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德赛电池(000049) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,811.08 | 51,454.99 | 28,132.55 | 61,267.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 374,789.76 | -- | 219,324.00 | -- | |
应收票据 | 11,143.07 | 2,502.10 | 8,465.06 | 4,295.65 | |
应收账款 | 363,646.69 | 262,922.87 | 210,858.94 | 190,694.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,505.62 | 4,901.68 | 6,597.95 | 1,431.53 | |
其他应收款(合计) | 7,226.77 | -- | 4,045.98 | -- | |
应收利息 | 3,037.33 | 2,918.42 | 3,225.45 | 2,515.44 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,189.44 | 2,135.45 | 820.53 | 834.83 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 188,920.30 | 147,987.41 | 96,611.12 | 82,571.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 46,565.19 | 48,279.49 | 26,886.49 | 28,609.36 | |
流动资产合计 | 646,818.71 | 523,102.40 | 381,598.09 | 372,220.96 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,524.94 | 3,524.94 | 3,524.94 | 3,524.94 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 22,437.20 | -- | |
在建工程 | -- | 1,254.40 | 22,437.20 | 21,228.67 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 66,158.21 | -- | 28,531.58 | -- | |
固定资产净额 | 66,044.56 | 63,989.80 | 28,531.58 | 22,660.83 | |
固定资产清理 | 113.64 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,912.78 | 5,997.20 | 6,141.06 | 6,204.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 30,537.49 | 38,784.40 | 2,837.64 | 4,679.93 | |
递延所得税资产 | 5,505.99 | 1,751.79 | 1,674.01 | 1,240.01 | |
其他非流动资产 | 3,448.63 | 4,991.78 | 8,642.05 | 3,672.06 | |
非流动资产合计 | 115,088.04 | 120,294.30 | 73,788.48 | 63,210.53 | |
资产总计 | 761,906.75 | 643,396.70 | 455,386.57 | 435,431.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 111,194.77 | 100,585.95 | 46,386.33 | 37,103.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 420,086.19 | -- | 224,749.06 | -- | |
应付票据 | 24,558.14 | 17,511.36 | 15,521.90 | 15,006.21 | |
应付账款 | 395,528.05 | 327,803.75 | 209,227.16 | 186,110.54 | |
预收款项 | 558.95 | 207.48 | 133.91 | 107.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 32,542.84 | 19,291.55 | 14,182.82 | 24,789.27 | |
应交税费 | 9,056.10 | 3,141.34 | 2,720.62 | 6,476.86 | |
其他应付款(合计) | 6,903.94 | -- | 5,485.91 | -- | |
应付利息 | 3,392.80 | 3,056.25 | 2,482.74 | 1,604.46 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,511.14 | 3,317.18 | 3,003.17 | 5,072.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7.97 | 3.19 | 3.15 | 123.61 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 580,350.77 | 474,918.06 | 293,661.80 | 276,394.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 33.91 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 33.91 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 446.61 | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | 0.17 | 1.07 | 1.76 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 33.91 | 446.78 | 1.07 | 1.76 | |
负债合计 | 580,384.69 | 475,364.84 | 293,662.87 | 276,396.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,524.37 | 20,524.37 | 20,524.37 | 20,524.37 | |
资本公积 | 816.94 | 816.94 | 816.94 | 816.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 13.03 | 84.78 | 175.39 | -78.56 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,384.15 | 5,395.29 | 5,395.29 | 5,395.29 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 112,759.08 | 102,321.07 | 95,143.02 | 95,726.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 140,497.57 | 129,142.46 | 122,055.02 | 122,384.60 | |
少数股东权益 | 41,024.49 | 38,889.39 | 39,668.68 | 36,650.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 181,522.06 | 168,031.85 | 161,723.70 | 159,035.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 761,906.75 | 643,396.70 | 455,386.57 | 435,431.50 |
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