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截至日期: |
中国软件(600536)项目:基金持股 | |||||||||
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2025-03-31 | |||||||||
基金名称 |
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占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
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||||||||
0.4738 |
172650000 |
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||||||||
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105702000 |
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||||||||
0.1581 |
57624100 |
||||||||
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55126400 |
||||||||
0.1513 |
55126400 |
||||||||
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28884600 |
||||||||
0.0793 |
28884600 |
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22204200 |
||||||||
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22204200 |
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0.0513 |
18697000 |
||||||||
0.0513 |
18697000 |
||||||||
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9398140 |
||||||||
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9398140 |
||||||||
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6348930 |
||||||||
0.0174 |
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5970150 |
||||||||
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5970150 |
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2477030 |
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1648990 |
||||||||
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1648990 |
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1213640 |
||||||||
0.0033 |
1213640 |
||||||||
0.0033 |
1213640 |
||||||||
0.0024 |
885395 |
||||||||
0.0024 |
885395 |
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0.0011 |
386507 |
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0.0011 |
386507 |
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2024-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9911 |
390356000 |
||||||||
0.7095 |
279460000 |
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0.4842 |
190716000 |
||||||||
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190716000 |
||||||||
0.3405 |
134124000 |
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0.1917 |
75500200 |
||||||||
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75500200 |
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0.166 |
65365500 |
||||||||
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||||||||
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59593700 |
||||||||
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59593700 |
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49260300 |
||||||||
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49260300 |
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||||||||
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48886600 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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22592000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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20212100 |
||||||||
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20212100 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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11672500 |
||||||||
0.0296 |
11672500 |
||||||||
0.0296 |
11672500 |
||||||||
0.0296 |
11672500 |
||||||||
0.0294 |
11574500 |
||||||||
0.0294 |
11574500 |
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||||||||
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||||||||
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9338000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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6387190 |
||||||||
0.0162 |
6387190 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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4669000 |
||||||||
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||||||||
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4669000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.0069 |
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||||||||
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||||||||
0.0063 |
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||||||||
0.0062 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1979660 |
||||||||
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||||||||
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1974990 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1832020 |
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||||||||
0.0045 |
1782620 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0042 |
1671500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1559450 |
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||||||||
0.0039 |
1545440 |
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||||||||
0.0039 |
1540770 |
||||||||
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1540770 |
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||||||||
0.0038 |
1508410 |
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||||||||
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1470740 |
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||||||||
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||||||||
0.0035 |
1396500 |
||||||||
0.0035 |
1396500 |
||||||||
