深南电A

- 000037

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深南电A(000037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,665.0426,932.81133,127.4884,880.2642,889.83
收到的税费返还82.5417.12398.49226.55134.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,250.631,318.277,873.788,112.847,003.35
经营活动现金流入小计56,998.2228,268.19141,399.7593,219.6550,027.81
购买商品、接受劳务支付的现金37,559.9619,118.8496,884.5467,222.7433,381.90
支付给职工以及为职工支付的现金7,508.573,469.4214,436.5110,952.436,644.46
支付的各项税费2,820.482,113.684,016.122,575.601,729.29
支付的其他与经营活动有关的现金2,115.551,363.905,768.194,112.652,650.42
经营活动现金流出小计50,004.5626,065.83121,105.3684,863.4244,406.07
经营活动产生的现金流量净额6,993.662,202.3620,294.398,356.235,621.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--17,800.003,200.00----
取得投资收益所收到的现金25.4119.130.63----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----199.01200.76198.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金80.00--148.96----
投资活动现金流入小计105.4117,819.133,548.60200.76198.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金544.73214.737,524.215,009.712,283.07
投资所支付的现金5,343.4311,000.0011,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,257.72--------
投资活动现金流出小计7,145.8811,214.7319,324.215,009.712,283.07
投资活动产生的现金流量净额-7,040.466,604.40-15,775.61-4,808.96-2,084.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,423.338,600.00146,000.00106,000.0073,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,000.00--517.00730.33730.33
筹资活动现金流入小计101,423.338,600.00146,517.00106,730.3373,730.33
偿还债务支付的现金67,000.005,000.00160,594.00101,700.0063,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,045.24940.684,799.273,821.892,375.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计70,045.245,940.68165,393.27105,521.8965,775.55
筹资活动产生的现金流量净额31,378.082,659.32-18,876.271,208.447,954.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.129.9310.8318.750.31
五、现金及现金等价物净增加额31,341.4011,476.01-14,346.664,774.4711,492.72
加:期初现金及现金等价物余额77,149.0077,149.0091,495.6691,495.6691,495.66
六、期末现金及现金等价物余额108,490.4088,625.0177,149.0096,270.13102,988.38
附注
净利润5,225.17--2,569.29---3,306.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,580.54--10,556.12--4,480.18
无形资产摊销48.60--242.91--123.21
长期待摊费用摊销12.60--8.55--2.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-82.85--27.91--41.79
固定资产报废损失----24.80----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,880.08--4,888.72--2,354.30
投资损失3,329.13--142.98--67.76
递延所得税资产减少-----13.47----
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,613.25--565.07--27.88
经营性应收项目的减少-1,891.94---3,409.92--404.34
经营性应付项目的增加-5,720.92--1,346.23--1,426.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----3,289.54----
经营活动产生现金流量净额6,993.66--20,294.39--5,621.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额108,490.40--38,149.00--102,988.38
现金的期初余额77,149.00--57,495.66--91,495.66
现金等价物的期末余额----39,000.00----
现金等价物的期初余额----34,000.00----
现金及现金等价物的净增加额31,341.40---14,346.66--11,492.72
下载全部历史数据到excel中 返回页顶