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中集集团(000039) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 559,631.40 | 753,634.70 | 573,710.20 | 678,638.70 | |
交易性金融资产 | 19,488.00 | 18,573.40 | 18,711.70 | 17,966.20 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,777,359.00 | -- | 1,746,726.80 | 1,557,305.50 | |
应收票据 | 137,686.40 | 108,436.70 | 109,625.00 | 141,846.30 | |
应收账款 | 1,639,672.60 | 1,554,618.40 | 1,637,101.80 | 1,415,459.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 214,772.10 | 284,921.20 | 239,303.00 | 252,725.20 | |
其他应收款(合计) | 828,323.60 | -- | 829,461.10 | 949,745.80 | |
应收利息 | 1,909.20 | 1,349.00 | 858.00 | 888.10 | |
应收股利 | 440.80 | 4,468.70 | 4,205.50 | 4,105.50 | |
其他应收款 | 825,973.60 | 1,285,135.10 | 824,397.60 | 944,752.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,925,832.70 | 1,868,940.30 | 1,833,687.10 | 1,768,361.80 | |
划分为持有待售的资产 | 23,530.90 | 20,384.70 | 20,384.70 | 20,384.70 | |
一年内到期的非流动资产 | 431,425.00 | 367,272.80 | 411,802.80 | 432,070.90 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 119,829.60 | 79,344.30 | 71,917.60 | 69,586.30 | |
流动资产合计 | 5,900,192.30 | 6,347,079.30 | 5,745,705.00 | 5,746,785.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 44,158.10 | 46,278.90 | 46,176.20 | 44,152.80 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,288,054.00 | 1,364,427.10 | 1,349,932.70 | 1,329,685.90 | |
长期股权投资 | 239,849.50 | 230,409.90 | 224,942.80 | 217,773.00 | |
投资性房地产 | 167,918.90 | 162,503.40 | 172,206.50 | 175,827.40 | |
在建工程(合计) | 2,219,458.50 | -- | 2,380,465.30 | 2,357,633.30 | |
在建工程 | 2,219,458.50 | 2,379,105.40 | 2,380,465.30 | 2,357,633.30 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,308,868.20 | -- | 2,179,515.50 | 2,203,631.50 | |
固定资产净额 | 2,294,102.10 | 2,144,378.20 | 2,167,473.50 | 2,190,654.90 | |
固定资产清理 | 14,766.10 | 13,775.50 | 12,042.00 | 12,976.60 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 471,124.40 | 452,458.00 | 448,465.00 | 453,774.20 | |
开发支出 | 6,739.90 | 6,824.90 | 5,658.80 | 5,309.10 | |
商誉 | 211,244.50 | 214,462.80 | 214,039.30 | 212,113.10 | |
长期待摊费用 | 20,523.90 | 26,924.70 | 28,115.60 | 26,968.60 | |
递延所得税资产 | 141,663.70 | 127,237.80 | 127,691.60 | 126,249.70 | |
其他非流动资产 | 8,788.60 | 14,630.20 | 2,067.70 | 2,910.00 | |
非流动资产合计 | 7,160,245.60 | 7,208,679.20 | 7,204,180.40 | 7,189,010.90 | |
资产总计 | 13,060,437.90 | 13,555,758.50 | 12,949,885.40 | 12,935,796.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,531,734.70 | 1,961,399.10 | 1,794,574.80 | 1,710,397.70 | |
交易性金融负债 | 302.50 | 1,563.70 | 13,477.20 | 13,559.70 | |
应付票据及应付账款 | 1,400,176.70 | -- | 1,259,835.30 | 1,253,542.20 | |
应付票据 | 178,545.60 | 156,505.20 | 125,317.50 | 159,602.10 | |
应付账款 | 1,221,631.10 | 1,239,638.20 | 1,134,517.80 | 1,093,940.10 | |
预收款项 | 462,408.80 | 525,561.20 | 454,583.50 | 445,140.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 271,348.20 | 230,281.60 | 212,041.70 | 191,953.50 | |
应交税费 | 136,398.60 | 106,795.70 | 97,539.90 | 110,666.10 | |
其他应付款(合计) | 748,676.80 | -- | 691,421.90 | 650,235.00 | |
应付利息 | 37,779.30 | 50,426.20 | 53,342.80 | 43,218.10 | |
应付股利 | 25,443.40 | 2,814.60 | 25,341.20 | 5,839.60 | |
其他应付款 | 685,454.10 | 711,410.60 | 612,737.90 | 601,177.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 408,557.90 | 369,813.30 | 501,550.10 | 364,275.00 | |
其他流动负债 | 59,590.70 | 404,924.60 | 261,228.00 | 213,122.90 | |
流动负债合计 | 5,142,175.90 | 5,839,697.40 | 5,363,468.70 | 5,034,964.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,414,016.80 | 2,354,148.50 | 2,366,508.90 | 2,681,004.60 | |
应付债券 | 798,650.00 | 798,650.00 | 798,650.00 | 798,650.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 36,139.60 | -- | 52,162.90 | 52,187.30 | |
长期应付款 | 34,726.90 | 33,839.50 | 50,490.90 | 50,876.10 | |
专项应付款 | 1,412.70 | 4,558.90 | 1,672.00 | 1,311.20 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 80,133.70 | 73,303.10 | 68,788.40 | 64,402.50 | |
长期递延收益 | 84,623.20 | 90,659.00 | 83,665.00 | 84,059.00 | |
其他非流动负债 | 177,174.60 | 219,043.10 | 223,681.40 | 229,376.50 | |
非流动负债合计 | 3,594,518.60 | 3,579,800.70 | 3,599,228.40 | 3,915,669.90 | |
负债合计 | 8,736,694.50 | 9,419,498.10 | 8,962,697.10 | 8,950,634.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 298,288.90 | 298,139.60 | 298,035.30 | 297,926.80 | |
资本公积 | 420,966.30 | 345,642.40 | 307,596.50 | 313,766.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 21,930.30 | 32,073.20 | 42,976.50 | 44,382.50 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 328,153.50 | 327,937.90 | 327,937.90 | 327,937.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,973,449.40 | 1,856,273.80 | 1,807,620.80 | 1,799,477.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,246,092.70 | 3,060,776.20 | 2,982,281.30 | 2,989,391.00 | |
少数股东权益 | 1,077,650.70 | 1,075,484.20 | 1,004,907.00 | 995,770.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,323,743.40 | 4,136,260.40 | 3,987,188.30 | 3,985,161.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,060,437.90 | 13,555,758.50 | 12,949,885.40 | 12,935,796.00 |
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