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||||||||
0.0035 |
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||||||||
0.0035 |
1372780 |
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||||||||
0.0035 |
1369650 |
||||||||
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1369650 |
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||||||||
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0.0031 |
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||||||||
0.003 |
1199930 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0028 |
1120560 |
||||||||
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||||||||
0.0028 |
1106550 |
||||||||
0.0028 |
1106550 |
||||||||
0.0028 |
1106550 |
||||||||
0.0028 |
1090680 |
||||||||
0.0028 |
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||||||||
0.0028 |
1087880 |
||||||||
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||||||||
0.0027 |
1073870 |
||||||||
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1017840 |
||||||||
0.0026 |
1017840 |
||||||||
0.0025 |
980490 |
||||||||
0.0025 |
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||||||||
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||||||||
0.0024 |
947807 |
||||||||
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947807 |
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933800 |
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933800 |
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859096 |
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||||||||
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||||||||
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177422 |
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||||||||
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154077 |
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||||||||
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126063 |
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||||||||
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||||||||
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74704 |
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56028 |
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||||||||
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42021 |
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42021 |
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39219.6 |
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32683 |
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||||||||
0.0001 |
28014 |
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28014 |
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28014 |
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0.0001 |
28014 |
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||||||||
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23345 |
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||||||||
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18676 |
||||||||
0 |
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||||||||
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||||||||
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18676 |
||||||||
0 |
18676 |
||||||||
0 |
18676 |
||||||||
0 |
18676 |
||||||||
0 |
18676 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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9338 |
||||||||
0 |
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||||||||
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||||||||
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9338 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
7377.02 |
||||||||
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||||||||
0 |
7236.95 |
||||||||
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||||||||
0 |
4669 |
||||||||
0 |
4669 |
||||||||
0 |
4669 |
||||||||
0 |
4669 |
||||||||
0 |
4669 |
||||||||
0 |
4669 |
||||||||
0 |
4669 |
||||||||
0 |
4669 |
||||||||
0 |
280.14 |
||||||||
2024-10-30 | |||||||||
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占流通股比例(%) |
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||||
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||||||||
2024-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
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||||||||
0.3747 |
132384000 |
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||||||||
0.179 |
63238500 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0704 |
24871600 |
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||||||||
0.049 |
17325600 |
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||||||||
0.0486 |
17158000 |
||||||||
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||||||||
0.0378 |
13365100 |
||||||||
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13241600 |
||||||||
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||||||||
0.0352 |
12431100 |
||||||||
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||||||||
0.0288 |
10163200 |
||||||||
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||||||||
0.0282 |
9947170 |
||||||||
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||||||||
0.0274 |
9682800 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0212 |
7472090 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0191 |
6739130 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0144 |
5100450 |
||||||||
0.0144 |
5071110 |
||||||||
0.0144 |
5071110 |
