胜利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
胜利股份(000407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金365,841.57272,732.06118,747.18508,105.72307,197.16
收到的税费返还25.9826.3530.71--123.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,252.24926.62492.303,036.561,950.63
经营活动现金流入小计367,119.78273,685.03119,270.18511,142.28309,270.95
购买商品、接受劳务支付的现金327,484.85252,795.42117,890.23417,277.06253,247.04
支付给职工以及为职工支付的现金19,353.0012,751.815,610.3522,462.8914,654.33
支付的各项税费7,718.384,200.222,517.3311,832.5511,218.46
支付的其他与经营活动有关的现金10,998.457,099.972,891.8714,591.7214,573.59
经营活动现金流出小计365,554.67276,847.43128,909.79466,164.22293,693.42
经营活动产生的现金流量净额1,565.11-3,162.40-9,639.6044,978.0515,577.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------95.0095.00
取得投资收益所收到的现金11,021.5111,021.5111,021.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.1817.554.83445.0841.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------181.00181.00
收到的其他与投资活动有关的现金3,524.661,002.45--1,327.21--
投资活动现金流入小计14,602.3512,041.5011,026.352,048.29317.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,795.6412,159.965,588.9130,884.5317,187.11
投资所支付的现金1,491.30----14,068.0014,068.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,480.001,500.00--11,807.286,384.78
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.00--
投资活动现金流出小计24,766.9413,659.965,588.9157,759.8137,639.89
投资活动产生的现金流量净额-10,164.60-1,618.455,437.44-55,711.52-37,322.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------350.00--
取得借款收到的现金157,466.00125,892.7449,930.00203,965.59169,045.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,965.05----3,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计165,431.05125,892.7449,930.00207,315.59172,045.00
偿还债务支付的现金163,208.17127,044.8353,493.33165,146.42136,949.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,431.5610,370.916,173.8518,915.8816,327.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润617.35617.35617.355,249.634,780.84
支付其他与筹资活动有关的现金1,923.031,923.031,000.5022,043.3924,384.01
筹资活动现金流出小计178,562.75139,338.7760,667.69206,105.69177,660.81
筹资活动产生的现金流量净额-13,131.70-13,446.03-10,737.691,209.90-5,615.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---------0.05
五、现金及现金等价物净增加额-21,731.19-18,226.88-14,939.85-9,523.56-27,360.61
加:期初现金及现金等价物余额45,277.6945,277.6945,277.6954,801.2554,801.25
六、期末现金及现金等价物余额23,546.5127,050.8130,337.8445,277.6927,440.65
附注
净利润--19,421.65--21,563.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3.84--5,889.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,857.60--9,550.20--
无形资产摊销--168.64--595.47--
长期待摊费用摊销--143.23--776.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---394.30---726.91--
固定资产报废损失--252.64--681.53--
公允价值变动损失-------3,503.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,121.42--10,111.13--
投资损失---23,103.74---2,821.93--
递延所得税资产减少--5,031.17---244.34--
递延所得税负债增加--124.84--4,065.42--
存货的减少---2,363.36--619.91--
经营性应收项目的减少--160.78---1,738.80--
经营性应付项目的增加---16,842.32---176.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,162.40--44,978.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,050.81--45,277.69--
现金的期初余额--45,277.69--54,801.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,226.88---9,523.56--
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