深南电A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深南电A(000037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,320.20128,686.7169,551.3915,947.33
收到的税费返还251.38231.08174.3764.77
收到的其他与经营活动有关的现金102,057.6016,367.7716,006.801,229.13
经营活动现金流入小计289,629.18145,285.5685,732.5717,241.23
购买商品、接受劳务支付的现金167,557.55112,555.7855,530.4017,002.29
支付给职工以及为职工支付的现金13,233.419,483.396,130.583,123.14
支付的各项税费6,527.385,331.043,083.511,273.94
支付的其他与经营活动有关的现金9,678.714,497.312,620.041,195.77
经营活动现金流出小计196,997.05131,867.5267,364.5422,595.14
经营活动产生的现金流量净额92,632.1313,418.0518,368.03-5,353.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额83,756.20------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计83,756.25------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,524.881,256.08879.35490.01
投资所支付的现金200.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,724.881,456.081,079.35490.01
投资活动产生的现金流量净额82,031.37-1,456.08-1,079.35-490.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金223,420.42196,516.42128,065.4295,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,030.00530.00530.00530.00
筹资活动现金流入小计224,450.42197,046.42128,595.4296,030.00
偿还债务支付的现金342,676.42201,480.00126,975.0083,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,165.6514,803.859,890.174,819.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,131.001,131.00--
筹资活动现金流出小计361,842.07217,414.85137,996.1688,419.99
筹资活动产生的现金流量净额-137,391.65-20,368.43-9,400.757,610.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.7417.0711.29-2.19
五、现金及现金等价物净增加额37,315.58-8,389.407,899.231,763.90
加:期初现金及现金等价物余额101,632.65101,632.65101,632.65101,632.65
六、期末现金及现金等价物余额138,948.2393,243.25109,531.88103,396.54
附注
净利润126,475.84---7,948.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,882.66------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,534.03--6,042.34--
无形资产摊销271.50--137.18--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.36--20.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,476.69--9,301.19--
投资损失-165,864.84--108.29--
递延所得税资产减少0.92------
递延所得税负债增加--------
存货的减少127,075.88---1,526.62--
经营性应收项目的减少-16,760.37--2,568.87--
经营性应付项目的增加-11,480.54--9,664.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额92,632.13--18,368.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额138,948.23--109,531.88--
现金的期初余额101,632.65--101,632.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额37,315.58--7,899.23--
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