||||||||
0.0125 |
4408090 |
||||||||
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4283200 |
||||||||
0.0121 |
4283200 |
||||||||
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3876680 |
||||||||
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3861170 |
||||||||
0.0109 |
3861170 |
||||||||
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3419860 |
||||||||
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3352800 |
||||||||
0.0095 |
3352800 |
||||||||
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3256410 |
||||||||
0.0092 |
3256410 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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2719960 |
||||||||
0.0077 |
2719960 |
||||||||
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||||||||
0.0069 |
2426590 |
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2260580 |
||||||||
0.0064 |
2260580 |
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1948820 |
||||||||
0.0055 |
1948820 |
||||||||
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1827280 |
||||||||
0.0052 |
1827280 |
||||||||
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1533910 |
||||||||
0.0043 |
1533910 |
||||||||
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1525520 |
||||||||
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1437510 |
||||||||
0.0041 |
1437510 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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1328550 |
||||||||
0.0038 |
1328550 |
||||||||
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1110620 |
||||||||
0.0031 |
1110620 |
||||||||
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1093850 |
||||||||
0.0031 |
1093850 |
||||||||
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1043560 |
||||||||
0.003 |
1043560 |
||||||||
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||||||||
0.0028 |
993267 |
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921182 |
||||||||
0.0026 |
921182 |
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||||||||
0.0025 |
896874 |
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||||||||
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||||||||
0.0021 |
741807 |
||||||||
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678942 |
||||||||
0.0019 |
678942 |
||||||||
0.0019 |
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||||||||
0.0019 |
674751 |
||||||||
0.0019 |
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||||||||
0.0019 |
666369 |
||||||||
0.0018 |
645414 |
||||||||
0.0018 |
645414 |
||||||||
0.0017 |
611886 |
||||||||
0.0017 |
611886 |
||||||||
0.0017 |
611886 |
||||||||
0.0012 |
419100 |
||||||||
0.0012 |
419100 |
||||||||
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307116 |
||||||||
0.0009 |
307116 |
||||||||
0.0001 |
37719 |
||||||||
0.0001 |
37719 |
||||||||
0 |
12573 |
||||||||
0 |
12573 |
||||||||
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8611 |
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||||||||
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88473000 |
||||||||
0.3508 |
88473000 |
||||||||
0.2931 |
73935100 |
||||||||
0.1931 |
48694000 |
||||||||
0.1931 |
48694000 |
||||||||
0.1482 |
37370400 |
||||||||
0.1482 |
37370400 |
||||||||
0.1463 |
36905000 |
||||||||
0.1457 |
36757500 |
||||||||
0.1317 |
33226900 |
||||||||
0.1308 |
32986700 |
||||||||
0.1161 |
29269700 |
||||||||
0.1138 |
28702300 |
||||||||
0.1114 |
28106200 |
||||||||
0.1114 |
28106200 |
||||||||
0.1097 |
27666700 |
||||||||
0.1089 |
27461700 |
||||||||
0.1044 |
26324700 |
||||||||
0.0813 |
20507700 |
||||||||
0.0776 |
19576300 |
||||||||
0.0776 |
19576300 |
||||||||
0.0764 |
19259500 |
||||||||
0.0764 |
19259500 |
||||||||
0.0652 |
16448200 |
||||||||
0.0652 |
16448200 |
||||||||
0.0648 |
16350700 |
||||||||
0.0593 |
14960000 |
||||||||
0.0454 |
11453400 |
||||||||
0.0454 |
11453400 |
||||||||
0.0451 |
11375300 |
||||||||
0.0451 |
11375300 |
||||||||
0.0451 |
11369900 |
||||||||
0.0423 |
10674000 |
||||||||
0.0423 |
10674000 |
||||||||
0.0418 |
10534400 |
||||||||
0.0377 |
9509680 |
||||||||
0.0377 |
9509680 |
||||||||
0.0375 |
9465280 |
||||||||
0.0373 |
9405650 |
||||||||
0.0372 |
9391890 |
||||||||
0.0372 |
9391890 |
||||||||
0.0358 |
9021360 |
||||||||
0.0344 |
8674470 |
||||||||
0.0336 |
8483520 |
||||||||
0.0329 |
8304180 |
||||||||
0.0329 |
8304180 |
||||||||
0.0329 |
8291730 |
||||||||
0.0329 |
8291730 |
||||||||
0.0289 |
7294320 |
||||||||
0.0272 |
6858800 |
||||||||
0.0272 |
6858800 |
||||||||
0.0261 |
6576720 |
||||||||
0.0243 |
6139580 |
||||||||
0.0243 |
6139580 |
||||||||
0.024 |
6046770 |
||||||||
0.0216 |
5442450 |
||||||||
0.0204 |
5134720 |
||||||||
0.0204 |
5134720 |
||||||||
0.0203 |
5128290 |
||||||||
0.0203 |
5128290 |
||||||||
0.0193 |
4877710 |
||||||||
0.0188 |
4754050 |
||||||||
0.0186 |
4692950 |
||||||||
0.0181 |
4555620 |
||||||||
0.0173 |
4352430 |
||||||||
0.0168 |
4230690 |
||||||||
0.0167 |
4206750 |
||||||||
0.0167 |
4206750 |
||||||||
0.016 |
4039200 |
||||||||
0.016 |
4039200 |
||||||||
0.0156 |
3934480 |
||||||||
0.0156 |
3934480 |
||||||||
0.0152 |
3844720 |
||||||||
0.0138 |
3470420 |
||||||||
0.0136 |
3426200 |
||||||||
0.013 |
3291200 |
||||||||
0.013 |
3291200 |
||||||||
0.013 |
3287910 |
||||||||
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3249310 |
||||||||
0.0129 |
3249310 |
||||||||
0.0127 |
3210420 |
||||||||
0.0125 |
3144590 |
||||||||
