上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 丰原药业(000153) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,762,732 | 793,275,379 | 603,816,720 | 382,017,547 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 29,488,513 | 0 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,762,732 | 822,798,972 | 603,816,720 | 382,017,547 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 113,985,638 | 584,192,390 | 478,562,971 | 290,921,363 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,599,029 | 80,277,948 | 47,027,262 | 33,082,708 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 11,979,624 | 46,025,347 | 33,002,651 | 24,383,415 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,097,708 | 57,043,820 | 33,277,667 | 19,159,771 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,662,000 | 767,539,504 | 591,870,550 | 367,547,258 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,100,732 | 55,259,468 | 11,946,169 | 14,470,289 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 25,511,300 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,726 | 0 | 21,549,098 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,726 | 68,249,721 | 87,549,098 | 46,000,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 25,648,219 | 35,175,852 | 20,208,080 | 13,972,626 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 2,606,100 | 0 | 9,754,100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,648,219 | 37,781,952 | 29,962,180 | 23,726,726 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,598,493 | 30,467,769 | 57,586,918 | 22,273,274 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 41,900,000 | 174,800,000 | 174,800,000 | 134,800,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,900,000 | 174,800,000 | 174,800,000 | 134,800,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,000,000 | 266,080,000 | 226,080,000 | 131,080,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,159,256 | 282,321,052 | 237,595,796 | 138,396,073 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,740,744 | -107,521,052 | -62,795,796 | -3,596,073 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -99,048 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,242,984 | -21,892,864 | 6,737,291 | 33,147,491 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 5,634,337 | 0 | 14,812,804 |
| 少数股东损益 | 0 | 254,995 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 7,211,621 | 0 | -6,461,937 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 35,365,302 | 0 | 14,985,859 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,939,279 | 0 | 2,126,479 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 874,748 | 0 | 143,347 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 16,241,052 | 0 | 6,429,543 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 6,738,842 | 0 | -16,940,000 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -41,349,519 | 0 | -12,047,841 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -21,816,865 | 0 | -5,407,052 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 37,154,781 | 0 | 16,004,216 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 27,100,732 | 55,259,468 | 0 | 14,470,289 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 50,975,184 | 0 | 118,676,940 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 41,240,667 | 0 | 85,529,450 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 8,528,620 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 40,156,000 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29,242,984 | -21,892,864 | 0 | 33,147,491 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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