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| 深南电A(000037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,138.68 | 47,713.16 | 40,507.10 | 49,229.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 70.00 | 70.00 | -- | 20.00 | |
| 应收账款 | 51,839.23 | 47,229.73 | 35,837.83 | 26,826.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,352.99 | 1,429.06 | 525.52 | 599.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,045.01 | 2,771.82 | 1,609.02 | 1,795.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135,237.22 | 135,059.99 | 134,384.96 | 132,375.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 424.24 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 251,107.38 | 234,273.77 | 212,864.42 | 210,846.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,620.83 | 25,848.99 | 29,098.01 | 30,006.92 | |
| 投资性房地产 | 530.88 | 804.13 | 821.18 | 838.04 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,672.95 | 25,019.69 | 23,601.52 | 21,856.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 216,922.63 | 214,973.15 | 219,726.04 | 224,797.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -14.17 | -14.17 | 587.56 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,423.69 | 5,629.21 | 5,680.59 | 5,740.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27.32 | 30.67 | 35.97 | 41.26 | |
| 递延所得税资产 | 462.44 | 2,060.98 | 2,060.98 | 2,060.98 | |
| 其他非流动资产 | 2,127.32 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 276,788.06 | 274,352.67 | 281,010.11 | 285,929.79 | |
| 资产总计 | 527,895.44 | 508,626.43 | 493,874.53 | 496,776.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 311,240.00 | 290,700.00 | 277,200.00 | 248,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 3,785.28 | |
| 应付账款 | 6,111.54 | 10,927.36 | 17,914.34 | 9,664.91 | |
| 预收款项 | 3,927.43 | 2,813.87 | 169.21 | 112.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,543.30 | 5,087.45 | 4,628.73 | 4,307.19 | |
| 应交税费 | -50,119.34 | -46,752.59 | -44,574.14 | -40,487.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,934.80 | 307.06 | 259.29 | 183.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,876.86 | 34,268.29 | 33,715.02 | 33,858.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | 16,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 315,514.60 | 297,351.44 | 289,312.46 | 276,125.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,600.00 | 23,600.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | |
| 非流动负债合计 | 19,135.00 | 24,135.00 | 26,135.00 | 26,135.00 | |
| 负债合计 | 334,649.60 | 321,486.44 | 315,447.46 | 302,260.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | |
| 资本公积 | 36,362.99 | 36,362.99 | 36,362.99 | 36,362.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,654.16 | 39,167.38 | 29,291.32 | 44,309.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,584.25 | 169,097.47 | 159,221.41 | 174,239.49 | |
| 少数股东权益 | 19,661.59 | 18,042.51 | 19,205.66 | 20,276.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,245.84 | 187,139.99 | 178,427.07 | 194,516.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 527,895.44 | 508,626.43 | 493,874.53 | 496,776.75 | |
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