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| 丰原药业(000153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,359.02 | 29,579.94 | 28,583.96 | 23,355.63 | |
| 交易性金融资产 | 779.25 | 895.43 | 1,056.22 | 1,338.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,394.24 | 73,538.10 | 79,738.49 | 74,107.12 | |
| 应收票据 | 3,481.34 | 6,808.78 | 10,250.16 | 8,375.78 | |
| 应收账款 | 63,912.91 | 66,729.32 | 69,488.32 | 65,731.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,864.19 | 10,285.65 | 7,458.00 | 7,516.38 | |
| 其他应收款(合计) | 4,888.44 | 3,999.35 | 4,056.07 | 2,751.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,888.44 | 3,999.35 | 4,056.07 | 2,751.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,099.02 | 45,781.11 | 45,187.38 | 47,549.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 431.40 | 747.54 | 356.56 | 508.03 | |
| 流动资产合计 | 158,815.56 | 164,827.12 | 166,436.68 | 157,126.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,025.73 | 17,077.20 | 11,540.49 | 11,381.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,050.00 | 15,050.00 | 15,050.00 | 13,750.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,774.61 | 2,324.14 | 2,023.30 | 1,917.88 | |
| 在建工程 | 4,708.86 | 2,324.14 | 1,949.74 | 1,826.53 | |
| 工程物资 | 65.74 | -- | 73.56 | 91.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,880.86 | 76,888.07 | 77,487.09 | 78,586.16 | |
| 固定资产净额 | 75,880.86 | 76,888.07 | 77,487.09 | 78,586.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,497.21 | 13,569.19 | 12,071.57 | 11,851.48 | |
| 开发支出 | 3,148.34 | 2,950.50 | 2,700.58 | 1,949.56 | |
| 商誉 | 1,151.27 | 1,151.27 | 1,151.27 | 1,151.27 | |
| 长期待摊费用 | 1,446.29 | 1,446.50 | 1,308.55 | 1,354.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,801.94 | 1,422.87 | 1,425.10 | 1,408.30 | |
| 其他非流动资产 | 3,207.98 | 122.02 | 1,122.30 | 1,202.03 | |
| 非流动资产合计 | 141,984.22 | 132,001.75 | 125,880.25 | 124,552.97 | |
| 资产总计 | 300,799.78 | 296,828.87 | 292,316.94 | 281,679.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,600.00 | 35,800.00 | 39,181.00 | 45,181.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,154.45 | 78,889.78 | 68,136.82 | 56,131.86 | |
| 应付票据 | 32,795.49 | -- | 22,750.00 | 11,890.00 | |
| 应付账款 | 45,358.96 | -- | 45,386.82 | 44,241.86 | |
| 预收款项 | 4,923.78 | 5,394.43 | 7,280.83 | 4,202.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,959.51 | 2,553.80 | 2,455.68 | 2,365.45 | |
| 应交税费 | 3,654.15 | 4,221.19 | 4,148.79 | 4,413.88 | |
| 其他应付款(合计) | 36,586.60 | 36,767.20 | 36,194.73 | 37,655.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | 55.44 | 60.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,586.60 | 36,767.20 | 36,139.30 | 37,595.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117.97 | 114.39 | 4,314.39 | 4,409.59 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 163,996.47 | 163,740.78 | 161,712.24 | 154,359.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,728.02 | 1,753.35 | 1,672.85 | 1,627.12 | |
| 长期递延收益 | 5,896.61 | 3,783.00 | 3,811.60 | 3,846.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,624.64 | 5,536.35 | 5,484.44 | 5,473.32 | |
| 负债合计 | 171,621.10 | 169,277.14 | 167,196.68 | 159,832.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,707.76 | 31,707.76 | 31,707.76 | 31,707.76 | |
| 资本公积 | 52,185.95 | 50,946.28 | 50,803.74 | 50,661.20 | |
| 减：库存股 | 3,124.74 | 3,124.74 | 3,124.74 | 3,124.74 | |
| 其他综合收益 | 8,096.87 | 8,140.62 | 7,684.42 | 7,549.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,977.22 | 2,704.17 | 2,704.17 | 2,704.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,024.51 | 36,848.44 | 35,013.04 | 32,349.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,867.57 | 127,222.53 | 124,788.39 | 121,846.84 | |
| 少数股东权益 | 311.11 | 329.21 | 331.86 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,178.68 | 127,551.74 | 125,120.26 | 121,846.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,799.78 | 296,828.87 | 292,316.94 | 281,679.33 | |
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