丰原药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丰原药业(000153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,341.68294,957.85270,920.95172,962.2279,875.38
收到的税费返还176.681,161.76609.83431.40289.18
收到的其他与经营活动有关的现金6,305.0814,441.6010,058.707,159.452,225.55
经营活动现金流入小计86,823.44310,561.22281,589.48180,553.0782,390.11
购买商品、接受劳务支付的现金58,951.49159,752.89167,056.26114,290.2951,075.09
支付给职工以及为职工支付的现金8,524.7830,254.8921,939.0915,007.638,130.96
支付的各项税费5,358.5225,126.6518,750.5813,617.875,968.27
支付的其他与经营活动有关的现金12,966.6188,805.4569,901.0134,547.6816,395.04
经营活动现金流出小计85,801.40303,939.89277,646.94177,463.4781,569.36
经营活动产生的现金流量净额1,022.046,621.333,942.553,089.60820.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,189.2978.133.970.230.23
取得投资收益所收到的现金--358.41438.41212.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.1033.7333.480.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,189.29437.65476.10245.960.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,858.0614,561.775,100.024,550.231,129.30
投资所支付的现金2,689.4022,178.1710,104.1010,100.268,000.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,547.4636,739.9415,204.1114,650.499,129.52
投资活动产生的现金流量净额-5,358.17-36,302.30-14,728.01-14,404.52-9,128.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,552.47118,378.8977,129.6847,499.2413,872.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,552.47118,378.8977,129.6847,499.2413,872.81
偿还债务支付的现金21,000.0084,499.3760,910.0040,110.0015,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金842.155,170.005,619.391,834.66748.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21,842.1589,669.3866,529.3941,944.6616,548.66
筹资活动产生的现金流量净额2,710.3228,709.5110,600.295,554.58-2,675.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.342.0314.440.29-9.88
五、现金及现金等价物净增加额-1,608.48-969.42-170.74-5,760.05-10,993.78
加:期初现金及现金等价物余额25,531.7326,501.1526,501.1526,501.1530,359.02
六、期末现金及现金等价物余额23,923.2525,531.7326,330.4220,741.1019,365.23
附注
净利润--8,060.93--5,644.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--784.22--54.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,458.56--3,233.65--
无形资产摊销--596.81--255.21--
长期待摊费用摊销--1,054.10--396.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.14--34.54--
固定资产报废损失--40.10------
公允价值变动损失---273.76---104.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,714.52--1,857.05--
投资损失---1,016.25---400.03--
递延所得税资产减少---360.55---236.73--
递延所得税负债增加---351.76------
存货的减少---2,333.78---1,209.17--
经营性应收项目的减少---774.90---9,190.20--
经营性应付项目的增加---8,973.77--3,653.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------900.00--
经营活动产生现金流量净额--6,621.33--3,089.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,531.73--20,741.10--
现金的期初余额--26,501.15--26,501.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---969.42---5,760.05--
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