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| 中集集团(000039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 526,921.70 | 298,011.40 | 385,087.70 | 435,818.10 | |
| 交易性金融资产 | 9,177.20 | 9,852.20 | 9,118.10 | 13,919.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 169,084.50 | 42,436.10 | 39,151.20 | 48,222.00 | |
| 应收账款 | 386,260.40 | 289,240.90 | 310,708.70 | 359,450.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 107,355.90 | 76,188.40 | 73,822.30 | 103,523.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 807.90 | 583.40 | 292.50 | |
| 应收股利 | -- | 1,122.00 | 1,080.10 | 1,080.40 | |
| 其他应收款 | 112,348.90 | 88,839.80 | 84,701.60 | 84,802.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 675,356.60 | 749,730.60 | 742,556.00 | 785,463.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,403.60 | 30,214.20 | 25,045.30 | 17,283.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,624.20 | 31,704.30 | 33,574.60 | 40,301.90 | |
| 流动资产合计 | 2,053,533.00 | 1,618,147.80 | 1,705,429.00 | 1,890,156.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 117,578.50 | 27,877.30 | 32,484.90 | 90,447.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 99,194.20 | 53,520.90 | 32,868.90 | 38,713.80 | |
| 长期股权投资 | 193,081.10 | 176,379.40 | 174,037.70 | 170,650.30 | |
| 投资性房地产 | 7,560.60 | 7,859.50 | 7,928.10 | 7,996.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 57,326.90 | 102,312.80 | 90,295.30 | 109,454.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 769,503.30 | 752,036.80 | 725,595.80 | 711,614.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 277,762.60 | 271,938.30 | 274,344.80 | 258,307.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 120,652.20 | 115,556.90 | 115,257.30 | 114,695.50 | |
| 长期待摊费用 | 3,051.30 | 4,669.00 | 3,888.50 | 4,374.10 | |
| 递延所得税资产 | 36,594.60 | 37,067.80 | 37,752.80 | 35,047.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,682,305.30 | 1,549,218.70 | 1,494,454.10 | 1,541,301.40 | |
| 资产总计 | 3,735,838.30 | 3,167,366.50 | 3,199,883.10 | 3,431,457.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 415,747.70 | 270,222.20 | 244,140.90 | 241,251.90 | |
| 交易性金融负债 | 15,503.60 | 20,146.90 | 17,301.70 | 24,201.50 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 122,609.10 | 69,229.70 | 103,532.90 | 112,917.40 | |
| 应付账款 | 446,225.50 | 301,313.20 | 294,765.10 | 357,122.80 | |
| 预收款项 | 127,060.20 | 110,559.50 | 82,694.50 | 75,603.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 81,342.50 | 71,331.00 | 68,727.90 | 65,834.60 | |
| 应交税费 | 62,301.10 | 43,306.80 | 45,872.10 | 52,659.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 884.40 | 7,208.00 | 5,023.30 | 7,880.40 | |
| 应付股利 | 3,143.40 | 3,150.90 | 8,167.20 | 3,248.60 | |
| 其他应付款 | 147,690.30 | 207,028.60 | 179,517.40 | 164,906.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,547.20 | 12,332.50 | 13,679.60 | 8,054.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,519,735.10 | 1,164,053.60 | 1,116,462.50 | 1,167,805.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 560,856.00 | 490,624.70 | 561,799.40 | 689,246.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,363.90 | 2,155.20 | 2,183.40 | 864.40 | |
| 预计非流动负债 | 4,138.10 | 4,235.30 | 4,209.60 | 4,143.80 | |
| 递延所得税负债 | 54,072.20 | 38,366.70 | 41,407.00 | 52,794.30 | |
| 长期递延收益 | -- | 2,051.40 | 2,052.20 | 2,183.30 | |
| 其他非流动负债 | 13,009.90 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 633,440.10 | 537,433.30 | 611,651.60 | 749,232.40 | |
| 负债合计 | 2,153,175.20 | 1,701,486.90 | 1,728,114.10 | 1,917,037.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 266,239.60 | 266,239.60 | 266,239.60 | 266,239.60 | |
| 资本公积 | 155,770.30 | 64,073.40 | 67,765.80 | 115,548.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 357,758.80 | 357,758.80 | 357,758.80 | 357,758.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 822,953.20 | 804,632.90 | 809,641.50 | 808,889.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,419,820.80 | 1,301,834.70 | 1,307,099.50 | 1,361,013.50 | |
| 少数股东权益 | 162,842.30 | 164,044.90 | 164,669.50 | 153,406.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,582,663.10 | 1,465,879.60 | 1,471,769.00 | 1,514,420.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,735,838.30 | 3,167,366.50 | 3,199,883.10 | 3,431,457.90 | |
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