深南电A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深南电A(000037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,586.54180,663.99109,470.8638,912.22
收到的税费返还509.69403.05153.2262.07
收到的其他与经营活动有关的现金5,754.371,265.81601.04217.27
经营活动现金流入小计222,850.61182,332.85110,225.1239,191.57
购买商品、接受劳务支付的现金169,932.20142,218.0990,005.8339,465.40
支付给职工以及为职工支付的现金13,676.3110,033.697,278.793,445.57
支付的各项税费8,993.307,804.935,092.972,245.17
支付的其他与经营活动有关的现金6,592.484,037.672,588.47961.49
经营活动现金流出小计199,194.29164,094.37104,966.0546,117.63
经营活动产生的现金流量净额23,656.3218,238.485,259.06-6,926.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.4427.7526.2526.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计28.4427.7526.2526.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,277.5211,548.375,575.043,224.84
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,277.5211,548.375,575.043,224.84
投资活动产生的现金流量净额-15,249.08-11,520.62-5,548.79-3,198.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金153,000.00115,700.0091,000.0053,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,100.002,100.001,546.001,546.00
筹资活动现金流入小计155,100.00117,800.0092,546.0054,546.00
偿还债务支付的现金107,825.0084,825.0054,675.0016,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,862.353,537.892,376.361,055.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金517.00517.00----
筹资活动现金流出小计113,204.3588,879.8957,051.3617,755.58
筹资活动产生的现金流量净额41,895.6528,920.1135,494.6436,790.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.4435.267.50-23.13
五、现金及现金等价物净增加额50,334.3235,673.2335,212.4126,642.64
加:期初现金及现金等价物余额41,161.3441,161.3441,161.3441,161.34
六、期末现金及现金等价物余额91,495.6676,834.5776,373.7567,803.97
附注
净利润1,245.28--2,882.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备38.53------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,634.22--6,447.80--
无形资产摊销248.32--124.38--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失101.96--84.90--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,837.79--2,403.81--
投资损失220.56--107.69--
递延所得税资产减少85.07------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,255.32--811.88--
经营性应收项目的减少6,368.67---6,002.35--
经营性应付项目的增加1,131.21---1,602.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,656.32--5,259.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,495.66--76,373.75--
现金的期初余额41,161.34--41,161.34--
现金等价物的期末余额34,000.00------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,334.32--35,212.41--
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