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| 胜利股份(000407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,370.09 | 434,668.57 | 319,098.61 | 170,758.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,535.61 | 2,666.29 | 1,717.07 | 5,784.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 611,905.69 | 437,334.87 | 320,815.68 | 176,543.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,380.30 | 354,422.72 | 284,309.85 | 156,633.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,952.08 | 12,768.81 | 7,910.39 | 4,341.34 | |
| 支付的各项税费 | 19,730.04 | 13,863.77 | 10,227.02 | 5,096.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,763.51 | 12,784.37 | 8,702.58 | 4,763.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 552,825.93 | 393,839.67 | 311,149.85 | 170,834.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,079.77 | 43,495.19 | 9,665.83 | 5,708.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 690.79 | 405.50 | 405.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 536.23 | 536.23 | 536.23 | 536.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 848.32 | 530.49 | 226.59 | 220.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 602.28 | 491.81 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,677.62 | 1,964.03 | 1,168.32 | 756.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,467.00 | 10,866.60 | 7,154.87 | 4,673.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,992.41 | 12,361.60 | 11,128.02 | 5,066.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 231.68 | 31.68 | 31.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,659.42 | 23,459.88 | 18,314.57 | 9,771.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,981.80 | -21,495.85 | -17,146.25 | -9,015.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,744.00 | 112,244.00 | 84,384.00 | 16,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 27,650.00 | 6,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,744.00 | 112,244.00 | 112,034.00 | 23,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,796.67 | 117,247.67 | 78,475.33 | 18,035.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,187.90 | 13,481.46 | 8,370.87 | 3,371.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,954.46 | 5,125.73 | 3,264.13 | 637.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,250.00 | 12,250.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,234.57 | 142,979.12 | 87,346.20 | 21,906.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,490.57 | -30,735.12 | 24,687.80 | 1,143.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.06 | -0.15 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -392.57 | -8,735.72 | 17,207.24 | -2,163.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,193.82 | 55,193.82 | 55,193.82 | 55,193.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,801.25 | 46,458.11 | 72,401.06 | 53,030.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,395.39 | -- | 12,767.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,870.57 | -- | -390.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,957.39 | -- | 4,434.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.13 | -- | 214.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,084.50 | -- | 415.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.82 | -- | -49.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 488.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,062.39 | -- | 5,015.45 | -- | |
| 投资损失 | -5,826.87 | -- | -1,884.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 222.90 | -- | 123.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,100.09 | -- | 312.58 | -- | |
| 存货的减少 | 2,764.06 | -- | 3,772.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,715.72 | -- | -7,431.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,344.79 | -- | -7,634.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,079.77 | -- | 9,665.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,801.25 | -- | 72,401.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,193.82 | -- | 55,193.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -392.57 | -- | 17,207.24 | -- | |
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