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| 特力A(000025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,912.30 | 5,922.76 | 5,289.28 | 6,355.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 883.20 | 866.53 | 499.89 | 1,087.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,021.24 | 1,360.27 | 976.25 | 1,232.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,374.32 | 2,015.56 | 2,653.53 | 2,170.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,504.60 | 3,030.72 | 3,570.73 | 2,886.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 12,695.65 | 13,195.84 | 12,989.69 | 13,733.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 148.31 | 149.93 | 150.62 | 188.48 | |
| 持有至到期投资 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,048.13 | 13,867.64 | 13,754.23 | 13,402.80 | |
| 投资性房地产 | 11,366.05 | 11,497.03 | 11,628.01 | 11,758.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,340.08 | 17,480.74 | 17,733.17 | 18,007.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22.16 | 18.43 | 19.62 | 20.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 125.85 | 142.80 | 159.75 | 176.80 | |
| 递延所得税资产 | 3,197.24 | 2,981.22 | 2,981.22 | 2,981.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,259.95 | 46,149.91 | 46,438.74 | 46,548.67 | |
| 资产总计 | 59,955.60 | 59,345.75 | 59,428.42 | 60,281.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,236.37 | 4,884.35 | 4,617.02 | 4,771.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,076.78 | 3,337.59 | 3,376.39 | 3,575.45 | |
| 预收款项 | 183.89 | 129.28 | 237.79 | 128.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,478.44 | 656.92 | 796.96 | 781.07 | |
| 应交税费 | 746.49 | 563.62 | 417.51 | 729.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,770.45 | 10,421.57 | 10,393.34 | 10,696.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 864.00 | 852.00 | 864.00 | 816.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,356.42 | 20,845.32 | 20,703.00 | 21,498.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,270.00 | 9,498.00 | 9,702.00 | 9,966.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,756.87 | 8,756.87 | 8,756.87 | 8,756.87 | |
| 递延所得税负债 | 200.50 | 241.59 | 241.59 | 241.59 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,619.39 | 18,888.48 | 19,092.48 | 19,356.48 | |
| 负债合计 | 39,975.81 | 39,733.81 | 39,795.49 | 40,854.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,028.16 | 22,028.16 | 22,028.16 | 22,028.16 | |
| 资本公积 | 863.58 | 737.18 | 737.87 | 775.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,659.54 | -5,948.02 | -5,928.86 | -6,159.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,527.46 | 17,112.58 | 17,132.43 | 16,940.01 | |
| 少数股东权益 | 2,452.32 | 2,499.36 | 2,500.51 | 2,486.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,979.78 | 19,611.94 | 19,632.94 | 19,426.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,955.60 | 59,345.75 | 59,428.42 | 60,281.70 | |
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