胜利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
胜利股份(000407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,983.40186,056.57112,564.4654,118.52
收到的税费返还24.3518.0111.5111.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,401.52910.48623.32259.77
经营活动现金流入小计281,409.27186,985.07113,199.2954,389.81
购买商品、接受劳务支付的现金243,408.81159,363.67100,604.9055,540.49
支付给职工以及为职工支付的现金12,166.499,172.366,231.862,810.90
支付的各项税费6,814.315,954.004,197.621,959.41
支付的其他与经营活动有关的现金13,906.3510,805.457,704.703,093.15
经营活动现金流出小计276,295.95185,295.48118,739.0863,403.95
经营活动产生的现金流量净额5,113.321,689.58-5,539.79-9,014.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,649.9065.0065.0065.00
取得投资收益所收到的现金590.691.68----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额188.9371.2943.2929.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,884.9717,014.7416,397.3416,454.13
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
投资活动现金流入小计24,314.5018,152.7117,505.6317,549.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,788.951,995.36733.70187.32
投资所支付的现金3,237.507,309.354,153.35--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,509.435,312.654,598.561,523.56
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,535.8814,617.369,485.621,710.88
投资活动产生的现金流量净额1,778.623,535.358,020.0115,838.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63,700.8463,700.8463,700.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金94,250.0055,750.0029,500.0028,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.220.227,497.22
筹资活动现金流入小计157,950.84119,451.0693,201.0635,497.22
偿还债务支付的现金148,982.95124,945.45110,007.9530,370.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,336.229,170.616,190.504,975.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,000.003,000.003,000.003,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,644.548,638.008,638.00--
筹资活动现金流出小计169,963.71142,754.06124,836.4535,346.05
筹资活动产生的现金流量净额-12,012.87-23,303.00-31,635.39151.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.7416.7312.35-2.82
五、现金及现金等价物净增加额-5,119.19-18,061.34-29,142.826,972.34
加:期初现金及现金等价物余额53,774.0353,774.0353,774.0353,774.03
六、期末现金及现金等价物余额48,654.8435,712.7024,631.2260,746.38
附注
净利润-32,519.17--58.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备32,779.99--6,616.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,503.22--3,058.65--
无形资产摊销417.77--225.55--
长期待摊费用摊销892.20--629.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-103.16---6.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1.52------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,695.20--3,190.50--
投资损失-9,397.11---6,499.55--
递延所得税资产减少2,980.26---1,447.20--
递延所得税负债增加376.91---4.38--
存货的减少-7,150.44---1,425.03--
经营性应收项目的减少-20,174.04---20,481.19--
经营性应付项目的增加24,813.22--10,545.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,113.32---5,539.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,654.84--24,631.22--
现金的期初余额53,774.03--53,774.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,119.19---29,142.82--
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