- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
胜利股份(000407) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,770.46 | 365,841.57 | 272,732.06 | 118,747.18 | |
收到的税费返还 | -- | 25.98 | 26.35 | 30.71 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,661.28 | 1,252.24 | 926.62 | 492.30 | |
经营活动现金流入小计 | 523,431.74 | 367,119.78 | 273,685.03 | 119,270.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,262.16 | 327,484.85 | 252,795.42 | 117,890.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,564.45 | 19,353.00 | 12,751.81 | 5,610.35 | |
支付的各项税费 | 12,204.73 | 7,718.38 | 4,200.22 | 2,517.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,269.43 | 10,998.45 | 7,099.97 | 2,891.87 | |
经营活动现金流出小计 | 494,300.76 | 365,554.67 | 276,847.43 | 128,909.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,130.97 | 1,565.11 | -3,162.40 | -9,639.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,660.80 | 11,021.51 | 11,021.51 | 11,021.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.47 | 56.18 | 17.55 | 4.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,852.15 | 3,524.66 | 1,002.45 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,612.43 | 14,602.35 | 12,041.50 | 11,026.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,667.25 | 18,795.64 | 12,159.96 | 5,588.91 | |
投资所支付的现金 | 1,491.30 | 1,491.30 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,325.00 | 4,480.00 | 1,500.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 43,483.55 | 24,766.94 | 13,659.96 | 5,588.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,871.12 | -10,164.60 | -1,618.45 | 5,437.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 202,965.15 | 157,466.00 | 125,892.74 | 49,930.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,348.45 | 7,965.05 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 219,313.60 | 165,431.05 | 125,892.74 | 49,930.00 | |
偿还债务支付的现金 | 203,534.76 | 163,208.17 | 127,044.83 | 53,493.33 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,281.84 | 13,431.56 | 10,370.91 | 6,173.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,834.51 | 617.35 | 617.35 | 617.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 836.21 | 1,923.03 | 1,923.03 | 1,000.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 222,652.80 | 178,562.75 | 139,338.77 | 60,667.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,339.20 | -13,131.70 | -13,446.03 | -10,737.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,079.35 | -21,731.19 | -18,226.88 | -14,939.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,277.69 | 45,277.69 | 45,277.69 | 45,277.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,198.35 | 23,546.51 | 27,050.81 | 30,337.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,892.52 | -- | 19,421.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,169.48 | -- | -3.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,275.66 | -- | 5,857.60 | -- | |
无形资产摊销 | 339.03 | -- | 168.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 307.78 | -- | 143.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -253.34 | -- | -394.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 213.01 | -- | 252.64 | -- | |
公允价值变动损失 | 60.80 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,477.70 | -- | 8,121.42 | -- | |
投资损失 | -28,262.37 | -- | -23,103.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | 5,653.41 | -- | 5,031.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | 352.26 | -- | 124.84 | -- | |
存货的减少 | 2,902.01 | -- | -2,363.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,789.31 | -- | 160.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,268.08 | -- | -16,842.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,130.97 | -- | -3,162.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,198.35 | -- | 27,050.81 | -- | |
现金的期初余额 | 45,277.69 | -- | 45,277.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,079.35 | -- | -18,226.88 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |