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| 胜利股份(000407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,983.40 | 186,056.57 | 112,564.46 | 54,118.52 | |
| 收到的税费返还 | 24.35 | 18.01 | 11.51 | 11.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,401.52 | 910.48 | 623.32 | 259.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,409.27 | 186,985.07 | 113,199.29 | 54,389.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,408.81 | 159,363.67 | 100,604.90 | 55,540.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,166.49 | 9,172.36 | 6,231.86 | 2,810.90 | |
| 支付的各项税费 | 6,814.31 | 5,954.00 | 4,197.62 | 1,959.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,906.35 | 10,805.45 | 7,704.70 | 3,093.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,295.95 | 185,295.48 | 118,739.08 | 63,403.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,113.32 | 1,689.58 | -5,539.79 | -9,014.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,649.90 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 590.69 | 1.68 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.93 | 71.29 | 43.29 | 29.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,884.97 | 17,014.74 | 16,397.34 | 16,454.13 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,314.50 | 18,152.71 | 17,505.63 | 17,549.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,788.95 | 1,995.36 | 733.70 | 187.32 | |
| 投资所支付的现金 | 3,237.50 | 7,309.35 | 4,153.35 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,509.43 | 5,312.65 | 4,598.56 | 1,523.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,535.88 | 14,617.36 | 9,485.62 | 1,710.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,778.62 | 3,535.35 | 8,020.01 | 15,838.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,700.84 | 63,700.84 | 63,700.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,250.00 | 55,750.00 | 29,500.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.22 | 0.22 | 7,497.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,950.84 | 119,451.06 | 93,201.06 | 35,497.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,982.95 | 124,945.45 | 110,007.95 | 30,370.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,336.22 | 9,170.61 | 6,190.50 | 4,975.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,644.54 | 8,638.00 | 8,638.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,963.71 | 142,754.06 | 124,836.45 | 35,346.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,012.87 | -23,303.00 | -31,635.39 | 151.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.74 | 16.73 | 12.35 | -2.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,119.19 | -18,061.34 | -29,142.82 | 6,972.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,774.03 | 53,774.03 | 53,774.03 | 53,774.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,654.84 | 35,712.70 | 24,631.22 | 60,746.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,519.17 | -- | 58.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,779.99 | -- | 6,616.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,503.22 | -- | 3,058.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 417.77 | -- | 225.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 892.20 | -- | 629.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.16 | -- | -6.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,695.20 | -- | 3,190.50 | -- | |
| 投资损失 | -9,397.11 | -- | -6,499.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,980.26 | -- | -1,447.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 376.91 | -- | -4.38 | -- | |
| 存货的减少 | -7,150.44 | -- | -1,425.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,174.04 | -- | -20,481.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,813.22 | -- | 10,545.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,113.32 | -- | -5,539.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,654.84 | -- | 24,631.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,774.03 | -- | 53,774.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,119.19 | -- | -29,142.82 | -- | |
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