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历年数据: 2015 2014 |
招商地产(000024) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,160,896.33 | 2,842,751.04 | 1,835,547.76 | 871,283.38 | |
收到的税费返还 | -- | 2,734.88 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 851,219.25 | 684,115.70 | 387,101.80 | 153,702.81 | |
经营活动现金流入小计 | 5,012,115.57 | 3,529,601.62 | 2,222,649.56 | 1,024,986.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,988,190.88 | 2,707,431.04 | 2,062,510.51 | 989,623.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,741.41 | 119,435.51 | 85,469.50 | 53,220.40 | |
支付的各项税费 | 805,816.47 | 688,385.02 | 545,515.53 | 195,262.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 684,072.37 | 563,813.24 | 262,386.45 | 219,943.34 | |
经营活动现金流出小计 | 5,656,821.12 | 4,079,064.80 | 2,955,882.00 | 1,458,049.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -644,705.55 | -549,463.18 | -733,232.44 | -433,063.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,054.81 | 3,996.73 | 2,054.81 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.72 | 5.95 | 4.69 | 0.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,929.13 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 352.75 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,347.41 | 4,002.68 | 2,059.49 | 0.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,591.82 | 4,118.18 | 2,760.23 | 1,282.68 | |
投资所支付的现金 | 7,667.11 | 7,667.11 | 5,867.11 | 5,867.11 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,258.94 | 11,785.30 | 8,627.34 | 7,149.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,911.52 | -7,782.61 | -6,567.85 | -7,149.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 159,604.83 | 25,426.57 | 5,269.07 | 3,678.83 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 159,604.83 | 25,426.57 | 5,269.07 | 3,678.83 | |
取得借款收到的现金 | 2,015,782.25 | 1,621,639.49 | 992,428.22 | 344,578.02 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,175,387.08 | 1,647,066.06 | 997,697.28 | 348,256.85 | |
偿还债务支付的现金 | 1,329,687.48 | 1,108,771.37 | 671,577.41 | 357,925.74 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270,985.40 | 214,369.44 | 152,271.30 | 16,725.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,191.46 | 27,168.48 | 23,286.20 | 500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,190.00 | 246.10 | 92.29 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,652,862.88 | 1,323,386.91 | 823,941.01 | 374,651.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 522,524.20 | 323,679.15 | 173,756.27 | -26,394.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,300.80 | 1,456.66 | 1,070.93 | 2,216.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -128,792.07 | -232,109.98 | -564,973.09 | -464,390.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,423,568.09 | 2,424,045.88 | 2,423,568.09 | 2,423,568.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,294,776.03 | 2,191,935.90 | 1,858,595.00 | 1,959,177.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 550,985.05 | -- | 239,407.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 54,076.11 | -- | 88.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,521.19 | -- | 8,212.47 | -- | |
无形资产摊销 | 1,827.29 | -- | 12,774.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,709.09 | -- | 2,847.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.09 | -- | 16.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 107,450.84 | -- | 46,162.74 | -- | |
投资损失 | -32,504.43 | -- | -14,331.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | -46,957.10 | -- | -35,404.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7,277.44 | -- | -1,473.25 | -- | |
存货的减少 | -2,254,212.93 | -- | -1,276,250.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 394,656.06 | -- | -173,883.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 543,981.63 | -- | 458,602.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -644,705.55 | -- | -733,232.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,294,776.03 | -- | 1,858,595.00 | -- | |
现金的期初余额 | 2,423,568.09 | -- | 2,423,568.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -128,792.07 | -- | -564,973.09 | -- |
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