胜利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
胜利股份(000407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,566.36296,944.42177,628.3669,853.78
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,783.776,656.196,405.862,270.40
经营活动现金流入小计445,350.13303,600.60184,034.2272,124.18
购买商品、接受劳务支付的现金380,676.63267,861.22161,385.5163,123.71
支付给职工以及为职工支付的现金11,304.217,417.674,839.112,650.36
支付的各项税费15,259.089,044.396,337.212,359.08
支付的其他与经营活动有关的现金17,894.319,235.264,905.382,510.97
经营活动现金流出小计425,134.23293,558.55177,467.2070,644.12
经营活动产生的现金流量净额20,215.9110,042.056,567.021,480.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,451.601,451.601,451.60--
取得投资收益所收到的现金186.37117.5374.9836.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.6712.871.961.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额337.53349.99349.990.00
收到的其他与投资活动有关的现金13,597.356,000.006,000.00600.00
投资活动现金流入小计15,588.527,932.007,878.54638.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,575.6815,186.889,039.744,730.49
投资所支付的现金10,405.8318,462.1721,050.932,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,747.2012,285.78--10,381.58
支付的其他与投资活动有关的现金4,070.4511,159.0510,959.054,684.05
投资活动现金流出小计67,799.1557,093.8941,049.7322,096.13
投资活动产生的现金流量净额-52,210.63-49,161.89-33,171.19-21,457.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金161.19161.19----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--161.19----
取得借款收到的现金104,036.0070,791.0047,291.0029,191.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计104,197.1970,952.1947,291.0029,191.00
偿还债务支付的现金60,221.0041,842.5037,125.0022,687.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,648.855,648.333,084.291,329.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,903.08689.94209.36
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计67,869.8547,490.8340,209.2924,017.02
筹资活动产生的现金流量净额36,327.3423,461.367,081.715,173.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.28-0.09-0.05-0.48
五、现金及现金等价物净增加额4,332.90-15,658.58-19,522.51-14,803.68
加:期初现金及现金等价物余额48,654.8448,654.8448,654.8448,654.84
六、期末现金及现金等价物余额52,987.7432,996.2629,132.3333,851.16
附注
净利润12,270.32--7,615.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,400.01--814.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,005.88--2,867.35--
无形资产摊销311.17--131.73--
长期待摊费用摊销1,170.91--406.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.21---4.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1.52------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,804.98--2,283.98--
投资损失-23,639.11---22,396.74--
递延所得税资产减少-3,758.27---661.66--
递延所得税负债增加43.31---5.38--
存货的减少1,955.11--8,447.03--
经营性应收项目的减少5,247.10---13,532.63--
经营性应付项目的增加7,412.21--20,601.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,215.91--6,567.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,987.74--29,132.33--
现金的期初余额48,654.84--48,654.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,332.90---19,522.51--
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