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| 深纺织A(000045) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,385.69 | 65,170.62 | 66,528.97 | 64,098.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,213.03 | -- | 23,611.65 | 21,308.86 | |
| 应收票据 | 4,190.83 | 4,279.15 | 3,365.24 | 3,067.14 | |
| 应收账款 | 22,022.20 | 20,760.11 | 20,246.41 | 18,241.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 677.33 | 1,500.37 | 3,005.04 | 5,347.72 | |
| 其他应收款(合计) | 7,392.54 | -- | 8,819.18 | 7,901.79 | |
| 应收利息 | 665.29 | 753.75 | 2,373.09 | 3,560.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,727.26 | 5,899.11 | 6,446.09 | 4,341.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,337.17 | 29,639.23 | 29,358.33 | 27,289.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 142,804.32 | 36,800.00 | 42,155.37 | 51,355.37 | |
| 流动资产合计 | 298,810.09 | 164,802.34 | 173,478.53 | 177,302.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,156.58 | 4,245.29 | 4,025.48 | 4,063.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,484.93 | 2,357.17 | 2,361.05 | 2,319.12 | |
| 投资性房地产 | 17,932.45 | 18,096.73 | 18,293.64 | 13,274.61 | |
| 在建工程(合计) | 11,980.42 | -- | 7,906.70 | 11,829.67 | |
| 在建工程 | 11,980.42 | 10,245.76 | 7,906.70 | 11,829.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,368.53 | -- | 75,637.19 | 77,174.98 | |
| 固定资产净额 | 72,368.53 | 73,816.72 | 75,636.81 | 77,174.98 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.49 | 0.38 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,969.87 | 3,975.76 | 4,005.31 | 4,033.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 97.31 | 81.61 | 85.77 | 90.44 | |
| 递延所得税资产 | 158.45 | 119.88 | 250.32 | 263.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 113,148.54 | 112,939.40 | 112,565.44 | 113,049.28 | |
| 资产总计 | 411,958.63 | 277,741.75 | 286,043.98 | 290,351.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,233.57 | 1,012.00 | 2,622.09 | 3,660.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,546.17 | -- | 19,187.67 | 16,589.96 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,546.17 | 18,663.42 | 19,187.67 | 16,589.96 | |
| 预收款项 | 3,029.74 | 2,814.40 | 4,447.22 | 6,872.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,737.97 | 1,648.59 | 2,016.66 | 2,634.73 | |
| 应交税费 | 1,399.57 | 464.61 | 3,908.27 | 3,185.47 | |
| 其他应付款(合计) | 18,995.12 | -- | 16,822.70 | 14,281.00 | |
| 应付利息 | 4,284.26 | 4,205.01 | 4,130.37 | 4,017.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,710.86 | 12,982.13 | 12,692.34 | 10,263.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | -- | -- | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 14.98 | -- | 14.98 | |
| 流动负债合计 | 48,942.15 | 41,805.15 | 49,004.61 | 51,239.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 1,065.43 | 1,057.30 | 1,057.30 | |
| 长期递延收益 | 11,004.58 | 10,674.37 | 9,735.85 | 9,829.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,004.58 | 23,739.80 | 22,793.14 | 22,886.44 | |
| 负债合计 | 67,946.73 | 65,544.95 | 71,797.75 | 74,125.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,652.18 | 50,652.18 | 50,652.18 | 50,652.18 | |
| 资本公积 | 183,720.53 | 158,513.01 | 158,513.01 | 158,513.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 339.22 | 303.95 | 120.28 | 114.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,371.07 | 7,053.93 | 7,053.93 | 7,053.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,127.58 | -4,326.28 | -2,093.17 | -108.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,955.42 | 212,196.80 | 214,246.23 | 216,225.81 | |
| 少数股东权益 | 110,056.48 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,011.90 | 212,196.80 | 214,246.23 | 216,225.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 411,958.63 | 277,741.75 | 286,043.98 | 290,351.63 | |
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