674 |
||||||||
0 |
674 |
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||||||||
0 |
390.92 |
||||||||
2023-12-18 | |||||||||
基金名称 |
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占净值比例(%) |
||||
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||||||||
0.002 |
863576 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0008 |
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||||||||
0.0008 |
376194 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9002 |
411840000 |
||||||||
0.6541 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.1008 |
46106300 |
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||||||||
0.0584 |
26697300 |
||||||||
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||||||||
0.0575 |
26302800 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.044 |
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||||||||
0.0427 |
19553900 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0345 |
15773200 |
||||||||
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||||||||
0.0331 |
15154700 |
||||||||
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||||||||
0.0326 |
14930600 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0211 |
9656140 |
||||||||
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||||||||
0.0203 |
9283340 |
||||||||
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||||||||
0.0197 |
9014400 |
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||||||||
0.0194 |
8892880 |
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||||||||
0.0188 |
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||||||||
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||||||||
0.0179 |
8194780 |
||||||||
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||||||||
0.017 |
7796540 |
||||||||
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||||||||
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7098640 |
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||||||||
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||||||||
0.0107 |
4908530 |
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4762570 |
||||||||
0.0104 |
4762570 |
||||||||
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||||||||
0.0103 |
4707030 |
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||||||||
0.0095 |
4367410 |
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||||||||
0.009 |
4107530 |
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||||||||
0.0081 |
3701690 |
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||||||||
0.008 |
3661820 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0065 |
2965830 |
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||||||||
0.0058 |
2647930 |
||||||||
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||||||||
0.0057 |
2598090 |
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||||||||
0.0057 |
2593990 |
||||||||
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||||||||
0.0051 |
2352450 |
||||||||
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||||||||
0.0048 |
2198040 |
||||||||
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||||||||
0.0046 |
2120190 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0041 |
1871070 |
||||||||
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||||||||
0.0035 |
1587050 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0032 |
1469570 |
||||||||
0.0032 |
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||||||||
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||||||||
0.0031 |
1425390 |
||||||||
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||||||||
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1335000 |
||||||||
0.0029 |
1335000 |
||||||||
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1263960 |
||||||||
0.0028 |
1263960 |
||||||||
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||||||||
0.0027 |
1248850 |
||||||||
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||||||||
0.0027 |
1228480 |
||||||||
0.0027 |
1228480 |
||||||||
0.0026 |
1211570 |
||||||||
0.0026 |
1211570 |
||||||||
0.0026 |
1171240 |
||||||||
0.0026 |
1171240 |
||||||||
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1143470 |
||||||||
0.0025 |
1143470 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0022 |
1014320 |
||||||||
0.0022 |
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||||||||
0.0022 |
1008360 |
||||||||
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943400 |
||||||||
0.0021 |
943400 |
||||||||
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||||||||
0.0021 |
939128 |
||||||||
0.0021 |
939128 |
||||||||
0.0021 |
939128 |
||||||||
0.002 |
921328 |
||||||||
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||||||||
0.0019 |
888839 |
||||||||
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||||||||
0.0019 |
867928 |
||||||||
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||||||||
0.0018 |
845144 |
||||||||
0.0018 |
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||||||||
0.0017 |
760416 |
||||||||
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||||||||
0.0016 |
746176 |
||||||||
0.0016 |
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||||||||
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||||||||
0.0016 |
720544 |
||||||||
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||||||||
0.0015 |
697760 |
||||||||
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||||||||
0.0014 |
637240 |
||||||||
0.0014 |
637240 |
||||||||
0.0014 |
637240 |
||||||||
0.0014 |
637240 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0013 |
585264 |
||||||||
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||||||||
0.0012 |
541120 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
504402 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
502672 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
490568 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
483448 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
479888 |
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||||||||
0.001 |
461376 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
447563 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
444288 |
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||||||||
0.0009 |
410112 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
409001 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
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||||||||
0.0008 |
363120 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
334846 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
303312 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
301888 |
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||||||||
0.0006 |
289784 |
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||||||||
0.0006 |
279104 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
276256 |
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||||||||
0.0006 |
276085 |
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||||||||
0.0006 |
268915 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
255936 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
255608 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
252048 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
242764 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
235672 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
217872 |
||||||||
0.0005 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
180848 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
178000 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
173016 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
160200 |
||||||||
0.0003 |
152368 |
||||||||
0.0003 |
152368 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
151656 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
148096 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
142400 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
138185 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
130809 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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124678 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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111357 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
96120 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
88288 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
86152 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
79032 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
73336 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
58384 |
||||||||
0.0001 |
58384 |
||||||||
0.0001 |
58384 |
||||||||
0.0001 |
58384 |
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||||||||
