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| 胜利股份(000407) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,231.82 | 65,434.13 | 59,592.70 | 64,524.19 | |
| 交易性金融资产 | 1,002.67 | 980.63 | 1,144.57 | 1,215.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,490.50 | 11,685.44 | 8,554.65 | 1,309.72 | |
| 应收账款 | 26,459.35 | 25,944.01 | 37,777.78 | 36,064.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,889.49 | 11,602.32 | 12,197.25 | 6,152.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 480.22 | |
| 其他应收款 | 2,578.34 | 2,040.57 | 5,017.74 | 1,532.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,613.94 | 42,352.49 | 49,278.09 | 54,670.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 141,266.10 | 160,039.60 | 173,562.78 | 165,948.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,833.56 | 70,808.65 | 68,677.43 | 68,814.09 | |
| 投资性房地产 | 8,907.61 | 6,358.45 | 6,358.45 | 6,358.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,720.11 | 2,243.78 | 2,258.81 | 1,680.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 75,426.49 | 75,712.42 | 76,181.05 | 76,613.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,833.18 | 16,345.96 | 16,449.50 | 16,574.13 | |
| 开发支出 | 3,507.20 | 3,442.25 | 2,960.81 | 2,722.95 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 38.27 | 40.82 | 43.37 | 45.92 | |
| 递延所得税资产 | 6,862.97 | 5,453.10 | 5,459.09 | 5,353.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 172,129.39 | 180,405.42 | 178,388.51 | 178,164.12 | |
| 资产总计 | 313,395.49 | 340,445.02 | 351,951.29 | 344,112.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,121.97 | 70,750.32 | 74,428.35 | 64,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 55,756.00 | 73,058.00 | 66,900.00 | 70,400.00 | |
| 应付账款 | 12,659.86 | 10,009.64 | 22,512.31 | 12,887.38 | |
| 预收款项 | 2,255.07 | 5,332.57 | 4,373.06 | 5,678.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 653.81 | 626.96 | 661.91 | 659.89 | |
| 应交税费 | -1,118.66 | -2,671.08 | -2,236.27 | -2,766.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | 138.51 | |
| 其他应付款 | 22,877.74 | 13,826.89 | 30,173.93 | 31,883.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 171,347.02 | 176,074.52 | 201,954.52 | 191,781.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 444.60 | 5,566.54 | 5,566.54 | 5,560.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,342.71 | 705.42 | 705.42 | 705.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 18,500.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,787.31 | 24,771.96 | 6,271.96 | 6,266.33 | |
| 负债合计 | 173,134.32 | 200,846.48 | 208,226.49 | 198,047.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,923.20 | 64,923.20 | 64,923.20 | 49,940.93 | |
| 资本公积 | 1,109.03 | 1,109.03 | 1,109.03 | 1,109.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 94.63 | 129.86 | 278.19 | 159.35 | |
| 盈余公积 | 10,259.30 | 9,748.89 | 9,748.89 | 9,748.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,722.66 | 47,421.05 | 47,638.15 | 65,007.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,108.83 | 123,332.03 | 123,697.47 | 125,965.42 | |
| 少数股东权益 | 17,152.34 | 16,266.50 | 20,027.33 | 20,099.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,261.17 | 139,598.54 | 143,724.80 | 146,065.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,395.49 | 340,445.02 | 351,951.29 | 344,112.87 | |
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