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| 特力A(000025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,302.83 | 37,033.58 | 21,973.27 | 22,935.34 | |
| 交易性金融资产 | 17,613.36 | 26,427.69 | 42,209.58 | 42,204.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,956.47 | 4,736.97 | 5,514.84 | 4,115.59 | |
| 应收票据 | 8,781.25 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,175.22 | 4,736.97 | 5,514.84 | 4,115.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 812.73 | 4,115.17 | 1,389.28 | 1,167.39 | |
| 其他应收款(合计) | 766.36 | 1,521.58 | 755.45 | 545.90 | |
| 应收利息 | -- | 456.53 | -- | -- | |
| 应收股利 | 185.28 | 54.72 | 54.72 | 54.72 | |
| 其他应收款 | 581.08 | -- | 700.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,606.97 | 10,318.93 | 2,742.59 | 2,517.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,834.67 | 1,403.45 | 363.09 | 918.85 | |
| 流动资产合计 | 86,893.38 | 85,557.38 | 74,948.10 | 74,404.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,102.44 | 7,989.95 | 8,123.87 | 7,631.15 | |
| 投资性房地产 | 51,636.01 | 52,120.42 | 54,152.04 | 54,650.23 | |
| 在建工程(合计) | 40,993.36 | 33,028.20 | 26,112.43 | 24,778.25 | |
| 在建工程 | 40,993.36 | -- | 26,112.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,268.95 | 11,037.64 | 11,283.79 | 11,528.42 | |
| 固定资产净额 | 10,268.95 | -- | 11,283.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 418.12 | 610.16 | 651.34 | 692.51 | |
| 无形资产 | 4,980.80 | 4,921.74 | 4,896.63 | 4,927.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,587.61 | 2,588.30 | 2,684.87 | 2,767.85 | |
| 递延所得税资产 | 851.82 | 849.96 | 849.96 | 849.96 | |
| 其他非流动资产 | 15,452.69 | 5,449.75 | 5,460.50 | 5,976.07 | |
| 非流动资产合计 | 136,309.48 | 119,613.78 | 115,233.09 | 114,819.74 | |
| 资产总计 | 223,202.86 | 205,171.16 | 190,181.19 | 189,223.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 1,857.27 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,471.68 | 6,686.55 | 6,977.89 | 6,680.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,471.68 | 6,686.55 | 6,977.89 | 6,680.24 | |
| 预收款项 | 611.94 | 1,312.25 | 1,086.18 | 339.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,855.02 | 3,927.20 | 4,154.94 | 3,785.25 | |
| 应交税费 | 1,889.18 | 2,276.92 | 2,105.53 | 2,853.05 | |
| 其他应付款(合计) | 10,518.03 | 11,419.04 | 11,506.30 | 11,962.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,518.03 | -- | 11,506.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.98 | 291.30 | 288.43 | 302.35 | |
| 其他流动负债 | 6,836.10 | 22.31 | 60.15 | 80.94 | |
| 流动负债合计 | 41,215.10 | 27,176.42 | 27,196.28 | 27,244.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,482.05 | 13,993.70 | 12,167.04 | 10,999.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 292.62 | 350.21 | 396.33 | 415.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 392.02 | 392.19 | 392.02 | 392.02 | |
| 长期应付款 | 392.02 | -- | 392.02 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | |
| 递延所得税负债 | 113.50 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | |
| 长期递延收益 | 1,057.95 | 921.95 | 955.81 | 989.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,364.98 | 15,781.19 | 14,034.34 | 12,919.51 | |
| 负债合计 | 57,580.08 | 42,957.61 | 41,230.63 | 40,163.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 | |
| 资本公积 | 43,144.96 | 43,144.96 | 43,144.96 | 43,144.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,249.92 | 2,654.65 | 2,654.65 | 2,654.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,060.54 | 59,517.96 | 57,654.22 | 57,761.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,563.89 | 148,426.03 | 146,562.30 | 146,673.16 | |
| 少数股东权益 | 15,058.89 | 13,787.51 | 2,388.27 | 2,386.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,622.77 | 162,213.55 | 148,950.56 | 149,060.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,202.86 | 205,171.16 | 190,181.19 | 189,223.97 | |
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