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截至日期: |
中国软件(600536)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1482 |
37370400 |
||||||||
0.1482 |
37370400 |
||||||||
0.1308 |
32986700 |
||||||||
0.1138 |
28702300 |
||||||||
0.1044 |
26324700 |
||||||||
0.0451 |
11369900 |
||||||||
0.0329 |
8304180 |
||||||||
0.0329 |
8304180 |
||||||||
0.0188 |
4754050 |
||||||||
0.0186 |
4692950 |
||||||||
0.0152 |
3844720 |
||||||||
0.013 |
3291200 |
||||||||
0.013 |
3291200 |
||||||||
0.0121 |
3048850 |
||||||||
0.0086 |
2175180 |
||||||||
0.0086 |
2175180 |
||||||||
0.0086 |
2160220 |
||||||||
0.0086 |
2160220 |
||||||||
0.0069 |
1747330 |
||||||||
0.0069 |
1747330 |
||||||||
0.0055 |
1391280 |
||||||||
0.0055 |
1391280 |
||||||||
0.0047 |
1196200 |
||||||||
0.0047 |
1196200 |
||||||||
0.0046 |
1151920 |
||||||||
0.0046 |
1151920 |
||||||||
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1142940 |
||||||||
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950020 |
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875758 |
||||||||
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852720 |
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0.002 |
516120 |
||||||||
0.002 |
516120 |
||||||||
0.0015 |
376992 |
||||||||
0.0015 |
376992 |
||||||||
0 |
2992 |
||||||||
0 |
2992 |
||||||||
2024-06-17 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0018 |
464225 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2966 |
77500000 |
||||||||
0.2966 |
77500000 |
||||||||
0.1833 |
47897500 |
||||||||
0.1833 |
47897500 |
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19686100 |
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0.0227 |
5925530 |
||||||||
0.0227 |
5925530 |
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0.0159 |
4159950 |
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0.0047 |
1239380 |
||||||||
0.0047 |
1239380 |
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0.0044 |
1162500 |
||||||||
0.0044 |
1162500 |
||||||||
0.0038 |
987412 |
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0.0008 |
207700 |
||||||||
0.0008 |
207700 |
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0.0002 |
55800 |
||||||||
0.0002 |
55800 |
||||||||
2024-03-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0023 |
608000 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5186 |
157171000 |
||||||||
0.5074 |
153771000 |
||||||||
0.2321 |
70336900 |
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0.1937 |
58693300 |
||||||||
0.1937 |
58693300 |
||||||||
0.1707 |
51732600 |
||||||||
0.1665 |
50450600 |
||||||||
0.1555 |
47138000 |
||||||||
0.1555 |
47138000 |
||||||||
0.1553 |
47064700 |
||||||||
0.1506 |
45654000 |
||||||||
0.1281 |
38831700 |
||||||||
0.1163 |
35234500 |
||||||||
0.1145 |
34690600 |
||||||||
0.1145 |
34690600 |
||||||||
0.1134 |
34374400 |
||||||||
0.1116 |
33831700 |
||||||||
0.1116 |
33831700 |
||||||||
0.1116 |
33823400 |
||||||||
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33108200 |
||||||||
0.1092 |
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||||||||
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29260700 |
||||||||
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||||||||
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27038400 |
||||||||
0.0892 |
27038400 |
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26533800 |
||||||||
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26515200 |
||||||||
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26196000 |
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0.0838 |
25382000 |
||||||||
0.0838 |
25382000 |
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0.0803 |
24338100 |
||||||||
0.0803 |
24338100 |
||||||||
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||||||||
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21428100 |
||||||||
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19579000 |
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18257400 |
||||||||
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18113600 |
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0.0512 |
15515300 |
||||||||
0.0512 |
15515300 |
||||||||
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15406100 |
||||||||
0.0502 |
15211100 |
||||||||
0.0502 |
15211100 |
||||||||
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14673600 |
||||||||
0.0481 |
14563800 |
||||||||
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14321000 |
||||||||
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13990600 |
||||||||
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12532000 |
||||||||
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12336000 |
||||||||
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12328400 |
||||||||
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12328400 |
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0.0388 |
11744600 |
||||||||
0.0388 |
11744600 |
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0.0377 |
11413700 |
||||||||
0.0377 |
11413700 |
||||||||
0.0364 |
11032200 |
||||||||
0.0339 |
10280100 |
||||||||
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10116500 |
||||||||
0.0334 |
10116500 |
||||||||
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9932410 |
||||||||
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9649150 |
||||||||
0.0318 |
9649150 |
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0.0313 |
9475830 |
||||||||
0.0313 |
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0.0305 |
9244020 |
||||||||
0.0305 |
9244020 |
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||||||||
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8711100 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0268 |
8114990 |
||||||||
0.0268 |
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||||||||
0.0263 |
7977200 |
||||||||
0.0263 |
7977200 |
||||||||
0.0263 |
7970310 |
||||||||
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7578120 |
||||||||
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7397040 |
||||||||
0.0244 |
7397040 |
||||||||
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7252000 |
||||||||
0.0239 |
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||||||||
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||||||||
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7150470 |
||||||||
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||||||||
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7068490 |
||||||||
0.0233 |
7068490 |
||||||||
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6931240 |
||||||||
0.0229 |
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||||||||
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6882150 |
||||||||
0.0227 |
6882150 |
||||||||
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||||||||
