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| 广聚能源(000096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,903.46 | 54,666.61 | 53,857.02 | 51,782.84 | |
| 交易性金融资产 | 2,340.91 | 2,688.92 | 2,383.27 | 2,474.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,028.35 | 837.38 | 1,196.07 | 1,101.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 728.87 | 2,958.42 | 1,813.54 | 1,843.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 6,099.00 | 6,099.00 | -- | |
| 其他应收款 | 427.88 | 830.52 | 1,195.52 | 814.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,110.68 | 4,310.15 | 4,387.54 | 5,649.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 74,540.14 | 72,391.00 | 70,931.95 | 63,665.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,827.16 | 64,134.17 | 62,844.60 | 66,071.43 | |
| 投资性房地产 | 1,748.92 | 1,774.62 | 1,801.10 | 1,828.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 536.50 | 376.68 | 376.68 | 371.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,770.33 | 14,966.35 | 15,253.79 | 15,672.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,701.10 | 16,828.51 | 16,958.37 | 17,088.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,342.64 | 13,342.64 | 13,342.64 | 13,342.64 | |
| 长期待摊费用 | 582.15 | 628.68 | 609.26 | 605.45 | |
| 递延所得税资产 | 334.40 | 492.40 | 492.40 | 492.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 112,843.20 | 112,544.04 | 111,678.83 | 115,473.09 | |
| 资产总计 | 187,383.35 | 184,935.04 | 182,610.79 | 179,138.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 190.14 | 667.76 | 442.08 | 232.82 | |
| 预收款项 | 557.51 | 1,077.42 | 1,565.96 | 840.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,854.51 | 2,983.45 | 2,610.31 | 2,935.41 | |
| 应交税费 | 1,036.06 | 552.72 | 180.40 | 996.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,182.49 | 3,869.62 | 3,869.62 | 3,869.62 | |
| 其他应付款 | 2,952.04 | 3,030.60 | 3,444.32 | 4,100.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,772.75 | 12,181.57 | 12,112.69 | 12,975.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20.68 | 20.68 | 34.56 | 34.56 | |
| 递延所得税负债 | 3,066.61 | 3,072.26 | 3,096.03 | 3,120.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,087.29 | 3,092.94 | 3,130.59 | 3,154.96 | |
| 负债合计 | 14,860.04 | 15,274.51 | 15,243.28 | 16,130.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | |
| 资本公积 | 38,071.70 | 38,245.23 | 38,321.42 | 38,864.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,722.39 | 26,657.16 | 26,657.16 | 26,657.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,016.94 | 52,026.61 | 49,575.92 | 44,562.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,076.56 | 169,227.09 | 166,842.54 | 162,398.48 | |
| 少数股东权益 | 446.74 | 433.44 | 524.96 | 609.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,523.30 | 169,660.53 | 167,367.50 | 163,008.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,383.35 | 184,935.04 | 182,610.79 | 179,138.87 | |
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