上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 招商地产(000024) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,370,421,500 | 1,156,901,464 | 3,785,454,537 | 2,707,988,779 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 744,898,884 | 801,791,332 | 1,756,268,725 | 446,403,175 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,115,321,991 | 1,958,693,169 | 5,599,552,919 | 3,185,422,612 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,759,721,748 | 2,776,152,584 | 8,213,204,025 | 4,364,550,450 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,307,234 | 176,431,750 | 384,051,253 | 293,232,202 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 450,227,717 | 171,798,456 | 547,320,197 | 420,044,249 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 782,526,719 | 210,737,740 | 457,569,026 | 300,572,346 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,285,783,418 | 3,335,120,530 | 9,602,144,501 | 5,378,399,247 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,170,461,427 | -1,376,427,361 | -4,002,591,582 | -2,192,976,635 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,702,143 | 40,702,143 | 14,966,942 | 12,346,185 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,515,977 | 0 | 35,416,464 | 17,541,353 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 179,113 | 14,780 | 304,267,845 | 219,138 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 10,010,125 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,397,233 | 50,727,048 | 354,651,251 | 30,106,676 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 45,104,698 | 34,411,618 | 1,039,817,130 | 908,502,286 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 147,957,709 | 20,000,000 | 628,565,935 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,803,244 | 0 | 19,910,931 | 13,581,148 |
| 投资活动现金流出小计 | 211,855,526 | 191,199,578 | 1,915,877,783 | 946,304,338 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,458,293 | -140,472,530 | -1,561,226,532 | -916,197,662 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 4,411,118,702 | 2,266,522,283 | 8,758,782,055 | 5,162,280,695 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,638,103,952 | 2,393,507,533 | 11,947,141,284 | 7,805,519,575 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,806,588,162 | 410,627,556 | 3,240,580,558 | 2,241,907,850 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 95,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,198,145,784 | 574,411,307 | 3,751,406,537 | 2,660,461,607 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,439,958,168 | 1,819,096,226 | 8,195,734,747 | 5,145,057,968 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 18,289,630 | -1,547,610 | -6,337,460 | 57,825,056 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -870,671,922 | 300,648,725 | 2,625,579,173 | 2,093,708,727 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 218,729,005 | 0 | 1,157,877,638 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 37,253,250 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,897 | 0 | -4,678,993 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 17,414,610 | 0 | 47,064,415 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 86,800,296 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,696,538 | 0 | 3,496,991 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -62,281 | 0 | -75,938,140 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,527,513 | 0 |
| 财务费用 | 34,916,090 | 0 | 10,604,630 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 27,285,587 | 0 | -201,064,535 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -3,092,389,438 | 0 | -8,639,776,066 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -21,405,240 | 0 | -280,864,944 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -414,188,982 | 0 | 3,810,046,785 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -3,170,461,427 | -1,376,427,361 | -4,002,591,582 | -2,192,976,635 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,674,312,992 | 0 | 3,544,984,914 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 3,544,984,914 | 0 | 919,405,741 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -870,671,922 | 300,648,725 | 2,625,579,173 | 2,093,708,727 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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