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6874100 |
||||||||
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||||||||
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6490540 |
||||||||
0.0214 |
6490540 |
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||||||||
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6339630 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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5091190 |
||||||||
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||||||||
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4898730 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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4405590 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0118 |
3566530 |
||||||||
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3566530 |
||||||||
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3364600 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0107 |
3238380 |
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||||||||
0.0105 |
3191610 |
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||||||||
0.0105 |
3172020 |
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||||||||
0.0091 |
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||||||||
0.0088 |
2675990 |
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||||||||
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||||||||
0.0087 |
2650610 |
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||||||||
0.0086 |
2592590 |
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||||||||
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||||||||
0.0081 |
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||||||||
0.008 |
2429420 |
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||||||||
0.0078 |
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||||||||
0.0076 |
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||||||||
0.0076 |
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||||||||
0.007 |
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||||||||
0.0067 |
2017400 |
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||||||||
0.0066 |
1994300 |
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||||||||
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1646200 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0053 |
1600340 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0048 |
1456560 |
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||||||||
0.0048 |
1450400 |
||||||||
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1450400 |
||||||||
0.0048 |
1450400 |
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1434810 |
||||||||
0.0047 |
1434810 |
||||||||
0.0047 |
1434810 |
||||||||
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||||||||
0.0047 |
1414140 |
||||||||
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1400000 |
||||||||
0.0046 |
1400000 |
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||||||||
0.0044 |
1339370 |
||||||||
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||||||||
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1235740 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1232840 |
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||||||||
0.004 |
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||||||||
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1185700 |
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||||||||
0.0039 |
1172250 |
||||||||
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||||||||
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1131310 |
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1025070 |
||||||||
0.0034 |
1025070 |
||||||||
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||||||||
0.0034 |
1015280 |
||||||||
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||||||||
0.0033 |
993596 |
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||||||||
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957264 |
||||||||
0.0032 |
957264 |
||||||||
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||||||||
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906500 |
||||||||
0.003 |
906500 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
902874 |
||||||||
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||||||||
0.0029 |
873866 |
||||||||
0.0029 |
873866 |
||||||||
0.0029 |
870240 |
||||||||
0.0029 |
870240 |
||||||||
0.0028 |
850043 |
||||||||
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828577 |
||||||||
0.0027 |
823102 |
||||||||
0.0026 |
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||||||||
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789743 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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732452 |
||||||||
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||||||||
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725200 |
||||||||
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725200 |
||||||||
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725200 |
||||||||
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||||||||
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723387 |
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||||||||
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707759 |
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||||||||
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700543 |
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576534 |
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561885 |
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||||||||
0.0018 |
549702 |
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||||||||
0.0017 |
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||||||||
0.0016 |
497777 |
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||||||||
0.0016 |
485884 |
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||||||||
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||||||||
0.0014 |
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0.0014 |
428956 |
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||||||||
0.0013 |
402486 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0012 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
224812 |
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||||||||
0.0006 |
181300 |
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||||||||
0.0006 |
177674 |
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||||||||
0.0006 |
172888 |
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||||||||
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||||||||
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166796 |
||||||||
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166796 |
||||||||
