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| 胜利股份(000407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,136.96 | 501,087.47 | 358,333.01 | 246,752.65 | 126,734.06 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,180.63 | 848.91 | 626.47 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 323.29 | 4,377.31 | 1,384.82 | 837.39 | 530.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,460.24 | 506,645.40 | 360,566.75 | 248,216.51 | 127,264.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,073.10 | 409,550.98 | 312,999.13 | 221,855.36 | 131,798.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,533.07 | 22,453.38 | 16,712.42 | 11,101.88 | 5,275.88 |
| 支付的各项税费 | 3,898.78 | 12,052.27 | 7,956.80 | 5,285.64 | 1,750.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,079.54 | 14,995.85 | 8,289.09 | 6,163.65 | 3,097.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,584.49 | 459,052.48 | 345,957.45 | 244,406.53 | 141,921.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,124.24 | 47,592.92 | 14,609.30 | 3,809.98 | -14,657.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,661.69 | 2,361.04 | 1,393.20 | 1,393.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 965.59 | 532.97 | 532.97 | 11.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71.27 | 616.28 | 609.20 | 609.20 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,739.33 | 4,545.79 | 1,595.84 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71.27 | 9,982.89 | 8,049.00 | 4,131.20 | 1,404.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,800.15 | 12,112.79 | 8,109.51 | 5,409.31 | 3,257.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,448.59 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,362.50 | 4,172.31 | 4,172.31 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,800.15 | 24,923.88 | 12,281.82 | 9,581.62 | 3,257.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,728.87 | -14,940.99 | -4,232.82 | -5,450.42 | -1,852.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,360.00 | 222,854.24 | 179,213.31 | 127,626.98 | 44,018.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,054.74 | 9,342.80 | 19,712.98 | 12,712.98 | 18,835.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,414.74 | 232,197.04 | 198,926.29 | 140,339.96 | 62,853.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,124.61 | 224,627.76 | 189,033.71 | 110,961.76 | 46,748.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,007.41 | 19,238.92 | 16,642.62 | 6,766.20 | 4,183.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 128.94 | 5,896.33 | 5,616.33 | 468.20 | 468.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,126.04 | 1,806.66 | 1,301.68 | 1,053.07 | 254.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,258.05 | 245,673.35 | 206,978.01 | 118,781.04 | 51,186.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,156.69 | -13,476.30 | -8,051.72 | 21,558.92 | 11,666.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,696.43 | 19,175.62 | 2,324.76 | 19,918.49 | -4,843.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,954.67 | 35,779.04 | 35,779.04 | 35,779.04 | 35,779.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,258.23 | 54,954.67 | 38,103.81 | 55,697.53 | 30,935.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,363.83 | -- | 10,936.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 142.80 | -- | -3.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,677.54 | -- | 5,453.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 367.79 | -- | 176.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 346.95 | -- | 319.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -539.65 | -- | -18.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.48 | -- | 0.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22.80 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,230.86 | -- | 6,262.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,265.05 | -- | -2,902.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 784.31 | -- | 283.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 297.07 | -- | -122.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,576.27 | -- | -2,002.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,421.67 | -- | 6,755.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,178.01 | -- | -20,999.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,592.92 | -- | 3,809.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,954.67 | -- | 55,697.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,779.04 | -- | 35,779.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,175.62 | -- | 19,918.49 | -- |
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