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胜利股份(000407) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57,444.84 | 41,572.70 | 31,291.22 | 68,406.38 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 31,452.89 | -- | 49,612.75 | -- | |
应收票据 | 3,331.15 | 3,037.02 | 1,862.45 | 2,113.47 | |
应收账款 | 28,121.74 | 38,440.42 | 47,750.29 | 41,021.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,905.18 | 18,968.19 | 10,137.58 | 13,532.92 | |
其他应收款(合计) | 9,568.69 | -- | 11,768.98 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,568.69 | 12,312.97 | 11,768.98 | 9,349.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,967.39 | 34,167.88 | 35,830.39 | 43,780.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,813.32 | 5,325.26 | 4,757.94 | 5,484.83 | |
流动资产合计 | 157,152.31 | 153,824.44 | 143,398.86 | 183,688.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,623.16 | 4,173.16 | 3,565.56 | 3,565.56 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 74,703.78 | 77,640.09 | 77,701.27 | 77,601.50 | |
投资性房地产 | 8,842.25 | 8,840.73 | 8,840.73 | 8,840.73 | |
在建工程(合计) | 10,391.67 | -- | 10,528.14 | -- | |
在建工程 | 10,391.67 | 10,008.60 | 10,227.96 | 15,510.96 | |
工程物资 | -- | 1,981.72 | 300.18 | 177.98 | |
固定资产及清理(合计) | 87,353.79 | -- | 73,703.46 | -- | |
固定资产净额 | 87,353.79 | 79,029.59 | 73,703.46 | 73,699.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,681.68 | 9,695.98 | 9,648.66 | 9,699.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 56,320.78 | 44,795.50 | 40,485.65 | 40,485.65 | |
长期待摊费用 | 2,214.57 | 2,259.82 | 2,369.36 | 2,499.86 | |
递延所得税资产 | 13,032.00 | 17,999.78 | 17,459.47 | 16,468.13 | |
其他非流动资产 | 5,940.09 | 5,669.02 | 6,241.49 | 6,308.03 | |
非流动资产合计 | 273,103.78 | 262,093.97 | 250,543.79 | 254,857.19 | |
资产总计 | 430,256.09 | 415,918.41 | 393,942.66 | 438,545.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 45,250.00 | 51,750.00 | 39,500.00 | 101,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 48,743.47 | -- | 37,916.09 | -- | |
应付票据 | 14,000.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | 27,000.00 | |
应付账款 | 34,743.47 | 22,729.39 | 23,916.09 | 28,946.57 | |
预收款项 | 31,339.17 | 19,474.42 | 12,306.83 | 13,132.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,289.65 | 1,572.88 | 1,531.79 | 1,419.40 | |
应交税费 | 3,345.08 | 1,145.53 | 888.14 | 1,326.51 | |
其他应付款(合计) | 5,063.01 | -- | 4,549.92 | -- | |
应付利息 | 110.37 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 149.79 | 149.79 | 141.23 | 141.23 | |
其他应付款 | 4,802.85 | 9,190.78 | 4,408.69 | 8,559.52 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,950.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 139,980.38 | 122,762.80 | 100,442.77 | 185,976.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 33,712.50 | 12,750.00 | 13,687.50 | 29,625.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,580.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,070.72 | 1,697.95 | 1,689.43 | 1,693.81 | |
长期递延收益 | 1,001.88 | 1,015.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
其他非流动负债 | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
非流动负债合计 | 38,365.09 | 16,162.95 | 17,126.93 | 33,068.81 | |
负债合计 | 178,345.47 | 138,925.75 | 117,569.70 | 219,044.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 88,008.47 | 88,008.47 | 88,008.47 | 77,404.88 | |
资本公积 | 101,536.88 | 101,583.51 | 101,827.94 | 49,479.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,512.34 | 1,431.61 | 1,434.55 | 1,318.53 | |
盈余公积 | 11,857.29 | 11,857.29 | 11,857.29 | 11,857.29 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 8,812.43 | 40,031.36 | 41,688.26 | 45,178.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 211,727.41 | 242,912.23 | 244,816.50 | 185,239.04 | |
少数股东权益 | 40,183.21 | 34,080.43 | 31,556.45 | 34,261.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 251,910.62 | 276,992.66 | 276,372.95 | 219,500.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,256.09 | 415,918.41 | 393,942.66 | 438,545.96 |
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