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德赛电池(000049) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,334.36 | 20,782.91 | 33,292.34 | 25,689.34 | |
交易性金融资产 | 20.50 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,573.33 | 5,773.55 | 4,565.36 | 3,884.14 | |
应收账款 | 107,905.62 | 60,966.43 | 39,407.54 | 51,866.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,454.47 | 1,904.67 | 1,755.62 | 4,103.44 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 629.01 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 525.29 | 728.03 | 606.29 | 949.29 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,574.82 | 23,189.20 | 17,005.65 | 19,578.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 14,460.00 | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,300.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 167,317.42 | 127,804.79 | 96,632.80 | 106,070.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,226.00 | 806.27 | 350.00 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 263.12 | 244.15 | 253.79 | 271.13 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 11,251.34 | 14,638.38 | 15,679.31 | 13,208.89 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,555.63 | 2,559.00 | 2,652.73 | 2,620.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,097.09 | 1,216.61 | 1,358.25 | 1,232.08 | |
递延所得税资产 | 2,390.37 | 868.38 | 754.50 | 800.26 | |
其他非流动资产 | 25.60 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 18,809.14 | 20,332.78 | 21,048.58 | 18,132.41 | |
资产总计 | 186,126.56 | 148,137.56 | 117,681.38 | 124,203.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,105.69 | 23,665.20 | 12,750.00 | 7,955.15 | |
交易性金融负债 | -- | 62.99 | 39.01 | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 14,827.02 | 9,073.49 | 10,015.98 | 8,527.97 | |
应付账款 | 80,905.19 | 59,065.65 | 31,124.20 | 38,969.00 | |
预收款项 | 445.23 | 755.39 | 937.49 | 1,134.19 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,308.05 | 8,626.08 | 7,568.33 | 8,060.77 | |
应交税费 | 9,633.04 | 4,214.00 | 3,714.41 | 6,578.59 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 171.78 | -- | 128.02 | 65.52 | |
应付股利 | -- | -- | 3,420.73 | 3,750.00 | |
其他应付款 | 1,058.97 | 1,708.11 | 4,167.16 | 3,466.03 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 138,454.97 | 107,170.91 | 73,865.34 | 78,507.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 96.25 | 104.31 | 112.02 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 726.98 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
递延所得税负债 | 3.07 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 424.33 | 482.67 | 1,322.67 | 1,582.67 | |
非流动负债合计 | 1,250.64 | 1,086.98 | 1,934.69 | 2,082.67 | |
负债合计 | 139,705.61 | 108,257.88 | 75,800.03 | 80,589.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,682.92 | 13,682.92 | 13,682.92 | 13,682.92 | |
资本公积 | 748.41 | 749.77 | 749.74 | 749.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,014.90 | 2,550.92 | 2,563.57 | 1,237.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,462.95 | 13,643.44 | 15,820.77 | 19,382.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 36,909.58 | 30,627.44 | 32,820.26 | 35,053.40 | |
少数股东权益 | 9,511.36 | 9,252.25 | 9,061.09 | 8,559.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 46,420.95 | 39,879.68 | 41,881.35 | 43,613.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,126.56 | 148,137.56 | 117,681.38 | 124,203.07 |
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