0.0001 |
54824 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
46992 |
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||||||||
0.0001 |
46280 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
41296 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
39985.9 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
27056 |
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||||||||
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26344 |
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||||||||
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25632 |
||||||||
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||||||||
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23496 |
||||||||
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23496 |
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||||||||
0 |
22784 |
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||||||||
0 |
20833.1 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
17088 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
11392 |
||||||||
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||||||||
0 |
9968 |
||||||||
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||||||||
0 |
8544 |
||||||||
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||||||||
0 |
7120 |
||||||||
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||||||||
0 |
6408 |
||||||||
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||||||||
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3560 |
||||||||
0 |
3560 |
||||||||
0 |
3560 |
||||||||
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||||||||
0 |
1452.48 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
1424 |
||||||||
0 |
1082.24 |
||||||||
0 |
412.96 |
||||||||
0 |
412.96 |
||||||||
2023-06-14 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
||||
0.0095 |
4424990 |
||||||||
0.0095 |
4424990 |
||||||||
2023-05-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0353 |
17826200 |
||||||||
0.0353 |
17826200 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8462 |
347435000 |
||||||||
0.6167 |
253206000 |
||||||||
0.2131 |
87507000 |
||||||||
0.1646 |
67569400 |
||||||||
0.127 |
52151000 |
||||||||
0.114 |
46800600 |
||||||||
0.0855 |
35097000 |
||||||||
0.0855 |
35097000 |
||||||||
0.066 |
27078400 |
||||||||
0.066 |
27078400 |
||||||||
0.0616 |
25304500 |
||||||||
0.0616 |
25304500 |
||||||||
0.0531 |
21785600 |
||||||||
0.0517 |
21215700 |
||||||||
0.0499 |
20473500 |
||||||||
0.0451 |
18534400 |
||||||||
0.0451 |
18534400 |
||||||||
0.0447 |
18343300 |
||||||||
0.0423 |
17352500 |
||||||||
0.0423 |
17352500 |
||||||||
0.0417 |
17110900 |
||||||||
0.0417 |
17110900 |
||||||||
0.0374 |
15357400 |
||||||||
0.0374 |
15357400 |
||||||||
0.0353 |
14498400 |
||||||||
0.0316 |
12964000 |
||||||||
0.0316 |
12964000 |
||||||||
0.0311 |
12771100 |
||||||||
0.0275 |
11283700 |
||||||||
0.0235 |
9634110 |
||||||||
0.0228 |
9354860 |
||||||||
0.0209 |
8568140 |
||||||||
0.0209 |
8568140 |
||||||||
0.0199 |
8179670 |
||||||||
0.0188 |
7716690 |
||||||||
0.0158 |
6472970 |
||||||||
0.0147 |
6043590 |
||||||||
0.0143 |
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||||||||
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5798920 |
||||||||
0.0141 |
5798920 |
||||||||
0.011 |
4511380 |
||||||||
0.0105 |
4291300 |
||||||||
0.0105 |
4291300 |
||||||||
0.0103 |
4233310 |
||||||||
0.01 |
4097910 |
||||||||
0.01 |
4097910 |
||||||||
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||||||||
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3471360 |
||||||||
0.0085 |
3471360 |
||||||||
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||||||||
0.006 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0053 |
2183740 |
||||||||
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||||||||
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1864120 |
||||||||
0.0045 |
1864120 |
||||||||
0.0045 |
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||||||||
0.004 |
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||||||||
0.0036 |
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||||||||
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||||||||
0.0035 |
1454620 |
||||||||
0.0035 |
1454620 |
||||||||
0.0035 |
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||||||||
0.0035 |
1454360 |
||||||||
0.0033 |
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||||||||
0.0033 |
1354680 |
||||||||
0.0033 |
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||||||||
0.0033 |
1343780 |
||||||||
0.0033 |
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||||||||
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||||||||
0.0032 |
1315700 |
||||||||
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||||||||
0.0031 |
1279420 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
1239660 |
||||||||
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||||||||
0.0029 |
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||||||||
0.0025 |
1038790 |
||||||||
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||||||||
0.0024 |
973580 |
||||||||
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||||||||
0.0024 |
968666 |
||||||||
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||||||||
0.0024 |
968238 |
||||||||
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||||||||
0.0023 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0017 |
677979 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0014 |
589158 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0013 |
531923 |
||||||||
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||||||||
0.0013 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
438098 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
364511 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0008 |
320778 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
319500 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
303525 |
||||||||
0.0007 |
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||||||||
0.0007 |
300515 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
266118 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
263907 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
256878 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
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||||||||
0.0006 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
214678 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
207675 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
178281 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
173016 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
152721 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
147609 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
140011 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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128567 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
118471 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
117397 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
96489 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
92182.1 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
65178 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
44730 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
35886.2 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
32589 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
30672 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
28116 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
23643 |
||||||||
0.0001 |
22365 |
||||||||
0 |
19425.6 |
||||||||
0 |
19425.6 |
||||||||
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||||||||
0 |
19170 |
||||||||
0 |
12319.9 |
||||||||
0 |
12319.9 |
||||||||
0 |
12000.4 |
||||||||
0 |
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||||||||
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||||||||
0 |
8946 |
||||||||
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||||||||
0 |
7668 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
6390 |
||||||||
0 |
5751 |
||||||||
0 |
5751 |
||||||||
0 |
4473 |
||||||||
0 |
4473 |
||||||||
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3195 |
||||||||
0 |
3195 |
||||||||
0 |
1329.12 |
||||||||
0 |
1329.12 |
||||||||
0 |
1278 |
||||||||
0 |
1278 |
||||||||
0 |
971.28 |
||||||||
0 |
370.62 |
||||||||
0 |
370.62 |
||||||||
0 |
25.56 |
||||||||
0 |
25.56 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0001 |
29402.9 |
||||||||
0 |
3404.8 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.832 |
339990000 |
||||||||
0.5814 |
237599000 |
||||||||
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