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深南电A(000037) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,618.88 | 28,393.54 | 29,331.47 | 32,383.91 | |
交易性金融资产 | 22,600.00 | 10,000.00 | 14,500.00 | 55,001.36 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,197.53 | 15,886.15 | 14,483.19 | 14,300.13 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 11,197.53 | 15,886.15 | 14,483.19 | 14,300.13 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,686.92 | 3,020.65 | 5,393.16 | 4,204.32 | |
其他应收款(合计) | 1,923.31 | 2,271.43 | 1,885.22 | 1,690.85 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,923.31 | -- | 1,885.22 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,615.83 | 8,633.72 | 8,499.62 | 8,539.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 23,286.60 | 29,871.87 | 23,825.64 | 27,012.79 | |
流动资产合计 | 101,937.85 | 98,105.13 | 97,927.28 | 143,133.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,000.12 | 8,540.89 | 8,392.47 | 8,363.79 | |
投资性房地产 | 166.46 | 170.68 | 174.90 | 179.12 | |
在建工程(合计) | 344.89 | 692.75 | 622.21 | 507.56 | |
在建工程 | 344.89 | -- | 622.21 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 57,148.27 | 57,213.15 | 57,842.62 | 58,530.43 | |
固定资产净额 | 38,539.06 | -- | 57,842.62 | -- | |
固定资产清理 | 18,609.21 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 226.69 | 362.71 | 498.73 | 634.75 | |
无形资产 | 1,928.56 | 1,929.89 | 1,945.44 | 1,962.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 389.18 | 84.61 | 97.05 | 109.48 | |
递延所得税资产 | 117.24 | 117.24 | 117.24 | 117.24 | |
其他非流动资产 | 3,615.77 | 157.42 | 572.44 | 518.70 | |
非流动资产合计 | 102,998.68 | 99,330.83 | 100,324.60 | 100,985.24 | |
资产总计 | 204,936.54 | 197,435.96 | 198,251.88 | 244,118.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,123.79 | 31,204.27 | 22,661.27 | 72,130.33 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 434.22 | 4,694.21 | 14,142.07 | 14,166.08 | |
应付票据 | -- | 3,737.43 | 13,729.89 | 13,729.89 | |
应付账款 | 434.22 | 956.78 | 412.18 | 436.19 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,623.90 | 3,002.97 | 2,928.79 | 2,633.05 | |
应交税费 | 308.93 | 1,075.08 | 726.95 | 413.54 | |
其他应付款(合计) | 1,397.34 | 1,698.56 | 2,278.51 | 1,986.60 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,397.34 | -- | 2,278.51 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 392.63 | 402.02 | 549.59 | 608.72 | |
其他流动负债 | -- | -- | 1.28 | 2.16 | |
流动负债合计 | 41,280.81 | 42,077.11 | 43,288.46 | 91,940.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,882.94 | 10,475.66 | 10,527.41 | 6,569.90 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | 81.91 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,786.93 | 7,738.52 | 7,896.66 | 8,055.47 | |
其他非流动负债 | 10,404.51 | 4.51 | 4.51 | 4.75 | |
非流动负债合计 | 24,574.39 | 19,718.68 | 19,928.58 | 16,212.03 | |
负债合计 | 65,855.20 | 61,795.80 | 63,217.04 | 108,152.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | |
资本公积 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | |
专项储备 | -- | 50.03 | 21.94 | 71.08 | |
盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,334.68 | 13,042.94 | 12,194.72 | 12,804.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 145,928.87 | 142,687.16 | 141,810.86 | 142,469.27 | |
少数股东权益 | -6,847.53 | -7,047.00 | -6,776.02 | -6,503.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 139,081.34 | 135,640.16 | 135,034.84 | 135,965.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,936.54 | 197,435.96 | 198,251.88 | 244,118.32 |
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