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历年数据: 2015 2014 |
招商地产(000024) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,845,564.73 | 2,291,976.09 | 946,717.66 | ||
收到的税费返还 | 0.88 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 788,125.00 | 495,086.18 | 258,488.70 | ||
经营活动现金流入小计 | 4,633,690.61 | 2,787,062.28 | 1,205,206.36 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,002,682.07 | 2,026,175.85 | 992,000.94 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,009.87 | 116,142.40 | 66,856.45 | ||
支付的各项税费 | 798,505.72 | 601,017.99 | 246,392.77 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 943,789.89 | 779,835.54 | 585,153.93 | ||
经营活动现金流出小计 | 4,898,987.56 | 3,523,171.79 | 1,890,404.10 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -265,296.95 | -736,109.51 | -685,197.74 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.14 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 7,039.17 | 6,519.60 | 2,400.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.98 | 17.48 | 0.43 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,023.50 | 63,023.50 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 70,089.79 | 69,560.59 | 2,400.43 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,144.87 | 1,239.05 | 629.31 | ||
投资所支付的现金 | 79,271.11 | 48,392.57 | 16,712.03 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,059.66 | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,618.01 | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 157,093.65 | 49,631.62 | 17,341.34 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -87,003.86 | 19,928.96 | -14,940.91 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 102,448.16 | 88,918.16 | 51,530.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 102,448.16 | 88,918.16 | 51,530.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,422,968.64 | 1,355,521.73 | 566,512.60 | ||
发行债券收到的现金 | 474,090.13 | 274,953.19 | 100,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 338,597.50 | -- | 338,597.50 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,338,104.43 | 1,719,393.07 | 1,056,640.10 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,384,949.65 | 714,975.06 | 263,804.24 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280,833.21 | 213,087.00 | 48,106.98 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,398.50 | 16,187.37 | 5,270.29 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,667,582.85 | 928,062.07 | 311,911.22 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 670,521.58 | 791,331.01 | 744,728.88 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,093.11 | 2,717.20 | 3,228.06 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 326,313.88 | 77,867.66 | 47,818.30 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,294,776.03 | 2,294,776.03 | 2,294,776.03 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,621,089.90 | 2,372,643.69 | 2,342,594.32 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 238,814.71 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -121.97 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,005.20 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 893.93 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 2,928.55 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.85 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 88.50 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 63,170.95 | -- | ||
投资损失 | -- | -49,311.47 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -9,688.34 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 39,804.75 | -- | ||
存货的减少 | -- | -1,168,990.30 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -280,110.01 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 408,405.14 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -736,109.51 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 2,372,643.69 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 2,294,776.03 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 77,867.66 | -- |
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