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| 丰原药业(000153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,711.76 | 135,756.85 | 90,628.48 | 41,784.33 | |
| 收到的税费返还 | 862.01 | 772.46 | 519.70 | 308.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,926.05 | 2,912.30 | 1,464.92 | 748.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,499.82 | 139,441.61 | 92,613.10 | 42,840.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,975.19 | 94,967.51 | 62,991.97 | 27,658.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,506.45 | 17,559.75 | 11,865.76 | 6,649.29 | |
| 支付的各项税费 | 10,920.84 | 8,948.34 | 5,833.23 | 2,893.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,547.47 | 13,851.21 | 9,945.34 | 4,172.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,949.96 | 135,326.81 | 90,636.30 | 41,373.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,549.86 | 4,114.80 | 1,976.80 | 1,467.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 693.43 | 693.43 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | 0.55 | 0.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 694.49 | 693.98 | 0.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,032.76 | 4,476.51 | 3,919.57 | 3,329.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,032.76 | 4,476.51 | 3,919.57 | 3,329.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,338.28 | -3,782.53 | -3,919.08 | -3,329.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,000.00 | 48,500.00 | 26,300.00 | 13,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,000.00 | 48,500.00 | 26,300.00 | 13,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,863.36 | 47,835.32 | 26,255.32 | 10,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,083.41 | 2,458.88 | 1,625.11 | 1,015.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,946.77 | 50,294.20 | 27,880.43 | 11,975.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -946.77 | -1,794.20 | -1,580.43 | 1,424.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.50 | 5.05 | 1.67 | 0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -729.69 | -1,456.88 | -3,521.03 | -436.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,789.28 | 16,789.28 | 16,789.28 | 16,789.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,059.59 | 15,332.41 | 13,268.25 | 16,353.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,146.78 | -- | 1,855.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 669.00 | -- | 126.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,927.04 | -- | 2,913.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 396.72 | -- | 204.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.52 | -- | 136.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.80 | -- | 1.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,186.90 | -- | 1,632.87 | -- | |
| 投资损失 | -693.43 | -- | -109.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.14 | -- | 28.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 98.57 | -- | 233.91 | -- | |
| 存货的减少 | -1,632.44 | -- | 500.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -800.42 | -- | 1,341.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,963.03 | -- | -5,069.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,820.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,549.86 | -- | 1,976.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,059.59 | -- | 13,268.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,789.28 | -- | 16,789.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -729.69 | -- | -3,521.03 | -- | |
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