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| 广聚能源(000096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,335.42 | 84,263.41 | 83,080.02 | 92,986.33 | |
| 交易性金融资产 | 3,516.37 | 3,372.99 | 3,093.63 | 2,991.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 260.18 | 205.66 | 232.14 | 308.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14.90 | 269.21 | 36.06 | 34.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 4,686.60 | 4,686.60 | -- | |
| 其他应收款 | 610.57 | 347.85 | 344.16 | 120.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 647.31 | 4,345.55 | 4,574.63 | 2,515.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 125.61 | 599.32 | 811.58 | 602.39 | |
| 流动资产合计 | 98,510.38 | 98,090.59 | 96,858.82 | 99,559.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,662.09 | 37,022.09 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,653.59 | 33,607.91 | 70,913.80 | 71,388.23 | |
| 投资性房地产 | 583.22 | 587.94 | 592.66 | 597.38 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 364.29 | -- | 10.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,713.28 | 7,467.76 | 7,625.28 | 7,768.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,996.76 | 13,115.40 | 13,234.12 | 13,352.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,261.96 | 13,261.96 | 13,261.96 | 13,261.96 | |
| 长期待摊费用 | 2,309.86 | 2,315.76 | 2,339.27 | 353.61 | |
| 递延所得税资产 | 92.37 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | |
| 其他非流动资产 | 522.55 | 522.55 | 522.55 | 522.55 | |
| 非流动资产合计 | 104,795.68 | 108,360.60 | 108,584.57 | 107,349.65 | |
| 资产总计 | 203,306.06 | 206,451.18 | 205,443.39 | 206,908.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27.79 | 199.04 | 78.71 | 303.71 | |
| 预收款项 | 959.07 | 1,916.46 | 2,004.52 | 1,576.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,144.53 | 1,681.51 | 1,291.70 | 850.56 | |
| 应交税费 | 1,000.82 | 830.28 | 573.01 | 636.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 608.34 | 608.34 | 1,056.00 | 326.67 | |
| 其他应付款 | 6,905.70 | 6,226.07 | 6,075.86 | 12,976.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,646.24 | 11,461.70 | 11,079.79 | 16,670.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,658.09 | 2,686.70 | 2,699.60 | 2,693.73 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,658.09 | 2,686.70 | 2,699.60 | 2,693.73 | |
| 负债合计 | 14,304.33 | 14,148.41 | 13,779.39 | 19,364.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | |
| 资本公积 | 36,017.12 | 36,017.12 | 36,017.12 | 36,017.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -640.38 | -634.15 | -- | -- | |
| 专项储备 | 30.30 | 23.26 | 17.47 | 8.97 | |
| 盈余公积 | 33,735.94 | 32,455.12 | 31,864.26 | 31,864.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,022.53 | 69,647.24 | 69,650.80 | 65,462.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,965.51 | 190,308.59 | 189,717.75 | 185,519.80 | |
| 少数股东权益 | 2,036.22 | 1,994.18 | 1,946.24 | 2,024.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,001.73 | 192,302.77 | 191,664.00 | 187,544.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,306.06 | 206,451.18 | 205,443.39 | 206,908.66 | |
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