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| 丰原药业(000153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,537.39 | 148,525.84 | 94,656.77 | 43,388.15 | |
| 收到的税费返还 | 355.87 | 276.92 | 101.81 | 73.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,810.55 | 3,615.23 | 3,247.29 | 2,096.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,703.82 | 152,417.99 | 98,005.87 | 45,558.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,558.22 | 108,843.39 | 68,466.99 | 30,112.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,069.93 | 17,251.52 | 11,871.27 | 6,231.04 | |
| 支付的各项税费 | 13,137.25 | 8,943.54 | 5,767.66 | 2,873.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,117.23 | 14,387.87 | 10,367.83 | 5,480.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,882.63 | 149,426.31 | 96,473.76 | 44,697.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,821.19 | 2,991.67 | 1,532.11 | 861.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,526.68 | 1,539.68 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 983.77 | 968.58 | 77.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.92 | 15.92 | 14.31 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 476.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,308.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,310.81 | 2,524.19 | 91.46 | 0.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,216.56 | 2,311.59 | 1,908.16 | 954.93 | |
| 投资所支付的现金 | 4,924.88 | 4,421.16 | 2,318.88 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,949.79 | 3,949.79 | 3,949.79 | 3,949.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,091.23 | 10,682.55 | 8,176.84 | 4,904.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,780.42 | -8,158.36 | -8,085.37 | -4,904.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,800.00 | 55,900.00 | 38,500.00 | 20,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,430.66 | 5,430.66 | 4,477.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,800.00 | 61,330.66 | 43,930.66 | 24,777.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,540.00 | 53,040.00 | 40,340.00 | 17,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,042.49 | 5,374.60 | 1,467.85 | 819.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 495.00 | 395.00 | 395.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,582.49 | 58,909.60 | 42,202.85 | 18,914.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,782.49 | 2,421.06 | 1,727.81 | 5,863.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.96 | 2.31 | -0.64 | -1.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,728.77 | -2,743.32 | -4,826.10 | 1,819.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,679.42 | 16,679.42 | 16,679.42 | 16,679.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,950.65 | 13,936.10 | 11,853.32 | 18,499.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,571.12 | -- | 2,618.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,007.13 | -- | 401.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,462.93 | -- | 3,207.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 414.77 | -- | 208.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.56 | -- | 120.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,195.37 | -- | 24.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -104.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,652.40 | -- | 1,468.89 | -- | |
| 投资损失 | -736.30 | -- | -77.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -286.23 | -- | 6.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 348.66 | -- | 64.22 | -- | |
| 存货的减少 | -552.80 | -- | -2,684.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,142.04 | -- | -6,032.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,537.15 | -- | 3,335.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,831.14 | -- | -1,130.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,821.19 | -- | 1,532.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,950.65 | -- | 11,853.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,679.42 | -- | 16,679.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,728.77 | -- | -4,826.10 | -- | |
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