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| 胜利股份(000407) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,566.36 | 296,944.42 | 177,628.36 | 69,853.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,783.77 | 6,656.19 | 6,405.86 | 2,270.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 445,350.13 | 303,600.60 | 184,034.22 | 72,124.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,676.63 | 267,861.22 | 161,385.51 | 63,123.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,304.21 | 7,417.67 | 4,839.11 | 2,650.36 | |
| 支付的各项税费 | 15,259.08 | 9,044.39 | 6,337.21 | 2,359.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,894.31 | 9,235.26 | 4,905.38 | 2,510.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,134.23 | 293,558.55 | 177,467.20 | 70,644.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,215.91 | 10,042.05 | 6,567.02 | 1,480.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,451.60 | 1,451.60 | 1,451.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.37 | 117.53 | 74.98 | 36.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.67 | 12.87 | 1.96 | 1.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 337.53 | 349.99 | 349.99 | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,597.35 | 6,000.00 | 6,000.00 | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,588.52 | 7,932.00 | 7,878.54 | 638.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,575.68 | 15,186.88 | 9,039.74 | 4,730.49 | |
| 投资所支付的现金 | 10,405.83 | 18,462.17 | 21,050.93 | 2,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,747.20 | 12,285.78 | -- | 10,381.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,070.45 | 11,159.05 | 10,959.05 | 4,684.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,799.15 | 57,093.89 | 41,049.73 | 22,096.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,210.63 | -49,161.89 | -33,171.19 | -21,457.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161.19 | 161.19 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 161.19 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,036.00 | 70,791.00 | 47,291.00 | 29,191.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,197.19 | 70,952.19 | 47,291.00 | 29,191.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,221.00 | 41,842.50 | 37,125.00 | 22,687.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,648.85 | 5,648.33 | 3,084.29 | 1,329.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,903.08 | 689.94 | 209.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,869.85 | 47,490.83 | 40,209.29 | 24,017.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,327.34 | 23,461.36 | 7,081.71 | 5,173.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | -0.09 | -0.05 | -0.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,332.90 | -15,658.58 | -19,522.51 | -14,803.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,654.84 | 48,654.84 | 48,654.84 | 48,654.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,987.74 | 32,996.26 | 29,132.33 | 33,851.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,270.32 | -- | 7,615.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,400.01 | -- | 814.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,005.88 | -- | 2,867.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 311.17 | -- | 131.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,170.91 | -- | 406.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.21 | -- | -4.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,804.98 | -- | 2,283.98 | -- | |
| 投资损失 | -23,639.11 | -- | -22,396.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,758.27 | -- | -661.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43.31 | -- | -5.38 | -- | |
| 存货的减少 | 1,955.11 | -- | 8,447.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,247.10 | -- | -13,532.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,412.21 | -- | 20,601.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,215.91 | -- | 6,567.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,987.74 | -- | 29,132.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,654.84 | -- | 48,654.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,332.90 | -- | -19,522.51 | -- | |
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