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| 深纺织A(000045) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,175.94 | 106,513.66 | 101,854.38 | 70,829.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,934.04 | 33,732.90 | 22,627.65 | 16,887.50 | |
| 应收票据 | 88.64 | 674.17 | 166.90 | 2,370.49 | |
| 应收账款 | 52,845.40 | 33,058.73 | 22,460.75 | 14,517.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,902.88 | 32,884.19 | 19,585.14 | 2,712.23 | |
| 其他应收款(合计) | 1,484.69 | 1,662.67 | 3,125.18 | 2,963.94 | |
| 应收利息 | 558.97 | -- | 1,883.35 | 1,607.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 925.72 | 1,662.67 | 1,241.83 | 1,356.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,975.27 | 32,825.36 | 32,929.20 | 31,900.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,979.80 | 94,465.97 | 112,070.21 | 145,473.36 | |
| 流动资产合计 | 299,452.62 | 302,084.75 | 292,191.75 | 270,767.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,537.38 | 6,389.27 | 6,535.56 | 6,508.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,295.21 | 2,064.87 | 2,051.96 | 1,952.91 | |
| 投资性房地产 | 16,799.79 | 16,972.35 | 17,171.49 | 17,231.45 | |
| 在建工程(合计) | 1,562.13 | 831.18 | 1,470.28 | 34,695.90 | |
| 在建工程 | -- | 831.18 | 1,470.28 | 34,695.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,787.62 | 100,726.12 | 102,130.12 | 64,091.10 | |
| 固定资产净额 | 98,787.62 | 100,726.12 | 102,130.12 | 64,091.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,788.08 | 3,823.36 | 3,822.25 | 3,854.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 148.62 | 113.11 | 118.27 | 124.63 | |
| 递延所得税资产 | 603.62 | 306.69 | 262.53 | 220.18 | |
| 其他非流动资产 | 32,945.27 | 17,637.25 | 4,234.61 | 17,842.13 | |
| 非流动资产合计 | 162,467.72 | 148,864.21 | 137,797.06 | 146,521.90 | |
| 资产总计 | 461,920.34 | 450,948.96 | 429,988.81 | 417,289.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,152.21 | 38,906.43 | 19,738.93 | 9,964.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,023.95 | 9,241.41 | 8,170.78 | 5,452.12 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,950.00 | -- | |
| 应付账款 | 18,023.95 | -- | 6,220.78 | 5,452.12 | |
| 预收款项 | 12,070.30 | 5,507.26 | 3,823.64 | 4,333.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,250.63 | 1,992.37 | 1,834.20 | 1,990.50 | |
| 应交税费 | 774.51 | 1,042.36 | 867.19 | 902.37 | |
| 其他应付款(合计) | 22,901.53 | 24,304.91 | 24,972.54 | 20,380.74 | |
| 应付利息 | 3,904.40 | -- | 4,709.04 | 4,638.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,997.12 | 24,304.91 | 20,263.50 | 15,742.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | -- | -- | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,173.12 | 80,994.74 | 59,407.27 | 47,023.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,799.17 | 13,113.03 | 13,435.09 | 13,549.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,799.17 | 17,113.03 | 17,435.09 | 17,549.85 | |
| 负债合计 | 115,972.29 | 98,107.77 | 76,842.36 | 64,573.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,127.41 | 51,127.41 | 51,127.41 | 51,127.41 | |
| 资本公积 | 186,571.70 | 187,117.83 | 186,945.27 | 186,772.71 | |
| 减：库存股 | 2,723.07 | 2,723.07 | 2,723.07 | 2,723.07 | |
| 其他综合收益 | 133.92 | 58.67 | 182.89 | 88.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,000.48 | 7,747.70 | 7,747.70 | 7,747.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,777.45 | -1,999.73 | -2,261.91 | -2,664.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,333.00 | 241,328.81 | 241,018.30 | 240,347.89 | |
| 少数股东权益 | 108,615.05 | 111,512.38 | 112,128.15 | 112,368.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 345,948.05 | 352,841.19 | 353,146.45 | 352,715.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,920.34 | 450,948.96 | 429,988.81 | 417,289.01 | |
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