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| 胜利股份(000407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,753.21 | 208,930.98 | 136,466.12 | 58,154.13 | |
| 收到的税费返还 | 202.53 | 139.86 | 90.17 | 36.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,888.27 | 1,557.62 | 1,087.99 | 496.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,844.00 | 210,628.46 | 137,644.28 | 58,686.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,507.31 | 184,348.83 | 129,771.17 | 60,411.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,380.92 | 7,281.95 | 4,994.49 | 2,854.99 | |
| 支付的各项税费 | 6,490.09 | 6,752.74 | 4,408.27 | 1,469.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,916.28 | 9,709.52 | 6,302.65 | 2,341.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,294.61 | 208,093.05 | 145,476.58 | 67,078.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,549.39 | 2,535.42 | -7,832.30 | -8,391.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,707.80 | 1,707.80 | 1,215.00 | 1,215.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,172.78 | 1,172.78 | 604.20 | 602.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.92 | 122.83 | 30.23 | 15.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,669.06 | 2,411.00 | 2,411.00 | 2,411.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,774.57 | 5,414.41 | 4,260.44 | 4,243.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,776.92 | 5,115.94 | 4,135.60 | 970.31 | |
| 投资所支付的现金 | 12,234.00 | 9,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,208.02 | 4,398.02 | 4,398.02 | 1,463.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | 1,894.68 | 415.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,918.94 | 20,908.64 | 9,948.62 | 3,433.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,144.37 | -15,494.23 | -5,688.18 | 810.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 318.50 | 318.50 | 318.50 | 220.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 318.50 | 318.50 | 318.50 | 220.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 152,738.74 | 117,076.21 | 91,501.09 | 32,669.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,312.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,369.24 | 118,094.71 | 92,519.59 | 33,589.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,047.87 | 75,256.16 | 46,498.69 | 21,081.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,443.63 | 8,706.82 | 6,419.69 | 1,497.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,511.40 | 2,511.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,536.68 | 28,562.39 | 20,048.31 | 9,479.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,028.17 | 112,525.37 | 72,966.70 | 32,057.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,341.07 | 5,569.34 | 19,552.88 | 1,531.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.43 | 40.64 | 14.48 | 9.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,750.53 | -7,348.84 | 6,046.87 | -6,039.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,023.51 | 48,023.51 | 48,023.51 | 48,023.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,774.03 | 40,674.67 | 54,070.38 | 41,983.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,146.66 | -- | 1,334.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,006.65 | -- | 938.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,943.25 | -- | 2,179.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 586.40 | -- | 264.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 909.40 | -- | 165.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.83 | -- | -1.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,466.85 | -- | 3,908.29 | -- | |
| 投资损失 | -13,484.33 | -- | -785.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,709.74 | -- | -1,213.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.37 | -- | 70.04 | -- | |
| 存货的减少 | 14,251.48 | -- | -2,209.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,844.23 | -- | -22,324.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,469.08 | -- | 9,842.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,549.39 | -- | -7,832.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,774.03 | -- | 54,070.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,023.51 | -- | 48,023.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,750.53 | -- | 6,046.87 | -- | |
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