胜利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
胜利股份(000407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,115.08242,701.96134,358.20441,566.36296,944.42
收到的税费返还10.47--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,628.891,865.32341.673,783.776,656.19
经营活动现金流入小计370,754.44244,567.28134,699.87445,350.13303,600.60
购买商品、接受劳务支付的现金329,030.45219,502.14132,997.69380,676.63267,861.22
支付给职工以及为职工支付的现金9,964.196,583.693,513.6411,304.217,417.67
支付的各项税费11,409.447,213.533,277.9615,259.089,044.39
支付的其他与经营活动有关的现金14,354.2810,026.613,630.4417,894.319,235.26
经营活动现金流出小计364,758.37243,325.97143,419.73425,134.23293,558.55
经营活动产生的现金流量净额5,996.081,241.31-8,719.8620,215.9110,042.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,451.601,451.60
取得投资收益所收到的现金1,545.16645.16643.49186.37117.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.356.085.7415.6712.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------337.53349.99
收到的其他与投资活动有关的现金------13,597.356,000.00
投资活动现金流入小计1,562.52651.24649.2315,588.527,932.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,770.3914,310.898,594.8829,575.6815,186.88
投资所支付的现金------10,405.8318,462.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,500.0029,500.0029,000.0023,747.2012,285.78
支付的其他与投资活动有关的现金303.68303.68139.884,070.4511,159.05
投资活动现金流出小计56,574.0744,114.5737,734.7667,799.1557,093.89
投资活动产生的现金流量净额-55,011.55-43,463.33-37,085.53-52,210.63-49,161.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------161.19161.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------161.19
取得借款收到的现金78,455.0044,784.0031,054.00104,036.0070,791.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.0019,000.007,190.03----
筹资活动现金流入小计118,455.0063,784.0038,244.03104,197.1970,952.19
偿还债务支付的现金68,683.4719,087.218,021.5060,221.0041,842.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,624.7410,830.452,268.727,648.855,648.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,222.265,758.61----1,903.08
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.00------
筹资活动现金流出小计89,308.2133,917.6610,290.2267,869.8547,490.83
筹资活动产生的现金流量净额29,146.7929,866.3427,953.8136,327.3423,461.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.11-0.12-0.110.28-0.09
五、现金及现金等价物净增加额-19,868.58-12,355.80-17,851.694,332.90-15,658.58
加:期初现金及现金等价物余额52,987.7452,987.7452,987.7448,654.8448,654.84
六、期末现金及现金等价物余额33,119.1640,631.9435,136.0452,987.7432,996.26
附注
净利润--11,287.25--12,270.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,304.08--7,400.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,975.82--6,005.88--
无形资产摊销--179.41--311.17--
长期待摊费用摊销--309.09--1,170.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.12---6.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------1.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,081.84--5,804.98--
投资损失---3,136.98---23,639.11--
递延所得税资产减少---199.86---3,758.27--
递延所得税负债增加---20.63--43.31--
存货的减少---20,776.37--1,955.11--
经营性应收项目的减少---8,489.02--5,247.10--
经营性应付项目的增加--11,731.79--7,412.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,241.31--20,215.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,631.94--52,987.74--
现金的期初余额--52,987.74--48,654.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,355.80--4,332.90--
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