上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 招商地产(000024) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 1,823,927.22 | 1,740,484.59 | 1,794,501.57 | 1,694,148.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 574.88 | 1,696.98 | 1,071.79 | 3,798.59 |
| 应收账款 | 16,209.92 | 10,615.10 | 12,503.54 | 10,741.63 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 828.72 | 971.70 | 1,224.62 | 564.00 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 26.96 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 818,349.16 | 1,020,409.86 | 870,811.09 | 776,131.79 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,363,794.01 | 5,831,443.46 | 5,268,925.95 | 5,166,031.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,675.69 | 1,955.60 | 184.97 | 191.37 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 281,826.99 | 288,022.01 | 237,309.96 | 185,048.22 |
| 流动资产合计 | 10,307,213.54 | 8,895,599.31 | 8,186,533.48 | 7,836,655.21 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,972.13 | 17,232.70 | 17,232.70 | 16,282.70 |
| 长期股权投资 | 108,324.98 | 102,952.61 | 92,327.11 | 82,955.01 |
| 投资性房地产 | 311,733.60 | 315,997.17 | 319,183.24 | 322,999.84 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 8,845.83 | 6,773.03 | 6,502.80 | 6,267.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 43,519.50 | 42,074.03 | 42,438.76 | 42,841.58 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,956.09 | 15,956.09 | 15,999.36 | -- |
| 长期待摊费用 | 24,943.87 | 23,881.75 | 24,464.82 | 28,826.66 |
| 递延所得税资产 | 94,214.74 | 55,298.22 | 61,494.62 | 67,515.76 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 612,510.73 | 580,165.60 | 579,643.40 | 567,688.64 |
| 资产总计 | 10,919,724.27 | 9,475,764.91 | 8,766,176.88 | 8,404,343.85 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 210,500.00 | 254,000.00 | 200,000.00 | 328,330.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 714.72 |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 4,761.07 | 2,714.82 | 1,674.18 | 1,983.38 |
| 应付账款 | 1,179,689.89 | 453,655.72 | 426,073.51 | 347,665.20 |
| 预收款项 | 2,846,396.64 | 2,541,902.14 | 2,159,513.81 | 1,891,963.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 33,404.05 | 17,789.56 | 16,140.36 | 12,283.05 |
| 应交税费 | 195,158.24 | 151,527.61 | 146,764.92 | 141,378.01 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 11,976.78 | 10,089.35 | 6,483.84 | 15,432.44 |
| 应付股利 | 29,016.51 | 997.79 | 14,866.18 | 4,958.29 |
| 其他应付款 | 850,235.26 | 752,354.88 | 623,472.36 | 652,245.16 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 738,099.23 | 868,232.17 | 486,161.08 | 406,035.60 |
| 其他流动负债 | 425,673.56 | 368,164.07 | 348,572.64 | 323,031.79 |
| 流动负债合计 | 6,524,911.23 | 5,421,428.11 | 4,429,722.87 | 4,126,021.53 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | 1,437,801.39 | 1,247,219.72 | 1,736,872.33 | 1,774,727.34 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 10,020.71 | 10,051.64 | 9,462.13 | 8,787.71 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,401.70 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 1,661.34 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
| 非流动负债合计 | 1,450,885.14 | 1,257,586.35 | 1,746,649.47 | 1,783,830.05 |
| 负债合计 | 7,975,796.37 | 6,679,014.47 | 6,176,372.34 | 5,909,851.59 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 171,730.05 | 171,730.05 | 171,730.05 | 171,730.05 |
| 资本公积 | 838,692.63 | 838,692.63 | 838,692.63 | 838,707.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 102,778.10 | 96,802.88 | 96,802.88 | 96,802.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,217,310.06 | 1,133,330.74 | 1,013,511.18 | 968,747.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,339,351.55 | 2,249,333.19 | 2,129,611.11 | 2,084,764.01 |
| 少数股东权益 | 604,576.35 | 547,417.26 | 460,193.43 | 409,728.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,943,927.90 | 2,796,750.44 | 2,589,804.54 | 2,494,492.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,919,724.27 | 9,475,764.91 | 8,766,176.88 | 8,404,343.85 |
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