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| 特力A(000025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,592.66 | 4,462.56 | 5,959.40 | 5,730.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 692.62 | 730.08 | 681.84 | 909.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,295.38 | 1,603.92 | 783.43 | 1,651.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,104.34 | 2,447.86 | 2,109.51 | 2,523.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,021.83 | 2,955.08 | 2,331.08 | 1,886.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 11,706.84 | 12,199.51 | 11,865.26 | 12,701.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 137.42 | 128.05 | 150.74 | 163.13 | |
| 持有至到期投资 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | |
| 长期应收款 | 234.16 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,365.71 | 14,206.85 | 14,923.46 | 14,748.88 | |
| 投资性房地产 | 10,842.13 | 10,973.11 | 11,104.09 | 11,235.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 246.11 | 165.68 | 92.23 | 12.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,460.87 | 16,866.81 | 16,863.35 | 17,071.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16.41 | 17.85 | 19.28 | 20.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 84.69 | 94.78 | 109.82 | 108.97 | |
| 递延所得税资产 | 2,962.85 | 3,197.24 | 3,197.24 | 3,197.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,362.49 | 45,662.49 | 46,472.33 | 46,569.39 | |
| 资产总计 | 57,069.33 | 57,861.99 | 58,337.60 | 59,271.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,279.24 | 4,030.90 | 3,484.09 | 4,034.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,295.05 | 2,822.49 | 2,747.04 | 3,173.76 | |
| 预收款项 | 207.09 | 145.68 | 213.77 | 81.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,328.55 | 991.58 | 1,392.84 | 1,276.18 | |
| 应交税费 | 762.78 | 524.59 | 632.30 | 772.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,480.31 | 10,784.29 | 10,796.85 | 10,632.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,802.00 | 1,644.00 | 1,644.00 | 864.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,155.03 | 20,943.54 | 20,910.88 | 20,834.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 468.00 | 7,842.00 | 8,058.00 | 9,054.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,756.87 | 8,756.87 | 8,756.87 | 8,756.87 | |
| 递延所得税负债 | 159.25 | 200.50 | 200.50 | 200.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,776.13 | 17,191.39 | 17,407.39 | 18,403.39 | |
| 负债合计 | 36,931.16 | 38,134.93 | 38,318.27 | 39,238.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,028.16 | 22,028.16 | 22,028.16 | 22,028.16 | |
| 资本公积 | 856.95 | 843.32 | 866.01 | 878.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,443.77 | -5,822.97 | -5,609.31 | -5,623.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,736.59 | 17,343.78 | 17,580.13 | 17,578.49 | |
| 少数股东权益 | 2,401.58 | 2,383.29 | 2,439.20 | 2,454.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,138.17 | 19,727.06 | 20,019.33 | 20,032.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,069.33 | 57,861.99 | 58,337.60 | 59,271.00 | |
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