胜利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
胜利股份(000407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金338,997.15224,741.05120,427.1147,959.26
收到的税费返还566.29362.30134.35134.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,818.861,100.86653.86382.87
经营活动现金流入小计341,382.30226,204.21121,215.3248,476.48
购买商品、接受劳务支付的现金304,351.91202,435.58119,243.0859,998.09
支付给职工以及为职工支付的现金10,944.627,238.325,440.522,764.42
支付的各项税费5,111.372,799.601,822.97832.73
支付的其他与经营活动有关的现金15,102.109,794.945,370.662,580.31
经营活动现金流出小计335,510.00222,268.44131,877.2366,175.54
经营活动产生的现金流量净额5,872.303,935.77-10,661.91-17,699.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,043.861,043.861,043.19799.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,979.421,501.151,201.154.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,312.7027,442.33--18,303.26
收到的其他与投资活动有关的现金2,911.93--26,672.44--
投资活动现金流入小计42,247.9029,987.3428,916.7819,106.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,838.359,075.914,185.361,849.30
投资所支付的现金5,040.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,994.871,517.82933.75179.24
支付的其他与投资活动有关的现金1,521.00------
投资活动现金流出小计21,394.2211,593.736,119.113,028.54
投资活动产生的现金流量净额20,853.6818,393.6122,797.6716,078.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,780.00850.00550.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金850.00850.00550.00--
取得借款收到的现金82,524.0160,312.3035,837.3021,500.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,206.059,006.058,617.927,220.77
筹资活动现金流入小计109,510.0670,168.3545,005.2228,721.27
偿还债务支付的现金83,862.3665,968.0638,968.0621,314.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,701.2811,974.108,105.696,260.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,800.005,800.003,800.003,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金26,817.838,265.484,882.79--
筹资活动现金流出小计125,381.4886,207.6451,956.5327,575.29
筹资活动产生的现金流量净额-15,871.41-16,039.29-6,951.321,145.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.0442.7445.919.31
五、现金及现金等价物净增加额10,896.606,332.845,230.36-465.59
加:期初现金及现金等价物余额37,126.9136,510.6436,510.6436,510.64
六、期末现金及现金等价物余额48,023.5142,843.4841,741.0036,045.06
附注
净利润5,298.90--1,168.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,783.09--2,800.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,859.09--2,253.59--
无形资产摊销549.53--286.73--
长期待摊费用摊销279.34--32.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.56--2.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失66.88------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,901.28--4,420.87--
投资损失-19,195.72---5,243.10--
递延所得税资产减少-1,554.79--364.75--
递延所得税负债增加291.20------
存货的减少-594.89---9,704.22--
经营性应收项目的减少-2,146.71---18,015.94--
经营性应付项目的增加6,343.64--10,971.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,872.30---10,661.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,023.51--41,741.00--
现金的期初余额37,126.91--36,510.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,896.60--5,230.36--
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