胜利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
胜利股份(000407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,753.21208,930.98136,466.1258,154.13
收到的税费返还202.53139.8690.1736.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,888.271,557.621,087.99496.14
经营活动现金流入小计276,844.00210,628.46137,644.2858,686.51
购买商品、接受劳务支付的现金236,507.31184,348.83129,771.1760,411.71
支付给职工以及为职工支付的现金14,380.927,281.954,994.492,854.99
支付的各项税费6,490.096,752.744,408.271,469.88
支付的其他与经营活动有关的现金12,916.289,709.526,302.652,341.86
经营活动现金流出小计270,294.61208,093.05145,476.5867,078.43
经营活动产生的现金流量净额6,549.392,535.42-7,832.30-8,391.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,707.801,707.801,215.001,215.00
取得投资收益所收到的现金1,172.781,172.78604.20602.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额174.92122.8330.2315.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,669.062,411.002,411.002,411.00
收到的其他与投资活动有关的现金50.00------
投资活动现金流入小计4,774.575,414.414,260.444,243.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,776.925,115.944,135.60970.31
投资所支付的现金12,234.009,500.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,208.024,398.024,398.021,463.20
支付的其他与投资活动有关的现金700.001,894.68415.00--
投资活动现金流出小计26,918.9420,908.649,948.623,433.51
投资活动产生的现金流量净额-22,144.37-15,494.23-5,688.18810.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金318.50318.50318.50220.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金318.50318.50318.50220.50
取得借款收到的现金152,738.74117,076.2191,501.0932,669.07
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,312.00700.00700.00700.00
筹资活动现金流入小计161,369.24118,094.7192,519.5933,589.57
偿还债务支付的现金100,047.8775,256.1646,498.6921,081.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,443.638,706.826,419.691,497.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,511.402,511.40--
支付其他与筹资活动有关的现金28,536.6828,562.3920,048.319,479.52
筹资活动现金流出小计140,028.17112,525.3772,966.7032,057.83
筹资活动产生的现金流量净额21,341.075,569.3419,552.881,531.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.4340.6414.489.86
五、现金及现金等价物净增加额5,750.53-7,348.846,046.87-6,039.97
加:期初现金及现金等价物余额48,023.5148,023.5148,023.5148,023.51
六、期末现金及现金等价物余额53,774.0340,674.6754,070.3841,983.54
附注
净利润4,146.66--1,334.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,006.65--938.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,943.25--2,179.30--
无形资产摊销586.40--264.58--
长期待摊费用摊销909.40--165.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.83---1.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失6.08------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,466.85--3,908.29--
投资损失-13,484.33---785.87--
递延所得税资产减少-3,709.74---1,213.27--
递延所得税负债增加58.37--70.04--
存货的减少14,251.48---2,209.48--
经营性应收项目的减少10,844.23---22,324.89--
经营性应付项目的增加-21,469.08--9,842.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,549.39---7,832.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,774.03--54,070.38--
现金的期初余额48,023.51--48,023.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,750.53--6,046.87--
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