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胜利股份(000407) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,997.15 | 224,741.05 | 120,427.11 | 47,959.26 | |
收到的税费返还 | 566.29 | 362.30 | 134.35 | 134.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,818.86 | 1,100.86 | 653.86 | 382.87 | |
经营活动现金流入小计 | 341,382.30 | 226,204.21 | 121,215.32 | 48,476.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,351.91 | 202,435.58 | 119,243.08 | 59,998.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,944.62 | 7,238.32 | 5,440.52 | 2,764.42 | |
支付的各项税费 | 5,111.37 | 2,799.60 | 1,822.97 | 832.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,102.10 | 9,794.94 | 5,370.66 | 2,580.31 | |
经营活动现金流出小计 | 335,510.00 | 222,268.44 | 131,877.23 | 66,175.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,872.30 | 3,935.77 | -10,661.91 | -17,699.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,043.86 | 1,043.86 | 1,043.19 | 799.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,979.42 | 1,501.15 | 1,201.15 | 4.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,312.70 | 27,442.33 | -- | 18,303.26 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,911.93 | -- | 26,672.44 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 42,247.90 | 29,987.34 | 28,916.78 | 19,106.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,838.35 | 9,075.91 | 4,185.36 | 1,849.30 | |
投资所支付的现金 | 5,040.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,994.87 | 1,517.82 | 933.75 | 179.24 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,521.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,394.22 | 11,593.73 | 6,119.11 | 3,028.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,853.68 | 18,393.61 | 22,797.67 | 16,078.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17,780.00 | 850.00 | 550.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 850.00 | 850.00 | 550.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 82,524.01 | 60,312.30 | 35,837.30 | 21,500.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,206.05 | 9,006.05 | 8,617.92 | 7,220.77 | |
筹资活动现金流入小计 | 109,510.06 | 70,168.35 | 45,005.22 | 28,721.27 | |
偿还债务支付的现金 | 83,862.36 | 65,968.06 | 38,968.06 | 21,314.69 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,701.28 | 11,974.10 | 8,105.69 | 6,260.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,800.00 | 5,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,817.83 | 8,265.48 | 4,882.79 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 125,381.48 | 86,207.64 | 51,956.53 | 27,575.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,871.41 | -16,039.29 | -6,951.32 | 1,145.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.04 | 42.74 | 45.91 | 9.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,896.60 | 6,332.84 | 5,230.36 | -465.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,126.91 | 36,510.64 | 36,510.64 | 36,510.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,023.51 | 42,843.48 | 41,741.00 | 36,045.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,298.90 | -- | 1,168.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,783.09 | -- | 2,800.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,859.09 | -- | 2,253.59 | -- | |
无形资产摊销 | 549.53 | -- | 286.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 279.34 | -- | 32.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.56 | -- | 2.52 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 66.88 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,901.28 | -- | 4,420.87 | -- | |
投资损失 | -19,195.72 | -- | -5,243.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,554.79 | -- | 364.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | 291.20 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -594.89 | -- | -9,704.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,146.71 | -- | -18,015.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,343.64 | -- | 10,971.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,872.30 | -- | -10,661.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,023.51 | -- | 41,741.00 | -- | |
现金的期初余额 | 37,126.91 | -- | 36,510.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,896.60 | -- | 5,230.36 | -- |
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