上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 招商地产(000024) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 1,448,379.80 | 1,234,730.41 | 896,771.24 | 972,529.43 |
| 交易性金融资产 | 41.79 | 249.20 | 264.06 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,155.58 | 9,657.44 | 8,887.86 | 8,413.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 760.22 | 499.37 | 11,620.60 | 416.76 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 616,501.33 | 474,886.81 | 427,660.85 | 407,036.28 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,144,018.46 | 4,697,801.63 | 4,447,027.31 | 4,077,902.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 139.59 | 44.19 | 97.00 | 152.38 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 175,229.67 | 123,974.26 | 155,409.35 | 125,779.24 |
| 流动资产合计 | 7,394,276.45 | 6,541,843.31 | 5,947,738.26 | 5,592,230.36 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 15,757.70 | 131,890.43 | 129,761.37 | 127,779.57 |
| 长期股权投资 | 81,453.95 | 84,723.26 | 76,469.50 | 71,103.51 |
| 投资性房地产 | 326,715.76 | 332,341.79 | 336,246.53 | 339,943.92 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 6,157.98 | 5,709.35 | 3,608.60 | 2,863.80 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 43,622.99 | 25,587.72 | 25,594.59 | 25,894.72 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 25,234.55 | 16,898.31 | 16,459.09 | 16,250.64 |
| 递延所得税资产 | 73,430.06 | 28,527.38 | 34,446.76 | 45,099.65 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 572,372.99 | 625,678.26 | 622,586.43 | 628,935.82 |
| 资产总计 | 7,966,649.44 | 7,167,521.57 | 6,570,324.69 | 6,221,166.18 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 287,320.23 | 243,685.84 | 243,306.30 | 129,801.90 |
| 交易性金融负债 | 200.23 | 1,350.70 | 721.81 | 2,074.61 |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 371.43 | -- | -- | 8,906.01 |
| 应付账款 | 455,931.90 | 423,984.03 | 492,234.27 | 431,590.39 |
| 预收款项 | 1,688,230.20 | 1,407,384.53 | 1,194,818.98 | 1,285,472.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,049.01 | 12,805.20 | 10,791.04 | 10,152.56 |
| 应交税费 | 127,250.09 | 56,931.49 | 89,204.86 | 51,917.63 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 11,918.00 | 15,113.17 | 8,433.79 | 16,712.31 |
| 应付股利 | 4,958.29 | 36,098.85 | 37,553.40 | 29,777.82 |
| 其他应付款 | 687,141.28 | 647,215.35 | 634,790.82 | 523,842.31 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 360,804.50 | 450,738.70 | 245,836.30 | 182,940.68 |
| 其他流动负债 | 317,959.95 | 254,320.92 | 243,232.86 | 250,088.75 |
| 流动负债合计 | 3,968,135.11 | 3,549,628.77 | 3,200,924.42 | 2,923,277.47 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | 1,562,143.44 | 1,230,379.40 | 1,082,922.23 | 1,113,713.58 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 8,356.51 | 7,836.53 | 7,270.38 | 6,508.94 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 10,209.07 | 10,250.18 | 10,501.18 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 315.00 | 381.67 | 381.67 | 381.67 |
| 非流动负债合计 | 1,570,814.95 | 1,248,806.67 | 1,100,824.46 | 1,131,105.37 |
| 负债合计 | 5,538,950.07 | 4,798,435.44 | 4,301,748.88 | 4,054,382.84 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 171,730.05 | 171,730.05 | 171,730.05 | 171,730.05 |
| 资本公积 | 838,707.07 | 847,883.19 | 847,883.19 | 848,445.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 96,802.88 | 89,946.26 | 89,946.26 | 89,946.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 925,804.60 | 881,936.34 | 820,341.86 | 750,247.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,041,821.48 | 2,016,478.22 | 1,946,879.01 | 1,877,142.01 |
| 少数股东权益 | 385,877.89 | 352,607.90 | 321,696.80 | 289,641.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,427,699.37 | 2,369,086.13 | 2,268,575.81 | 2,166,783.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,966,649.44 | 7,167,521.57 | 6,570,324.69 | 6,221,166.18 |
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