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| 丰原药业(000153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,405.13 | 342,156.20 | 302,368.90 | 200,125.32 | 100,792.07 |
| 收到的税费返还 | 156.66 | 1,356.85 | 946.23 | 761.13 | 566.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,185.28 | 38,464.86 | 11,522.20 | 6,968.14 | 2,094.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,747.07 | 381,977.91 | 314,837.32 | 207,854.59 | 103,453.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,918.21 | 213,134.60 | 204,593.93 | 136,299.35 | 67,955.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,453.27 | 42,033.25 | 29,788.53 | 20,551.79 | 11,679.96 |
| 支付的各项税费 | 6,945.91 | 29,563.56 | 24,008.87 | 18,724.38 | 8,489.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,851.91 | 71,771.33 | 43,111.80 | 27,735.41 | 13,324.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,169.31 | 356,502.73 | 301,503.13 | 203,310.93 | 101,448.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,577.76 | 25,475.18 | 13,334.19 | 4,543.66 | 2,004.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 536.00 | 520.74 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 309.91 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.05 | 845.92 | 526.24 | 5.50 | 5.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,971.13 | 15,211.60 | 8,615.81 | 7,288.51 | 2,879.82 |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,471.13 | 15,211.60 | 8,615.81 | 7,288.51 | 2,879.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,471.08 | -14,365.69 | -8,089.57 | -7,283.01 | -2,874.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,289.90 | 88,762.05 | 61,980.16 | 52,537.89 | 19,360.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,489.90 | 89,252.05 | 61,980.16 | 52,537.89 | 19,360.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,049.90 | 91,750.00 | 73,121.25 | 54,371.25 | 31,691.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 581.85 | 6,417.45 | 5,442.52 | 4,819.35 | 751.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 667.04 | 7,604.77 | 2,745.66 | 1,771.53 | 805.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,298.79 | 105,772.22 | 81,309.44 | 60,962.14 | 33,248.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,191.12 | -16,520.17 | -19,329.28 | -8,424.25 | -13,888.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.25 | 17.30 | 13.51 | 18.77 | -1.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,699.95 | -5,393.38 | -14,071.15 | -11,144.82 | -14,759.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,073.89 | 34,467.27 | 34,467.27 | 34,467.27 | 34,467.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,373.94 | 29,073.89 | 20,396.12 | 23,322.45 | 19,707.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,729.67 | -- | 10,228.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 584.37 | -- | 492.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,199.76 | -- | 4,506.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 888.98 | -- | 398.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,443.92 | -- | 652.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -438.11 | -- | -438.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.70 | -- | 4.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 692.07 | -- | 159.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,374.96 | -- | 1,765.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -534.23 | -- | -1.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,025.74 | -- | -487.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -225.16 | -- | -23.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,640.63 | -- | 11,351.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,877.01 | -- | -11,277.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,450.20 | -- | -14,288.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 250.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,475.18 | -- | 4,543.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,073.89 | -- | 23,322.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,467.27 | -- | 34,467.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,393.38 | -- | -11,144.82 | -- |
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