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2024-06-30

北方导航(600435)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国防军工混合C	015945	22622918	1.506	195010000	2.05
易方达国防军工混合A	001475	22622918	1.506	195010000	2.05
南方中证500ETF	510500	13074675	0.8704	112704000	0.15
国投瑞银国家安全混合C	017941	11146700	0.742	96084600	3.67
国投瑞银国家安全混合A	001838	11146700	0.742	96084600	3.67
银华心怡灵活配置混合C	014043	9862231	0.6565	85012400	1.91
银华心怡灵活配置混合A	005794	9862231	0.6565	85012400	1.91
富国中证军工龙头ETF	512710	9608815	0.6396	82828000	1.87
国泰中证军工ETF	512660	8225000	0.5475	70899500	0.9
银华中小盘混合	180031	6841300	0.4554	58972000	1.82
招商优势企业混合A	217021	6000000	0.3994	51720000	0.93
招商优势企业混合C	017821	6000000	0.3994	51720000	0.93
鹏华国防A	160630	4852800	0.323	41831100	1.41
鹏华国防C	012041	4852800	0.323	41831100	1.41
富国中证军工指数A	161024	4246700	0.2827	36606600	0.86
富国中证军工指数C	013035	4246700	0.2827	36606600	0.86
广发中证军工ETF	512680	3500500	0.233	30174300	0.9
国防ETF	512670	3448800	0.2296	29728700	1.46
华安创新混合	040001	3396200	0.2261	29275200	3
华安动态灵活配置混合A	040015	3362500	0.2238	28984800	3.04
华安动态灵活配置混合C	013619	3362500	0.2238	28984800	3.04
东方阿尔法招阳混合E	017889	3347311	0.2228	28853800	8.9
东方阿尔法招阳混合C	011185	3347311	0.2228	28853800	8.9
东方阿尔法招阳混合A	011184	3347311	0.2228	28853800	8.9
华安成长先锋混合C	010793	3214100	0.214	27705500	3.51
华安成长先锋混合A	010792	3214100	0.214	27705500	3.51
建信健康民生混合C	014849	3157300	0.2102	27215900	3.63
建信健康民生混合A	000547	3157300	0.2102	27215900	3.63
银华心兴三年持有期混合C	014586	3021702	0.2011	26047100	1.71
银华心兴三年持有期混合A	014585	3021702	0.2011	26047100	1.71

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