| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,801.75 | 194,869.74 | 120,339.64 | 48,631.49 |
| 收到的税费返还 | 775.66 | 607.03 | 329.62 | 152.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,527.27 | 7,404.41 | 6,297.60 | 3,024.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,104.68 | 202,881.18 | 126,966.86 | 51,809.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,932.73 | 144,461.06 | 87,540.28 | 33,148.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,902.79 | 19,093.44 | 13,449.80 | 7,017.97 |
| 支付的各项税费 | 17,744.32 | 11,926.48 | 8,581.98 | 4,104.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,285.33 | 21,906.54 | 14,596.30 | 6,172.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,865.17 | 197,387.52 | 124,168.35 | 50,443.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,239.51 | 5,493.67 | 2,798.50 | 1,365.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,230.90 | 3,009.64 | 2,202.69 | 500.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 762.08 | 751.20 | 443.85 | 6.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.94 | 1.62 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,094.92 | 4,762.46 | 3,646.54 | 506.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,798.65 | 2,804.90 | 1,337.97 | 577.72 |
| 投资所支付的现金 | 2,769.10 | 2,537.03 | 1,646.59 | 6.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,567.75 | 5,341.93 | 2,984.56 | 584.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,472.83 | -579.47 | 661.98 | -77.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,124.74 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,620.00 | 54,970.00 | 27,800.00 | 9,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,744.74 | 57,970.00 | 30,800.00 | 12,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,500.00 | 55,100.00 | 32,900.00 | 13,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,439.87 | 2,763.11 | 1,418.82 | 713.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,939.87 | 57,863.11 | 34,318.82 | 14,513.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,804.87 | 106.89 | -3,518.82 | -2,213.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.90 | 1.85 | -6.78 | -2.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,551.65 | 5,022.94 | -65.11 | -928.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,950.65 | 13,950.65 | 13,950.65 | 13,950.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,502.31 | 18,973.59 | 13,885.54 | 13,022.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,534.81 | -- | 4,354.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,099.36 | -- | 621.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,990.78 | -- | 3,542.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 490.27 | -- | 251.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 390.03 | -- | 374.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.03 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 196.44 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,235.71 | -- | 1,412.19 | -- |
| 投资损失 | -726.37 | -- | -415.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -342.89 | -- | -97.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 109.60 | -- | -28.85 | -- |
| 存货的减少 | -12,939.74 | -- | -6,779.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,958.09 | -- | -11,661.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,900.45 | -- | 10,025.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,257.24 | -- | 1,200.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,239.51 | -- | 2,798.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,502.31 | -- | 13,885.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,950.65 | -- | 13,950.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,551.65 | -- | -65.11 | -- |
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