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| 胜利股份(000407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,105.72 | 307,197.16 | 200,491.14 | 86,724.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | 123.16 | 54.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,036.56 | 1,950.63 | 1,159.95 | 709.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 511,142.28 | 309,270.95 | 201,705.71 | 87,434.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,277.06 | 253,247.04 | 162,902.52 | 96,961.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,462.89 | 14,654.33 | 10,380.59 | 4,759.94 | |
| 支付的各项税费 | 11,832.55 | 11,218.46 | 6,424.32 | 2,585.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,591.72 | 14,573.59 | 7,675.44 | 3,003.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 466,164.22 | 293,693.42 | 187,382.88 | 107,309.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,978.05 | 15,577.53 | 14,322.83 | -19,875.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95.00 | 95.00 | 43.94 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 445.08 | 41.61 | 23.71 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,327.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,048.29 | 317.61 | 248.65 | 182.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,884.53 | 17,187.11 | 13,107.73 | 5,356.34 | |
| 投资所支付的现金 | 14,068.00 | 14,068.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,807.28 | 6,384.78 | 6,384.78 | 5,472.84 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,759.81 | 37,639.89 | 19,492.51 | 10,829.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,711.52 | -37,322.28 | -19,243.86 | -10,646.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 203,965.59 | 169,045.00 | 140,945.00 | 52,315.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8,310.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,315.59 | 172,045.00 | 143,945.00 | 60,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,146.42 | 136,949.67 | 114,441.33 | 41,003.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,915.88 | 16,327.13 | 12,094.70 | 4,119.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,249.63 | 4,780.84 | 3,256.96 | 306.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,043.39 | 24,384.01 | 12,362.00 | 534.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,105.69 | 177,660.81 | 138,898.03 | 45,657.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,209.90 | -5,615.81 | 5,046.97 | 14,967.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.05 | 0.03 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,523.56 | -27,360.61 | 125.98 | -15,554.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,801.25 | 54,801.25 | 54,801.25 | 54,801.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,277.69 | 27,440.65 | 54,927.23 | 39,246.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,563.62 | -- | 10,966.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,889.72 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,550.20 | -- | 4,640.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 595.47 | -- | 166.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 776.75 | -- | 555.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -726.91 | -- | 1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 681.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,503.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,111.13 | -- | 5,777.57 | -- | |
| 投资损失 | -2,821.93 | -- | -1,291.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.34 | -- | 9.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,065.42 | -- | 429.67 | -- | |
| 存货的减少 | 619.91 | -- | 398.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,738.80 | -- | 14,087.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -176.77 | -- | -21,159.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,978.05 | -- | 14,322.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,277.69 | -- | 54,927.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,801.25 | -- | 54,801.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,523.56 | -- | 125.98 | -- | |
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