0.0123 |
3096720 |
||||||||
0.0121 |
3048850 |
||||||||
0.0118 |
2977040 |
||||||||
0.0118 |
2977040 |
||||||||
0.0109 |
2740670 |
||||||||
0.0109 |
2740670 |
||||||||
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2700580 |
||||||||
0.0107 |
2700580 |
||||||||
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2519260 |
||||||||
0.01 |
2519260 |
||||||||
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2263990 |
||||||||
0.009 |
2263990 |
||||||||
0.009 |
2261950 |
||||||||
0.0088 |
2223000 |
||||||||
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2175180 |
||||||||
0.0086 |
2175180 |
||||||||
0.0086 |
2166210 |
||||||||
0.0086 |
2160220 |
||||||||
0.0086 |
2160220 |
||||||||
0.0084 |
2112650 |
||||||||
0.0083 |
2085420 |
||||||||
0.0082 |
2079920 |
||||||||
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1986690 |
||||||||
0.0079 |
1986690 |
||||||||
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1936720 |
||||||||
0.0077 |
1936720 |
||||||||
0.0076 |
1923860 |
||||||||
0.0076 |
1923860 |
||||||||
0.0072 |
1819140 |
||||||||
0.0072 |
1819140 |
||||||||
0.0071 |
1795200 |
||||||||
0.007 |
1756300 |
||||||||
0.0069 |
1747330 |
||||||||
0.0069 |
1747330 |
||||||||
0.0068 |
1727010 |
||||||||
0.0068 |
1727010 |
||||||||
0.0064 |
1618670 |
||||||||
0.0064 |
1618670 |
||||||||
0.0063 |
1582770 |
||||||||
0.0063 |
1582770 |
||||||||
0.0062 |
1553240 |
||||||||
0.0061 |
1546860 |
||||||||
0.0059 |
1496000 |
||||||||
0.0059 |
1496000 |
||||||||
0.0058 |
1472060 |
||||||||
0.0058 |
1472060 |
||||||||
0.0056 |
1414320 |
||||||||
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1391280 |
||||||||
0.0055 |
1391280 |
||||||||
0.0055 |
1378650 |
||||||||
0.0053 |
1325460 |
||||||||
0.0052 |
1299580 |
||||||||
0.0052 |
1299580 |
||||||||
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1220800 |
||||||||
0.0048 |
1220740 |
||||||||
0.0048 |
1201890 |
||||||||
0.0048 |
1201890 |
||||||||
0.0047 |
1196200 |
||||||||
0.0047 |
1196200 |
||||||||
0.0047 |
1182980 |
||||||||
0.0047 |
1182980 |
||||||||
0.0047 |
1182710 |
||||||||
0.0047 |
1182710 |
||||||||
0.0046 |
1151920 |
||||||||
0.0046 |
1151920 |
||||||||
0.0045 |
1142940 |
||||||||
0.0044 |
1119220 |
||||||||
0.0044 |
1119220 |
||||||||
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1087890 |
||||||||
0.0043 |
1087890 |
||||||||
0.0042 |
1071140 |
||||||||
0.0042 |
1071140 |
||||||||
0.0042 |
1068140 |
||||||||
0.004 |
1011300 |
||||||||
0.004 |
1011300 |
||||||||
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989454 |
||||||||
0.0039 |
975452 |
||||||||
0.0039 |
975452 |
||||||||
0.0039 |
975452 |
||||||||
0.0038 |
950020 |
||||||||
0.0035 |
891616 |
||||||||
0.0035 |
875758 |
||||||||
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864688 |
||||||||
0.0034 |
864688 |
||||||||
0.0034 |
852720 |
||||||||
0.0033 |
825852 |
||||||||
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||||||||
0.0032 |
817714 |
||||||||
0.003 |
762960 |
||||||||
0.003 |
757874 |
||||||||
0.003 |
757874 |
||||||||
0.003 |
757874 |
||||||||
0.003 |
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||||||||
0.003 |
756976 |
||||||||
0.003 |
745008 |
||||||||
0.003 |
745008 |
||||||||
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||||||||
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685168 |
||||||||
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||||||||
0.0027 |
682176 |
||||||||
0.0026 |
653543 |
||||||||
0.0025 |
640288 |
||||||||
0.0025 |
633586 |
||||||||
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598400 |
||||||||
0.0024 |
598400 |
||||||||
0.0024 |
598400 |
||||||||
0.0024 |
598400 |
||||||||
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563064 |
||||||||
0.0022 |
563064 |
||||||||
0.0022 |
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||||||||
0.0022 |
562496 |
||||||||
0.002 |
516120 |
||||||||
0.002 |
516120 |
||||||||
0.002 |
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||||||||
0.002 |
501340 |
||||||||
0.002 |
495774 |
||||||||
0.002 |
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||||||||
0.002 |
493860 |
||||||||
0.0019 |
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||||||||
0.0018 |
457956 |
||||||||
0.0018 |
457776 |
||||||||
0.0018 |
442248 |
||||||||
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439824 |
||||||||
0.0017 |
439824 |
||||||||
0.0017 |
439704 |
||||||||
0.0017 |
439704 |
||||||||
0.0017 |
439704 |
||||||||
0.0017 |
435336 |
||||||||
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407750 |
||||||||
0.0016 |
407750 |
||||||||
0.0016 |
406912 |
||||||||
0.0016 |
398834 |
||||||||
0.0016 |
397936 |
||||||||
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||||||||
0.0015 |
376992 |
||||||||
0.0015 |
371008 |
||||||||
0.0015 |
371008 |
||||||||
0.0014 |
346055 |
||||||||
0.0014 |
346055 |
||||||||
0.0012 |
308176 |
||||||||
0.0012 |
308176 |
||||||||
0.0012 |
308176 |
||||||||
0.0012 |
308176 |
||||||||
0.0012 |
308176 |
||||||||
0.0012 |
304945 |
||||||||
0.0012 |
304945 |
||||||||
0.0012 |
296208 |
||||||||
0.0012 |
292917 |
||||||||
0.0012 |
291720 |
||||||||
0.0012 |
291720 |
||||||||
0.0012 |
290224 |
||||||||
0.0012 |
290224 |
||||||||
0.001 |
260783 |
||||||||
0.001 |
260783 |
||||||||
0.0009 |
233376 |
||||||||
0.0009 |
233376 |
||||||||
0.0009 |
230444 |
||||||||
0.0009 |
230384 |
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