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166796 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
149391 |
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||||||||
0.0005 |
145040 |
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||||||||
0.0004 |
133763 |
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||||||||
0.0004 |
130536 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
121471 |
||||||||
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||||||||
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120673 |
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||||||||
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||||||||
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113131 |
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||||||||
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108055 |
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||||||||
0.0003 |
98989.8 |
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||||||||
0.0003 |
97902 |
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
90650 |
||||||||
0.0003 |
90650 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
85791.2 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
82672.8 |
||||||||
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||||||||
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72520 |
||||||||
0.0002 |
72520 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
68894 |
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||||||||
0.0002 |
65703.1 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0002 |
61642 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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50764 |
||||||||
0.0002 |
50764 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
47138 |
||||||||
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47138 |
||||||||
0.0002 |
47138 |
||||||||
0.0002 |
47138 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
47138 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
37710.4 |
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||||||||
0.0001 |
36260 |
||||||||
0.0001 |
36260 |
||||||||
0.0001 |
36260 |
||||||||
0.0001 |
36260 |
||||||||
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32634 |
||||||||
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32634 |
||||||||
0.0001 |
32634 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
25382 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
21756 |
||||||||
0.0001 |
21756 |
||||||||
0.0001 |
21756 |
||||||||
0.0001 |
21756 |
||||||||
0.0001 |
21756 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
19544.1 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
18383.8 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
18130 |
||||||||
0.0001 |
16317 |
||||||||
0 |
10878 |
||||||||
0 |
10878 |
||||||||
0 |
10878 |
||||||||
0 |
10878 |
||||||||
0 |
10878 |
||||||||
0 |
9355.08 |
||||||||
0 |
9355.08 |
||||||||
0 |
8339.8 |
||||||||
0 |
8339.8 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
8122.24 |
||||||||
0 |
7542.08 |
||||||||
0 |
7252 |
||||||||
0 |
7252 |
||||||||
0 |
5620.3 |
||||||||
0 |
5620.3 |
||||||||
0 |
4713.8 |
||||||||
0 |
4713.8 |
||||||||
0 |
4713.8 |
||||||||
0 |
4713.8 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3626 |
||||||||
0 |
3335.92 |
||||||||
0 |
2900.8 |
||||||||
0 |
2900.8 |
||||||||
0 |
2683.24 |
||||||||
0 |
2683.24 |
||||||||
0 |
2284.38 |
||||||||
0 |
2284.38 |
||||||||
0 |
1414.14 |
||||||||
0 |
1196.58 |
||||||||
0 |
290.08 |
||||||||
0 |
290.08 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8794 |
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||||||||
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75779100 |
||||||||
0.2393 |
75779100 |
||||||||
0.2012 |
63718800 |
||||||||
0.1616 |
51173200 |
||||||||
0.1425 |
45123800 |
||||||||
0.1425 |
45123800 |
||||||||
0.1397 |
44242600 |
||||||||
0.1351 |
42784400 |
||||||||
0.1351 |
42784400 |
||||||||
0.1316 |
41663500 |
||||||||
0.1316 |
41663500 |
||||||||
0.0964 |
30524600 |
||||||||
0.0964 |
30524600 |
||||||||
0.0946 |
29950200 |
||||||||
0.0838 |
26523000 |
||||||||
0.0838 |
26523000 |
||||||||
0.082 |
25976400 |
||||||||
0.082 |
25976400 |
||||||||
0.0766 |
24247500 |
||||||||
0.0716 |
22690400 |
||||||||
0.0605 |
19147300 |
||||||||
0.0605 |
19147300 |
||||||||
0.0455 |
14398200 |
||||||||
0.0455 |
14398200 |
||||||||
0.0443 |
14019300 |
||||||||
0.0443 |
14019300 |
||||||||
0.0422 |
13350900 |
||||||||
0.0422 |
13350900 |
||||||||
0.037 |
11732800 |
||||||||
0.0339 |
10742300 |
||||||||
0.0334 |
10571300 |
||||||||
0.0334 |
10571300 |
||||||||
0.0322 |
10190900 |
||||||||
0.0322 |
10190900 |
||||||||
0.0318 |
10082900 |
||||||||
0.0318 |
10082900 |
||||||||
0.0187 |
5935850 |
||||||||
0.0182 |
5770720 |
||||||||
0.0182 |
5770720 |
||||||||
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4536190 |
||||||||
0.0143 |
4536190 |
||||||||
0.0124 |
3940560 |
||||||||
0.0124 |
3940560 |
||||||||
0.0106 |
3350610 |
||||||||
0.0106 |
3350610 |
||||||||
0.0085 |
2684510 |
||||||||
0.0085 |
2684510 |
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1738010 |
||||||||
0.0055 |
1738010 |
||||||||
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1500440 |
||||||||
0.0047 |
1500440 |
||||||||
0.0036 |
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1119650 |
||||||||
0.0035 |
1119650 |
||||||||
0.0031 |
987944 |
||||||||
0.0031 |
987944 |
||||||||
0.003 |
943461 |
||||||||
0.003 |
943461 |
||||||||
0.0026 |
830549 |
||||||||
0.0026 |
830549 |
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||||||||
0.0018 |
574412 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
531521 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
208395 |
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56835 |
||||||||
0.0002 |
56835 |
||||||||
0 |
11367 |
||||||||
0 |
11367 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8018 |
314172000 |
||||||||
0.8018 |
314172000 |
||||||||
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||||||||
0.4936 |
193392000 |
||||||||
0.4082 |
159958000 |
||||||||
0.3927 |
153886000 |
||||||||
0.3927 |
153886000 |
||||||||
0.3678 |
144101000 |
||||||||
0.3513 |
137641000 |
||||||||
0.3513 |
137641000 |
||||||||
0.3052 |
119589000 |
||||||||
0.3052 |
119589000 |
||||||||
0.2713 |
106291000 |
||||||||
0.2713 |
106291000 |
||||||||
0.2283 |
89454600 |
||||||||
0.2283 |
89454600 |
||||||||
0.2225 |
87173500 |
||||||||
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87173500 |
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71896200 |
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||||||||
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70362600 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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