胜利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
胜利股份(000407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,333.01246,752.65126,734.06523,787.31383,406.06
收到的税费返还848.91626.47--3,003.373,030.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,384.82837.39530.073,302.981,733.53
经营活动现金流入小计360,566.75248,216.51127,264.12530,093.65388,170.22
购买商品、接受劳务支付的现金312,999.13221,855.36131,798.07453,988.08343,676.29
支付给职工以及为职工支付的现金16,712.4211,101.885,275.8823,314.4317,184.45
支付的各项税费7,956.805,285.641,750.6113,013.3610,149.85
支付的其他与经营活动有关的现金8,289.096,163.653,097.2912,867.008,334.65
经营活动现金流出小计345,957.45244,406.53141,921.84503,182.87379,345.25
经营活动产生的现金流量净额14,609.303,809.98-14,657.7226,910.798,824.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,361.041,393.201,393.202,928.421,368.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额532.97532.9711.75188.53408.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额609.20609.20------
收到的其他与投资活动有关的现金4,545.791,595.84--3,897.773,307.16
投资活动现金流入小计8,049.004,131.201,404.947,014.735,083.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,109.515,409.313,257.7515,219.3110,306.76
投资所支付的现金------8.058.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,172.314,172.31--4,422.501,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,281.829,581.623,257.7519,649.8611,314.81
投资活动产生的现金流量净额-4,232.82-5,450.42-1,852.81-12,635.13-6,230.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金179,213.31127,626.9844,018.45176,957.45153,164.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,712.9812,712.9818,835.00541.28--
筹资活动现金流入小计198,926.29140,339.9662,853.45177,498.74153,164.00
偿还债务支付的现金189,033.71110,961.7646,748.51157,342.32136,605.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,642.626,766.204,183.3019,402.8413,423.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,616.33468.20468.203,780.981,032.46
支付其他与筹资活动有关的现金1,301.681,053.07254.8821,448.539,819.75
筹资活动现金流出小计206,978.01118,781.0451,186.68198,193.69159,849.39
筹资活动产生的现金流量净额-8,051.7221,558.9211,666.76-20,694.95-6,685.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,324.7619,918.49-4,843.77-6,419.30-4,091.36
加:期初现金及现金等价物余额35,779.0435,779.0435,779.0442,198.3542,198.35
六、期末现金及现金等价物余额38,103.8155,697.5330,935.2835,779.0438,106.99
附注
净利润--10,936.63--18,211.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3.84--395.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,453.24--10,621.14--
无形资产摊销--176.68--354.51--
长期待摊费用摊销--319.89--362.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.36---354.39--
固定资产报废损失--0.89--1.11--
公允价值变动损失------15.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,262.62--12,317.02--
投资损失---2,902.77---4,462.97--
递延所得税资产减少--283.07---307.76--
递延所得税负债增加---122.03--915.15--
存货的减少---2,002.67---203.57--
经营性应收项目的减少--6,755.73---4,648.51--
经营性应付项目的增加---20,999.56---7,456.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,809.98--26,910.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,697.53--35,779.04--
现金的期初余额--35,779.04--42,198.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,918.49---6,419.30--
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